陇川县机关事务管理局2023年度部门决算

监督索引号53312400343001000

陇川县机关事务管理局2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、做好公务用车管理。认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。完善公务用车信息平台建设，坚持使用“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、环保、扶贫、信访、应急等紧要工作用车任务。未发生一起安全责任事故。

2、做好机关会计核算工作及资产账务管理。针对机构改革后许多单位无财务人员，经县委主要领导安排，克服困难，组建机关核算中心，合理进行分组，形成会计、出纳、稽核三位一体的工作机制，现共接手陇川县工商联、编办、防震减灾局、侨联、政研室、政法委、史志办、妇联、团委九家的核算业务，并依法有序地开展工作。按月向财政局报送资产报表，债务统计表，按时报送季度“三公经费”报表及经费支出表；认真完成2023年决算报表编制工作，完成2024年部门预算编制工作。

3、改造政府大院安防系统，更新摄像头及后台设备。完成交流房相关设施设备的改造、做好日常应急抢修等服务保障工作。督促工作人员提升服务质量和安全意识。

4、努力提高会务保障水平。切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，制定《会务人员管理办法》有效保证会务工作更加规范化、制度化，全面提升了会议服务水平。为防止会务中人员密集导致疫情传染，我局严格按规定做好会前高标准打扫卫生、认真做好消杀工作，会中戴口罩、一次性医用手套做好音响保障和茶水服务工作，会后保证通风、严格消杀，确保了四办及全县各大型会议的安全顺利召开。

5、积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，成立反恐工作小组，制定反恐工作计划、防范恐怖主义袭击安全预案，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防恐重点单位各项工作，组织对保安人员的培训，做到院内无死角，车辆统一管理，快递一律不准进入政府大院。加大安全、维稳、来访的登记、巡查力度，确保无安全事故，维护良好的安全秩序。

6、强力推动卫生保洁常态化。为保障好机关大院干部职工生命及健康，大力推动爱国卫生运动“八个专项”行动开展。我局认真量化细化工作指标，在人手紧张，工作压力大的情况下，每月对保洁、门卫及其他后勤人员，分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识及安全意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性及对疫情认知及重视，我局通过微信群和现场教学对全体干部职工普及新型冠状病毒感染肺炎及防护知识，通过购买社会服务方式，充实后勤人员，并对各卫生间、洗手间配备消毒洗手液、纸巾及芳香剂，每天对大院进行两次消杀工作、对来访及大院工作人员进出进行体温测量，从源头上把控，思想上重视，行动上落实。

7、改进供餐模式，本着健康、从简原则，合理搭配菜品，注重膳食平衡，推进政府食堂节约用餐，将杜绝浪费落实到接待工作中。严格遵守公务接待执行要求，严把审批程序，坚持做到机关食堂统一归口，进一步规范和完善接待审批流程。

按照国家、省、州县相关接待规定，坚决抵制无公函接待，执行县委办、政府办、县政协、县人大四办公室主任签批接待通知单或公文处理单、邀请函或派出单位公函为依据开展接待工作。接待信息传递坚持归口逐级上报和从上往下逐级传达，做到一事一结，一事一单。报销凭证包含财务票据、派出单位公函、接待审批单和接待清单。严格执行接待范围和标准。按照接待任务规格和本级内控制度，实行分档定标，严格把控10陪3比例，督促各定点餐厅制定具有地方特色餐饮的家常菜单，体现地方餐饮文化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县机关事务管理局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制51辆，在编实有车辆37辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县机关事务管理局2023年度收入合计952.75万元。其中：财政拨款收入951.65万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.11万元，占总收入的0.12%。与上年755.66万元相比，收入合计增加197.09万元，增长26.08%。其中：财政拨款收入增加195.99万元，增长25.94%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加1.10万元，增长100.00%。主要原因是2023年调入2人，社保缴费基数增加导致人员经费增加36万元，新增疫情防控资金81.15万元，购置车辆81.93万元。

二、支出决算情况说明

陇川县机关事务管理局2023年度支出合计951.75万元。其中：基本支出371.89万元，占总支出的39.07%；项目支出579.86万元，占总支出的60.93%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年755.67万元相比，支出合计增加196.08万元，增长25.95%。其中：基本支出增加26.20万元，增长7.58%；项目支出增加169.88万元，增长41.44%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是2023年调入2人，社保缴费基数增加导致人员经费增加36万元，项目支出中新增疫情防控资金81.15万元，购置车辆81.93万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出371.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.28万元，占基本支出的71.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.61万元，占基本支出的28.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出579.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全县接待专项经费支出16.21万元，用于保障四办安排的县级公务、商务接待；2.公务用车运行维护费及北斗定位支出108.27万元，用于保障公车平台公务用车的保险费、过路费、定位费、维修维护费等；3.政府大院及交流房运行维护费支出98.13万元，用于保障政府大院综合楼、交流房维护费及政府大院花草养护费；4.疫情防控资金支出200.05万元，用于保障疫情防控后勤保障经费；5.核算中心专项工作经费7.10万元，用于保障核算中心购买办公用品、办公设备、外出培训费；6.食堂委托业务专项经费24万元，用于保障政府食堂开展服务费；7.机关事务局服务保障专项经费3万元，用于保障机关事务局各项服务保障费用；8.国有资产清理清查工作经费11.96万元，用于保障开展全县国有资产清理清查工作；9.交流房领导干部房屋租赁专项资金2万元，用于保障异地交流领导干部的房租；10.县委全会、县人民代表大会、县政协委员会会议费、后勤保障经费27.21万元，用于保障会议的顺利召开；11.公务用车购置经费81.93万元，用于保障2023年购置的4辆公务用车，车辆均已移交相关单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出951.65万元，占本年支出合计的99.99%。与上年755.66万元相比增加195.99万元，增长25.94%，主要原因是2023年调入2人，社保缴费基数增加导致人员经费增加36万元，项目支出中新增疫情防控资金81.15万元，购置车辆81.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出705.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.16%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出305.74万元，包括干部职工工资、福利、奖励及日常运行公用经费支出；项目支出400.11万元，包括机关事务管理局政府大院及交流房维护、公车平台集中管理车辆运行维护及购置支出，政府公务接待支出，县委全会、县人民代表大会、县政协委员会后勤保障会议费、后勤保障等。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出30.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险）单位承担保险金。

9.卫生健康（类）支出200.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.08%。主要用于为单位干部职工及长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）及确保疫情防控后勤工作开展顺利。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为623.00万元，决算为226.14万元，完成年初预算的36.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为90.00万元，决算为81.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.23%，完成年初预算的91.03%；公务用车运行维护费支出年初预算为353.00万元，决算为128.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.72%，完成年初预算的36.33%；公务接待费支出年初预算为180.00万元，决算为15.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.05%，完成年初预算的8.86%，具体是国内接待费支出决算15.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为623.00万元，支出决算为226.14万元，完成年初预算的36.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为90.00万元，决算为81.93万元，完成年初预算的91.03%；公务用车运行维护费支出年初预算为353.00万元，决算为128.26万元，完成年初预算的36.33%；公务接待费支出年初预算为180.00万元，决算为15.95万元，完成年初预算的8.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年公务用车减少出行次数，损耗降低，故相应的出行所产生的油费、过路费、洗车费均下降；公务接待年中由于基层减负，上级部门赴陇川调研减少，导致金额减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加64.17万元，增长39.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加81.93万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加35.26万元，增长37.91%；公务接待费支出决算减少53.02万元，下降76.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新增公务用车购置支出81.93万元，2023年因车辆老旧，维修次数增加导致金额增加，2023年按公务接待年中由于基层减负，上级部门赴陇川调研减少，导致金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。因机关事务管理局工作职能职责是负责全县车辆的采购与运行，在2023年为4家单位采购了4辆公务用车，均已移交给各单位。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于公车平台37辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县政府安排的及以县委、县政府名义安排的公务接待112批次接待人次1078人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县机关事务管理局2023年机关运行经费支出0万元，与上年一致，无机关运行经费支出，是因为机构改革之后，机关事务管理局为事业单位，故无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县机关事务管理局资产总额1175.35（净值）万元，其中，流动资产27.08万元，固定资产1148.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.92万元，其中固定资产增加18.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额189.84万元，其中：政府采购货物支出98.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出90.90万元。授予中小企业合同金额189.24万元，其中：授予小微企业合同金额125.97万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（1）决算表中车辆数37辆不是机关事务管理局单位用车，而是公车改革集中管理供参改单位共同使用的车辆。

（2）办公用房、业务用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的县委、县政府、人大、政协、纪委等行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（3）本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公车平台：是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求。

监督索引号53312400343001111

[附件: 陇川县机关事务管理局2023年部门决算公开表20241010101042654]

[附件: 陇川县机关事务管理局2023年度国有资产使用情况表20241010101042654]

[附件: 陇川县机关事务管理局2023年度部门绩效自评表20241010101042654]