陇川县第一小学2022年度部门决算公开

监督索引号53312400436000701000

陇川县第一小学2022年度部门决算

目录

第一部分  陇川县第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化师德建设，树立良好形象。多形式多渠道开展教师队伍的思想教育。全体教师严格要求自己，自我反省，努力提高教师的政治思想道德素质，做学生的表率。

二是坚持以德育人，培养良好品质。全校教师树立人人都是德育工作者的思想，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、感党恩、跟党走。

三是多措并举，落实“双减”要求。我校因地制宜地开展践探索，从健全作业管理制度、提升课后服务水平、提升教育教学质量等方面落实国家“双减”政策：健全作业管理制度，加强五项管理，提高课堂教学效益，提高课后服务水平。

四是重视安全工作，确保校园安全。加强安全教育，不断提高师生安全意识；强化校园安全管理责任，层层签订安全责任书，加强疫情防控、校园安全技能建设、校园消防安全管理、学生接送车辆交通安全管理、学校楼道安全、学校食品饮用水、校舍安全管理、校园应急管理、校园及其周边治安综合治理，上好健康教育课，开展“防溺水防交通事故”专项行动，积极创建“全国卫生城市”，逐步建立标本兼治的长效机制。

五是做好财务后勤工作。严格经费管理，严格支出管理，严格资产管理，严格学生资助管理，严格财务审计监督和责任追究，努力提高后勤服务水平。

六是做好加强对外宣传。学校利用学校微信公众号、教育简报等推送学校的重要活动，结合国家传统节日，开展征文、绘画、宣讲活动，及时宣传学校，扩大影响力。本年级推送各类宣传信息95条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、教科室、信息中心、德育室、财务室、总务处、少先队大队部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

陇川县第一小学2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

我校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一小学2022年度收入合计16,770,187.79元。其中：财政拨款收入16,701,439.95元，占总收入的99.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入67,588.80元（含教育收费0元），占总收入的0.4%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,159.04元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,364,865.68元，增长8.86%。其中：财政拨款收入增加1,448,954.13元，增长9.50%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入减少75,134.88元，下降52.64%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少8,953.57元，下降88.54%。增长主要原因为本年度人员基本工资增加603,500.00元,养老保险增加141,000.00元，公务员医疗保险235,300.00元,职工基本医疗保险增加463,525.80元，办公费减少123,980.56元，维修费减少296,100.68元，助学金减少386,925.02元。

二、支出决算情况说明

陇川县第一小学2022年度支出合计16,852,439.95元。其中：基本支出16,852,439.95元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加521,622.36元，增长3.19%。其中：基本支出增加634,720.36元，增长3.91%；项目支出减少113,098.00元，下降100%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增长主要原因为本年度人员基本工资增加603,500.00元,养老保险增加141,000.00元，公务员医疗保险235,300.00元,职工基本医疗保险增加463,525.80元，办公费减少123,980.56元，维修费减少296,100.68元，助学金减少386,925.02元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县第一小学正常运转的日常支出16,852,439.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,837,075.23元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,015,364.72元，占基本支出的6.03％。单位人均人员经费170,00.00元，人均日常公用经费10,900.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出16,701,439.95元，占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加480,922.76元，增长2.96%，增长主要原因为本年度人员基本工资增加603,500.00元,养老保险增加141,000.00元，公务员医疗保险235,300.00元,职工基本医疗保险增加463,525.80元，办公费减少123,980.56元，维修费减少296,100.68元，助学金减少386,925.02元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,223,691.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于学校公用经费，教师工资，家庭经济困难学生生活补助，8个人口较少民族学生生活补助，学生营养餐经费等。

2.社会保障和就业（类）支出1,836,010.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险及职业年金。

3.卫生健康（类）支出732,958.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于缴纳公务员医疗补助、生育保险及职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出908,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为1,172.50元，完成年初预算的3.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1,172.50元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为1,172.50元，完成年初预算的3.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,172.50元，完成年初预算的11.73%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控原因，导致无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,437.50元，下降67.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少2,437.50元，下降67.52%；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控需要，导致无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。本年度开支一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费1,172.50元，主要用于公务用车维修费和保险费，比上年度减少2.437.50元，下降67.52%。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第一小学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县第一小学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县第一小学部门资产总额22,839,122.49元，其中，流动资产838,151.90元，固定资产22,000,969.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,562,177.81元，其中固定资产增加3,697,058.27元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县第一小学政府采购支出总额175,060.00元，其中：政府采购货物支出92,260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出82,800.00元。授予中小企业合同金额119,980.00元，占政府采购支出总额的68.54%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

我校2022年度无项目支出，《GK14项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

陇川县第一小学2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436000701111

附件: 陇川县第一小学2022年部门决算公开表20231012092431649