陇川县第一示范幼儿园2022年度部门决算公开

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陇川县第一示范幼儿园2022年度部门决算

目  录

第一部分  陇川县第一示范幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第一示范幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务，遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年来，我园根据年初预算，以及幼儿园的实际情况针对性的进行建设：1.在疫情常态化下，积极效地配合县政府、教体局的疫情工作部署，做好疫情防控工作。2.全园共有15个教学班，614名幼儿。3.幼儿园的教育教学活动是体现知行合一的活动，培养良好的思想品质、锻炼幼儿的钻、爬、走、跳、跑等动作协调，购置了一批户外玩具。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

陇川县第一示范幼儿园共设置4个内设机构，包括：园长室、办公室、财务室、党建室。 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县第一示范幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第一示范幼儿园2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《GK07 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一示范幼儿园2022年度收入合计6,784,051.29元。其中：财政拨款收入6,783,861.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入189.82元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,756,181.64元，增长34.93%。其中：财政拨款收入增加1,757,882.98元，增长34.98%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少1,701.34元，下降89.96%。增长主要原因为本年度工资福利中的绩效工资增加1,479,481.64元，职业年金缴费增加140,333.20，公务员医疗补助缴费增加60,654.80元，其他社会保障缴费增加34,112.65元；其他收入下降原因为本年度税务部门返还个人所得税手续费减少1701.31元。

二、支出决算情况说明

陇川县第一示范幼儿园2022年度支出合计6,791,892.25元。其中：基本支出6,791,892.25元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少476,933.64元，下降6.56%。其中：基本支出减少476,933.64元，下降6.56%；项目支出0元，与上年一致；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因为本年度教师调出3人，工资减少384,912.00元、机关事业单位基本养老保险减少67,653.86元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县第一示范幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,791,892.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,541,181.59元，占基本支出的66.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,250,710.66元，占基本支出的33.14％。人均人员经费支出151,400.00元，人均公用经费80,100.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县第一示范幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一示范幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出6,783,861.47元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加119,916.87元，增长1.8%，增长主要原因为本年度机关事业单位基本养老保险增加26,991.36元、非税收入安排学前教育费办公设备购置增加66,724.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出5,822,675.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；  

 2.社会保障和就业（类）支出481,393.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；

 3.卫生健康（类）支出211,454.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；  

 4.住房保障（类）支出268,337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于缴纳单位职工2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为720.00元，完成年初预算的3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算720.00元，占总支出决算的3.6%，具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第一示范幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为720.00元，完成年初预算的3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为720.00元，完成年初预算的7.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控原因，导致“三公”经费支出小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加720.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算增加720.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为接待晋级升等考核工作2次，共接待15人次，导致公务接待费用比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待晋级升等考核组。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第一示范幼儿园2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因为陇川县第一示范幼儿园属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县第一示范幼儿园资产总额10,691,004.62元，其中，流动资产271,564.04元，固定资产10,419,439.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,194,995.57元，其中固定资产增加2,072,018.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县第一示范幼儿园政府采购支出总额481,388.00元，其中：政府采购货物支出481,388.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额481,388.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

我单位2022年度无项目支出，《GK14项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

陇川县第一示范幼儿园2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436000901111

附件: 陇川县第一示范幼儿园2022年部门决算公开表20231012043350444