陇川县城子镇人民政府关于2021年财政预算执行 情况和2022年财政预算的报告

陇川县城子镇人民政府关于2021年财政预算执行

情况和2022年财政预算的报告（草案）

各位主席团成员：

受镇人民政府的委托，现将陇川县城子镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请陇川县城子镇第十八届人民代表大会第八次会议审议，请各位主席团成员提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，面对财政收支矛盾十分突出的严峻形势，在镇党委的坚强领导下和镇人大的法律监督、工作监督支持下，紧紧围绕镇十八届人民代表大会第七次会议确定的目标任务和决策部署，主动适应经济发展新常态，着力深化财政体制改革，依法规范组织收入，强化预算管理，全力保障“三保”、脱贫攻坚、人居环境等重点支出，全镇财政预算工作认真履职、积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全镇经济和社会各项事业提供了强有力的财力保障，同时较好地完成了全年预算任务。

（一）一般公共预算收支情况

2021年全镇完成一般公共预算收入1975万元（其中县级基本财力保障机制奖补资金收入1448万元，上级专项补助527万元，债务转贷收入0万元），为镇十八届人民代表大会第七次会议批准预算数1335万元的47.94%，比上年实际完成数2442元，减少467万元，降幅19.14%。完成一般公共预算支出1975万元，为镇十八届人民代表大会第七次会议批准预算数1393万元的41.78%，比上年实际完成数2442万元同比减少467万元，降幅19.14%。（详见表一、表二）

（二）政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入合计20万元，均为其他政府性基金收入，与上年同期55万元相比减少63.64%，全镇政府性基金支出合计20万元。收支相抵，预案平衡（详见表三）。

（三）国有资本经营预算情况

全镇国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表四）。

（三）社会保险基金预算收支情况

全镇社会保险基金收入合计0万元；全镇社会保险基金支出合计0万元。收支相抵，预算平衡（详见表五）。

上述预算执行情况均为快报数，待决算批复后将专题向镇人民代表大会报告。

二、2021年财政重点工作完成情况

各位代表，过去的一年，镇财政所面对异常严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，推进财政体制改革，加强监督管理，各项工作取得了新成绩。

（一）统筹协调，优化支出保民生。2021年全镇各项“提标、扩面、新增”等民生政策全面落实。一是全力以赴巩固脱贫成效。紧紧围绕“四个不脱”，加大财政专项扶贫资金投入和统筹整合使用财政涉农资金力度，及时兑付各种涉农资金补助，全年共投入财政扶贫资金995万元，有力推进了全镇村集体经济产业发展、农村基础设施建设、建档立卡户产业增收等，为有效巩固脱贫成效提供最大财力保障。二是加大社会保障投入。全年共投入社会保障和就业支出932万元，全镇职工工资、基本养老保险、职业年金、工伤保险，三支一扶、村（居）委会干部、大学生村官社会养老保险、生活补助、遗属人员生活补助等及时缴纳，及时拨付优抚补助资金，确保定期抚恤及补助资金的足额发放。三是推进村（居）委会干部、党员的培训，全年共拨付教育支出8万元，主要用于提高全镇党员、社区干部的综合素质。四是支持重点工作支出40万元，保障打击走私、传销、扫黑除恶、禁毒防艾、疫情防控等工作顺利开展。

（二）强化管理，扎实推进现代财政体制建设。一是全面推进预决算信息公开，在城子镇门户网站上建立预决算公开平台。加大公开力度，细化公开内容，除涉密信息外，财政所预决算、城子镇部门预决算和“三公经费”等按要求及时进行了公开。二是全面加强财政预算编制工作，按照《陇川县人民政府办公室关于印发陇川县2022-2024年三年中期财政规划及2022年部门预算编制实施方案的通知》（陇政办法〔2021〕68号）的要求，对预算进行编制。三是深入推进政府会计制度改革，根据县财政局要求，按政府会计制度对2021年账务进行处理。四是强化政府债务风险控制，严格实施地方政府债务限额管理制度，全面清理排查全镇范围内的政府隐性债务，并将清理结果纳入财政部债务监测平台，每月及时上报数据。五是推进财政存量资金管理改革工作，有效盘活财政存量资金，加快存量资金消化，提升资金使用效率。六是认真统筹整合使用财政涉农资金工作，集中财力助推脱贫攻坚。

（三）建章立制，强化措施抓监管。进一步完善非税收入征收管理制度，切实加强对非税收入的征收、入库和财政票据使用情况的监督检查，规范非税收入收缴管理行为。政府采购工作程序逐步完善，工作效率明显提高。认真开展国有资产清查工作，进一步摸清了家底，资产处置更加规范，国资监管工作不断强化。财政监督机制不断完善，建立完善行政事业单位内部控制监督体系。有效整合全镇监督检查资源，规范财政监督行为，确保了财政资金安全。

2021年，财政预算目标任务完成，道路艰辛，来之不易。这是镇党委坚强领导的结果，是镇人大监督指导、大力支持的结果，是全镇上下通力合作、砥砺奋进的结果。同时，当前我镇财政运行中依然存在诸多困难和问题：一是财源单一且后劲不足，财政收入增长乏力，镇领域总体经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长趋势等因素影响，财政收入增长后劲不足；二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继突显，偿债压力逐年增加，镇级财力有限，许多项目需要依靠县级财力保障，保障难度比较大；三是保障和改善民生任务重、教育、卫生等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。对于这些问题，我们将高度重视，采取措施，积极应对，努力加以克服解决。

三、2022年财政预算草案

编制2022年财政预算的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和在全国两会期间的重要讲话精神，全面贯彻党十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及省委十届九次、十次全会精神，坚决落实中央、省委省政府、州委州政府、县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持深入推进财政预算管理改革促进高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。强化运用零基预算理念，打破基数和支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。切实加强支出预算管理，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算，大力压减非刚性非重点支出，加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，最大限度统筹财政资金支持疫情防控和经济社会发展。全面实施预算绩效管理，加大绩效结果应用和激励约束，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度，全力服务保障我镇高质量跨越式发展大局。

（一）一般公共预算草案

1.收入情况。根据全镇经济社会发展的主要预期目标，2022年一般公共预算收入拟安排1299万元，较上年预算数1393万元，同比减少94万元，减幅6.75%（详见表六）。

2.支出情况。经初步测算，2022年全镇一般公共预算收入1299万元，按照“量入为出，收支平衡”的原则，镇级一般公共预算支出拟安排1299万元（详见表六、表七、表八）。

财政收支预算平衡情况：一般公共预算收入1299万元，收入合计1299万元；一般公共预算支出1299万元，支出合计1299万元。收支相抵，预算平衡（详见表六、表七、表八）。

（二）政府性基金预算草案

政府性基金收支预算及平衡情况：全镇政府性基金收入预算拟安排0万元；拟安排政府性基金预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表九）。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收支平衡情况是：全镇国有资本经营预算收入拟安排0万元；国有资本经营预算支出0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十）。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金收支预算及平衡情况：全镇收入预算拟安排0万元；社会保险基金支出拟安排0万元。收支相抵，预算平衡（详见表十一）。

四、2022年财政工作计划

为实现2022年全镇各项工作目标任务，我们将着力抓好以下工作。

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。结合县委、县政府施政目标和宏观调控要求，调整和优化支出结构，集中财力保“三保”，改变部分项目只增不减的固化格局，集中财力加大对供给侧结构性改革、招商引资工程、精准扶贫、污染防治、打击走私、扫黑除恶、疫情防控等民生工程、重要政策和重点项目的支持力度。坚持厉行节约，从严控制一般性支出，严格执行会议、培训、差旅、接待等经费管理规定。从严控制“三公”经费预算，加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

（二）加强资金统筹，盘活用好存量资金。加强财政拨款结转资金管理，充分预计年底结转资金规模，加大结转资金与年度预算的统筹力度。对预计形成较多结转或者结余资金的支出，及时调减当年预算支出。从严落实统筹资金管理规定，对年末结余资金，连续2年未用完的中央、省、州转移支付结转资金以及县级财政预算安排的超过1年的结转资金，按照规定由县财政收回统筹安排。

（三）实施中期规划，强化预算约束机制。按照“统筹当前长远、坚持问题导向、强化保障重点、统筹财力配置、强化约束机制”的原则，结合全县“十三五”规划的实施以及未来3年涉及财政收支的重大改革和政策事项，科学合理编制2022年财政预算和2022—2024年三年中期财政支出规划（以下简称三年支出规划）。加强三年支出规划的指引和约束作用，凡是涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与三年支出规划相衔接。单位年度预算编制必须在三年支出规划框架下进行。

（四）强化绩效管理，提高资金使用效益。强化预算绩效目标管理，加快构建以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障的全过程预算绩效管理体系。

（五）以强化内控为抓手，全面规范财政管理工作。一是坚持依法理财。进一步完善财政制度体系，加强合法合规性审查，坚持用法律、法规、制度引领做好各项工作。二是完善内部控制制度建设。建立健全财政部门权力清单制度，把权力关进制度的笼子。强化内部流程控制，建立对各类风险监督和纠正机制。三是加强对财政资金的监督检查。严格执行《中华人民共和国预算法》有关规定，认真落实财政资金使用的主体责任，规范单位资金管理，提升财经纪律和制度的执行力，筑牢财政资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”。

各位代表，2022年的财政工作任务繁重而又艰巨，责任重大。我们有决心在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，坚定信心、迎难而上，积极作为、开拓创新，努力实现全年财政预算目标，为推动镇域经济社会持续健康发展作出新的、更大的贡献，确保财政收支预算任务全面完成，促进全镇经济社会持续健康发展。

                                                                                                                    城子镇财政所

                                                                                                                                                     2022年1月4日

 [附件: 陇川县城子镇2022年财政预算草案附表（草案）]