陇川县财政局2026年预算公开

陇川县财政局2026年预算公开

目录

第一部分陇川县财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、预算股（税政、基层财政）、绩效评价监督管理会计股、国资股、国库股、经济建设股、行财股、农业农村股、金融股（债务管理股）、非税收入管理股（资源环境综合股、政府采购法规股）。

陇川县财政局所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实“五个财政”建设要求和县委、县政府工作部署，加力提效实施积极的财政政策，在稳增长、保民生、促改革、防风险等方面取得显著成效。现将工作情况及2026年计划报告如下：

1.2026年工作计划

（1）聚焦收支平衡，力促财政健康运转

（2）聚焦民生实事，力争群众认可满意

（3）聚焦深化改革，力建高效完善体系

（4）聚焦全面从严治党，力创风清气正政治生态环境

（5）聚焦意识形态安全，力守意识形态阵地

（6）聚焦党建引领，力推机关党建发展

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,566,636.97元，其中：一般公共预算7,566,636.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,696,063.48元对比减少1,129,426.51元，减少的主要原因：一是本年度在职人员调入1人，县内调出2人，退休3人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少1,113,926.51元；二是陇川县财会人员业务培训专项资金减少50,000.00元；三是无纸化前置系统集成及现场实施服务专项资金减少5,500.00元；四是全县财政票据电子系统服务费专项资金增加40,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,566,636.97元，其中：本年收入7,566,636.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,566,636.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,696,063.48元对比减少1,129,426.51元，减少的主要原因：一是本年度在职人员调入1人，县内调出2人，退休3人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少1,113,926.51元；二是陇川县财会人员业务培训专项资金减少50,000.00元；三是无纸化前置系统集成及现场实施服务专项资金减少5,500.00元；四是全县财政票据电子系统服务费专项资金增加40,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,566,636.97元。财政拨款安排支出7,566,636.97元，其中：基本支出5,372,036.97元，与上年6,485,963.48元对比减少1,113,926.51元，减少的主要原因：本年度在职人员调入1人，县内调出2人，退休3人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少1,113,926.51元；项目支出2,194,600.00元，与上年2,210,100.00元对比减少15,500.00元，减少的主要原因：一是陇川县财会人员业务培训专项资金减少50,000.00元；二是无纸化前置系统集成及现场实施服务专项资金减少5,500.00元；三是全县财政票据电子系统服务费专项资金增加40000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”3,989,050.00元，主要用于开支在职人员工资和开展本单位正常工作运转。

2.功能科目2010605“一般公共服务支出—财政事务—财政国库业务”150,000.00元，主要用于支付陇川县人民银行和两家商业银行每年的国库集中代理业务费。

3.功能科目2010607“一般公共服务支出—财政事务—信息化建设”444,600.00元，主要用于支付每年的系统维护维修等费用。

4.功能科目2010699“一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出”1，600，000.00元，主要用于支付每年的系统维护维修等费用。

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”30,000.00元，主要用于单位退休人员的统筹外退休金。

6.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”565,730.40元，主要用于单位在职职工缴纳单位承担的养老保险。

7.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”9,224.66元，主要用于开支本单位职工工伤保险和失业保险。

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”170,070.21元，主要用于开支本单位职工行政医疗。

9.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”65,400.32元，主要用于开支本单位职工事业医疗。

10.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”111,001.50元，主要用于开支本单位职工公务员医疗保险。

11.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”7,071.63元，主要用于开支本单位职工生育保险。

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，424,488.00元，主要用于为单位职工缴纳单位承担住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县财政局编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，陇川县财政局2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额250,000.00元，其中：政府采购货物预算250,000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,190.00元，较上年112,908.00元减少36,718.00元，下降32.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县财政局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年因公出国（境）费预算0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县财政局2026年公务接待费预算为6,790.00元，较上年47,045.00元减少40,255.00元，下降85.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，遵照厉行节约原则，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县财政局2026年公务用车购置及运行维护费为69,400.00元，较上年65,863.00元增加3,537.00元，增长5.37%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费69,400.00元，较上年65,863.00元增加3,537.00元，增长5.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：因我单位公务用车数量只有1辆、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费预算比去年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县财政局2026年机关运行经费安排222,775.00元，与上年机关运行经费248,235.00元对比减少25,460.00元，主要原因：2026年行政人员调入1人，县内调出2人，退休3人导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县财政局2026年委托业务费安排1,194,600.00元，与上年委托业务费1,360,100.00元对比减少165,500.00元，主要原因：国有资产清查及国企改革经费减少200,000.00元，无纸化前置系统集成及现场实施服务专项资金减少5,500.00元，全县财政票据电子系统服务费专项资金增加40,000.00元导致委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县财政局资产总额1,791,107.65元，其中，流动资产2,760.46元，固定资产1,786,608.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,738.70元，其他资产0元。与上年1,902,406.96元相比，本年资产总额减少111,299.31元，其中流动资产减少721.87元，固定资产减少112,316.14元，无形资产增加1,738.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值35,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县财政局2026年部门预算公开表]