陇川县机关事务管理局2024年度部门决算

监督索引号53312400343001000

陇川县机关事务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制44辆，在编实有车辆37辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强管理、做好国有资产监督。一是坚持“处置必批、交易必进”和“公平、公正、公开”的原则，对全县行政单位国有资产进行处置，从材料审核、处置程序、收益使用三个方面严把国有资产处置关，共处置国有资产业务32起，核减固定资产14起账面原值1409341.50元，无偿划转固定资产6起账面原值12825505.39元，无偿捐赠2起账面原值10000.00元，公开处置（拍卖、招租）3起；二是对上年各行政事业单位资产年报进行汇总上报，截至2023年12月31日，全县部门资产总额（账面净值，下同）637337.95万元，较上年增长3.00%。负债总额150659.97万元，较上年增长-13.82%。净资产486677.98万元，较上年增长9.62%；三是做好国有资产数据的统计汇报工作，确保报表数据的真实性和准确性；四是加强对县级行政机关单位资产信息更新、资产条码、卡片、台账等监督管理工作，健全和完善国有资产配置、入库、使用、处置全流程管理机制。

（二）严格日常监管、调剂和处置办公用房。一是完成机构改革单位办公用房调剂方案；二是保障政府大院、干部周转房屋的正常使用，日常零星维护共计109次（水、电、门、窗、锁、地漏等维修），对政府大院综合楼周边花台进行了修复，并补种绿植；三是有效解决异地交流干部履职和居住需要，确保异地交流干部能够安心工作，共安排2位交流房干部入住干部周转房；四是出台了《陇川县易地交流（挂职）干部周转房管理办法》，4月开始实施执行；建立健全资产管理制度，推进国有资产法治建设，10月与县财政局联合出台《陇川县行政事业单位国有资产配置管理办法》《陇川县行政事业单位国有资产使用管理办法》和《陇川县行政事业单位国有资产处置管理办法》。

（三）强化公务用车平台运行使用，提升管理保障效能。一是组织调度车辆保障公务出行1857次，行驶616373公里，应收费用859243.00元，产生公务用车运行维护费900000.00元；二是严格公务用车制度，完成公务用车社会化租赁公开招聘（现有3家社会公务用车定点租赁招聘单位完成招标签约）；三是严格按照公车平台公务用车修理制度逐级审批修车，严格把关车辆加油保障一车一卡，逐次零误差衔接登记累加备案。

（四）坚持厉行节约，杜绝餐饮浪费，公务接待规范有力。一是完成大型会议接待1169人。（其中：“中共陇川县第十三届代表大会第三次会议”接待351人、“中国人民政治协商会议陇川县第十六届委员会”接待372人、“陇川县第十八届人民代表大会第三次会议”接待366人、全国糖料生产提质降本增效推进会接待约80人）；二是完成大型活动接待约1150人。（其中：陇川县第四十届朋生统肯目瑙纵歌节接待约300人，“大美陇川”2024年傣族德昂族泼水节接待约400人），“大美陇川”第十五届（2024年）目瑙纵歌狂欢活动周（接待保障约450人）；三是按照建设节约型机关的要求，严格审批、审签制度，实行当事人、财务科、局领导三级审签，认真做好各项接待工作。

（五）综合服务保障质量稳步推进。一是会务服务保障，保障总会场424场，人数31073人（其中：政府七楼会议127场5642人；政府东四楼视频会议111场4366人；传承中心报告厅、小会议室、党校会议室共116场15746人；政府东楼党员活动室、信访局视频会议室、金融大厦、政府二楼常委会会议、民族小学报告厅室共70场5319人）；二是卫生保洁常态化开展，每天早晚两次大清扫；三是严格防控做好机关大楼、干部交流房的安防工作。加强技防系统建设，严格落实消防责任，及时消除各类安全隐患。随时掌握大院内各单位的安全动态，增强安全防范意识，及时解决安保工作中存在的问题。政府大院、干部周转房24小时不间断值守，做到院内无死角，确保安全。车辆统一管理，加大安全维稳及巡查力度，做好来访登记，确保无安全事故，维护良好的安全秩序。加强做好监督检查工作，定期、定时对岗位执勤、装备安全及内务备勤开展巡查制度，每季度工作人员、安保人员进行消防器材安全检查。

（六）稳步推进公共机构节能工作。一是做好能源资源统计工作。按时完成了去年公共机构能源资源消费统计数据自检自查，并汇总上报了去年相关数据；二是积极开展公共机构节能管理远程培训工作。目前我县已有5个单位从事公共机构节能工作人员参加了远程培训；三是开展形式多样的节能宣传活动，开展“无烟佳节与爱同行”活动及全国节能宣传周暨全国低碳日活动，各公共机构积极配合，干部职工积极参与，在全县营造良好的节能氛围，使广大干部职工了解、认识、接受节能低碳观念，自觉参与到节能环保行列中来；四是持续巩固节约型机关创建。截至目前，陇川县县级及以上党政机关建成节约型机关59个，占创建对象总数的100%，完成100%的县级及以上党政机关建成节约型机关的目标。

（七）做好机关财务核算工作。一是严格遵守财务管理制度，认真履行职责，组织会计核算。目前，县机关事务管理局共接手9个单位机关财务代管，为报账制单位解决了会计专业人才缺失的实际困难。严格按照《中华人民共和国会计法》和财经纪律的要求，进一步规范各项工作要求，并认真做好本单位及代理单位的稽核、出纳、会计核算等业务，依法有序地开展各项工作；二是进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度。加大财务基础工作建设，严格执行财务报销手续，强化财务管理，按时汇报财务收支情况，让领导及时掌握资金使用情况；三是做好会计档案的整理、归档和保管工作。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县机关事务管理局2024年度收入合计7589550.33元。其中：财政拨款收入7589550.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.06元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1937994.70元，下降20.34%。其中：财政拨款收入减少1926928.59元，下降20.25%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少11066.11元，下降100.00%。主要原因：一是财政拨款收入减少疫情防控资金2000500元；二是其他收入2024年只有自有资金的利息收入0.06元。

二、支出决算情况说明

陇川县机关事务管理局2024年度支出合计7591010.27元。其中：基本支出3964693.52元，占总支出的52.23％；项目支出3626316.75元，占总支出的47.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1926468.59元，下降20.24%。其中：基本支出增加245808.54元，增长6.61%；项目支出减少2172277.13元，下降37.46%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出中增加2023年度驻村工作队员人员生活补助14900元，2024年聘用的保安人员增加2人且人均工资提高，故劳务费增加130000元，会务人员经费增加69886元；二是项目支出中减少了疫情防控资金2000500元，核算中心工作专项经费减少57700元，县委全会、县人大、县政协会议工作经费减少107949元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3964693.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2681867.02元，占基本支出的67.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1282826.50元，占基本支出的32.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3626316.75元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.全县接待专项经费支出272081.01元，主要用于保障四办安排的县级公务、商务接待；

2.核算中心工作专项经费13275元，主要用于保障核算中心购买办公用品、办公设备；

3.政府大院及交流房运行维护专项资金1014399.71元，主要用于保障政府大院综合楼、交流房维护费及政府大院花草养护费；

4.县人大、县政协会议专项经费166687元，主要用于保障会议的顺利召开

5.公务用车购置专项经费829788.96元，主要用于保障2024年购置的5辆公务用车，车辆均已移交相关单位；

6.交流房领导干部房屋租赁专项资金20000元，主要用于保障异地交流领导干部的房租；

7.疫情防控工作专项经费40000元，主要用于保障疫情防控后勤保障经费；

8.省强边固防工作队房屋租赁专项资金19200元，主要用于保障强边固防工作队员的房租；

9.平台车辆运行维护及新能源车租赁专项经费1250885.07元，主要用于保障公车平台公务用车的保险费、过路费、定位费、维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7589550.27元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1926928.59元，下降20.25%，完成年初预算的57.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6952055.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%，完成年初预算的55.10%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出3963233.52元，包括干部职工工资、福利、奖励及日常运行公用经费支出；项目支出3626316.75元，包括机关事务管理局政府大院及交流房维护、公车平台集中管理车辆运行维护及购置支出，政府公务接待支出，县人民代表大会、县政协委员会后勤保障会议费、后勤保障等；造成预决算差异的主要原因：一是预算数电子设备采购专项资金1310000元，在本年度未进行采购，故无金额支出；二是综合楼电梯更换专项资金146500元，本年度未进行支付；三是公务接待费与公务用车运行维护费按照厉行节约的原则减少接待次数、降低金额标准与减少公务用车出行次数，从而降低车辆过路费、油费等各项费用的产生。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出305126.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的102.26%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险）单位承担保险金；造成预决算差异的主要原因是2024年度社保缴费基数提高，导致金额增加。

9.卫生健康（类）支出192794.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，完成年初预算的101.67%。主要用于为单位干部职工及长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）及确保疫情防控后勤工作开展顺利；造成预决算差异的主要原因是年中追加了疫情防控资金40000元。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，完成年初预算的133.11%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度缴费基数提高，故金额增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5984400.00元，决算为2352340.03元，完成年初预算的39.31%；支出决算较上年增加90943.49元，增长4.02%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为900000.00元，决算为829788.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.28%，完成年初预算的92.20%；公务用车运行维护费支出年初预算为3382400.00元，决算为1251885.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.22%，完成年初预算的37.01%；公务接待费支出年初预算为1702000.00元，决算为270666.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.51%，完成年初预算的15.90%。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加10492.92元，增长1.28%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30669.43元，下降2.39%；公务接待费支出决算较上年增加111120.00元，增长69.65%；具体是国内接待费支出决算270666.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加111120.00元，增长69.65%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5984400.00元，支出决算为2352340.03元，完成年初预算的39.31%，支出决算较上年增加90943.49元，增长4.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算为900000.00元，决算为829788.96元，完成年初预算的92.20%；公务用车运行维护费支出年初预算为3382400.00元，决算为1251885.07元，完成年初预算的37.01%；公务接待费支出年初预算为1702000.00元，决算为270666.00元，完成年初预算的15.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车减少出行次数，损耗降低，故相应的出行所产生的油费、过路费、洗车费均下降；公务接待年中由于基层减负，上级部门赴陇川调研减少，导致金额减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算增加10492.92元，增长1.28%；公务用车运行维护费支出决算减少30669.43元，下降2.39%；公务接待费支出决算增加111120.00元，增长69.65%，具体是国内接待费支出决算270666.00元（其中：外事接待费支出决算0元）较上年增加111120.00元，增长69.65%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2024年购置的5辆车辆单价较上年增加，故总金额相应增加；二是因开展各项检查、考核工作，导致公务接待费用比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆5辆。因机关事务管理局工作职能职责是负责全县车辆的采购与运行，在2024年为3家单位采购了5辆公务用车，均已移交给各单位。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于公车平台37辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次1847人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县政府安排的及以县委、县政府名义安排的公务接待127批次接待人次1847人的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县机关事务管理局属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县机关事务管理局资产总额10372269.83元，其中，流动资产154848.95元，固定资产10217420.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1381234.43元，其中固定资产增加273364.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2880397.53元，其中：政府采购货物支出779870.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2100527.53元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）决算表中车辆数37辆不是机关事务管理局单位用车，而是公车改革集中管理供参加改革单位共同使用的车辆。

（二）办公用房、业务用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的县委、县政府、县人大、县政协、纪委等行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）公车平台：是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求。

监督索引号53312400343001111 

[附件: 陇川县机关事务管理局2024年度部门决算公开报表20251015093607608]  

[附件: 陇川县机关事务管理局2024年度国有资产使用情况表20251015093607608]  

[附件: 陇川县机关事务管理局2024年度部门绩效自评表20251015093607608]