陇川县财政局2025年预算公开

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陇川县财政局2025年预算公开目录

  第一部分陇川县财政局2025年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分陇川县财政局2025年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、部门财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目支出绩效目标表

  十、部门政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、部门政府购买服务预算表

  十三、县对下转移支付预算表

  十四、县对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级转移支付补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

陇川县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计和国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、预算股（税政、基层财政）、绩效评价监督管理会计股、国资股、国库股、经济建设股、行财股、农业农村股、金融股（债务管理股）、非税收入管理股（资源环境综合股、政府采购法规股）。

陇川县财政局所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，面对严峻复杂形势，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，县财政局紧紧围绕县第十八届人民代表大会第三次会议确定的目标任务，扎实推进积极财政政策落实，依法规范组织收入，强化预算管理，严肃财经纪律，地方政府债务风险防范化解，全力兜住“三保”底线，全力保直达资金、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、“三保”外刚性支出和县委、县政府重点、重大民生项目支出，在困境中奋力前行，较好地完成了全年预算任务。

1.财政收入支出预算执行情况

（1）密切关注预算执行进度。

（2）加强资金统筹调度。

（3）积极配合审计开展预算执行审计工作。

2.重点工作落实情况

（1）税收征管工作情况。

（2）深化零基预算改革工作情况。

（3）地方政府专项债券和债务管理工作情况。

（4）盘活财政存量资金及库款管理工作情况。

（5）重点项目保障工作情况。

（6）落实全面深化改革工作情况。

（7）财政直达资金惠企利民工作情况。

（8）落实减税降费和留抵退税政策工作情况。

（9）金融监管工作情况。

（10）惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治“回头看”工作情况。

（11）财政监督管理工作情况。

（12）国有企业、国有资产监管工作情况。

（13）党的基层建设、意识形态、党风廉政建设责任制工作情况。

（14）挂钩村（社区）工作开展情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,696,063.48元，其中：一般公共预算8,696,063.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

上年预算数是6,523,238.22元，今年预算数是8,696,063.48元，比上年增加2,172,825.26元，增加的主要原因：一是从2024年7月招考录入3人，2024年8月调入3人，导致2025年在职人员经费增加1,769,090.26元，公用经费增加53,735.00元；二是国有资产清查及国企改革经费增加100,000.00元，财政专项工作经费增加200,000.00元，全县财政票据电子系统服务费专项资金增加40,000.00元，债务系统年度运营维护专项资金增加30000元，部门预算服务费专项资金减少20000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,696,063.48元，其中：本年收入8,696,063.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,696,063.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年预算数是6,523,238.22元，今年预算数是8,696,063.48元，比上年增加2,172,825.26元，增加的主要原因：一是从2024年7月招考录入3人，2024年8月调入3人，导致2025年在职人员经费增加1,769,090.26元，公用经费增加53,735.00元；二是国有资产清查及国企改革经费增加100,000.00元，财政专项工作经费增加200,000.00元，全县财政票据电子系统服务费专项资金增加40,000.00元，债务系统年度运营维护专项资金增加30000元，部门预算服务费专项资金减少20000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,696,063.48元。财政拨款安排支出8,696,063.48元，其中：基本支出6,485,963.48元，与上年4,663,138.22元对比增加1,822,825.26元，增加的主要原因：从2024年7月底招考录入3人，2024年8月调入3人，导致2025年在职人员经费增加1,769,090.26元，公用经费增加53,735.00元；项目支出2,210,100.00元，与上年1，860，100.00元对比增加350,000.00元，增加的主要原因：2025年国有资产清查及国企改革经费增加100,000.00元，财政专项工作经费增加200,000.00元，全县财政票据电子系统服务费专项资金增加40,000.00元，债务系统年度运营维护专项资金增加30000元，部门预算服务费专项资金减少20000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.“2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行”4,961,455.08元，主要用于开支在职人员工资和开展本单位正常工作运转。

2.“2010605一般公共服务支出—财政事务—财政国库业务”150,000.00元，主要用于支付陇川县人民银行和两家商业银行每年的国库集中代理业务费。

3.“2010607一般公共服务支出—财政事务—信息化建设”410,100.00元，主要用于支付每年的系统维护维修等费用。

4.“2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出”1，650，000.00元，主要用于支付每年的系统维护维修等费用。

5.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”26,000.00元，主要用于单位退休人员的统筹外退休金。

6.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”597，566.00元，主要用于单位在职职工32人缴纳单位承担养老保险。

7.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”11,411.40元，主要用于开支1名遗嘱补助。

8.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”7,962.00元，主要用于开支本单位职工工伤保险和失业保险。

9.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”237,277.00元，主要用于开支本单位职工行政医疗。

10.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”65,675.00元，主要用于开支本单位职工事业医疗。

11.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”107,681.00元，主要用于开支本单位职工公务员医疗保险。

12.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”22,761.00元，主要用于开支本单位职工生育保险。

13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，448,175.00元，主要用于为单位职工缴纳单位承担住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县财政局编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，陇川县财政局2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,908.00元，较上年116400元减少3,492.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县财政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年因公出国（境）费预算0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县财政局2025年公务接待费预算为47,045.00元，较上年48500元减少1,455.00元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。

减少原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，遵照厉行节约原则，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为65,863.00元，较上年67900元减少2,037.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费65,863.00元，较上年67,900.00元减少2,037.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，遵照厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县财政局2025年机关运行经费安排248,235.00元，与上年机关运行经费229，680.00元对比增加18，555.00元，主要原因：2025年在职职工招考录入3人，调入3人，导致机关运行经费有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县财政局资产总额1,902,406.96元，其中，流动资产3,482.00元，固定资产1,898,924.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2,140,315.07元相比，本年资产总额减少237,908.11元，其中流动资产减少23,147.57元，固定资产减少213,160.38元，无形资产减少1,600.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值70,760.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

陇川县财政局

2025年4月16日

   监督索引号53312400331800111

[附件: 陇川县财政局2025年部门预算公开表20250417104903505]