陇川县麻栗坝水库管理局2023年度部门决算

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陇川县麻栗坝水库管理局2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

攻坚克难，全力推进灌区工程建设进程；多措并举，不断提高水库运行管理水平。一是狠抓安全度汛。科学编制、上报度汛方案、用水调度计划和应急预案；认真组织开展汛前安全大检查，消除安全隐患，认真开展防洪度汛应急演练，对可能发生的险情要做到心中有数，应对自如；严格执行汛期24小时值班制度和领导带班制度，强化汛期值班值守，严格落实防汛“五个责任人”制度，加强汛情信息反馈、上报；强化对大坝和各水工建筑物的巡察，发现异常及时上报处置。二是加强观测工作。严格按照有关管理规定要求开展大坝和水情观测，并做好观测日志，为判定大坝安全性能提供数据支撑。三是切实抓好库区水质保护，定期对库区水质进行检测。四是认真巡查水库和干渠，发现问题后及时组织处理，同时加强与各乡镇、农场的沟通联系，不断提高供水调度工作的科学化水平，及时解决处理用水纠纷等。五是完成麻栗坝水库大坝安全评价鉴定工作。六是严格按照上级部门下发的蓄水任务，认真开展好蓄水工作。七是认真开展溺水安全隐患排查，加强水库重点部位的巡查，深入库区周边村寨开展防溺水宣传教育，增设警示标识，进一步增强群众防溺水意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室（财务与资产管理科）、计划合同科、工程技术科（质量安全科）、灌区管理所、库区管理所、移民与环境管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县麻栗坝水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县麻栗坝水库管理局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2023年度收入合计25398.65万元。其中：财政拨款收入25398.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加20204.35万元，增长388.97%。其中：财政拨款收入增加20204.35万元，增长388.97%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是较上年增加了麻栗坝灌区工程2019年第一批中央基建投资20000万元。

二、支出决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2023年度支出合计25398.65万元。其中：基本支出342.90万元，占总支出的1.35%；项目支出25055.74万元，占总支出的98.65%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加20204.35万元，增长388.97%。其中：基本支出减少10.54万元，下降2.98%；项目支出增加20214.88万元，增长417.59%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是较上年增加了麻栗坝灌区工程2019年第一批中央基建投资20000万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出342.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出328.90万元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.00万元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25055.74万元。其中：基本建设类项目支出24961.79万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.麻栗坝灌区工程建设配套资金24961.79万元，用于开展麻栗坝灌区工程建设相关工作。

2.麻栗坝水库运行管理维护经费93.95万元，主要用于保障麻栗坝水库工程的日常运行管理维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出25390.65万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加20196.35万元，增长388.82%，主要原因是较上年增加了麻栗坝灌区工程2019年第一批中央基建投资20000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出45.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于缴纳职工基本养老保险及工伤保险等；

9.卫生健康（类）支出23.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于缴纳医疗保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出25304.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.66%。主要用于职工工资、麻栗坝灌区工程建设、麻栗坝水库工程管理运转等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出16.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的3.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.00%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的3.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的6.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是麻栗坝水库管理局与麻栗坝灌区管理局属于两块牌子一套班子的运行模式，车辆基本全部投入到灌区工程建设，费用大部分也在灌区工程开支，水库管理局本身开支的较少且水库管理局本年度接待也发生的较少，故今年“三公”经费开支较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降14.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是麻栗坝灌区管理局和我局属于两块牌子一套班子的运行模式，近年来主要工作中心在灌区管理局的灌区工程建设，故“三公”经费开支基本上都在灌区管理局开支，涉及水库管理局本身需开支的较少，对比去年，本年度的公务接待支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查等发生接待3批次接待人次12人的接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县麻栗坝水库管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。因为我局属于事业单位，无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额19493.78万元，其中，流动资产1203.39万元，固定资产14842.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3447.87万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7511.73万元，其中固定资产减少7452.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额547.50万元，其中：政府采购货物支出180.00万元；政府采购工程支出355.50万元；政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额547.50万元，其中：授予小微企业合同金额355.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据提取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400633201111

[附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2023年度部门决算公开表20241014105554172]

[附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2023年度国有资产使用情况表20241014105554172]

[附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2023年度部门绩效自评表20241014105554172]