陇川县机关事务管理局2022年度部门决算

监督索引号53312400343001000

陇川县机关事务管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好公务用车管理。认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。完善公务用车信息平台建设，坚持使用“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、环保、扶贫、信访、应急等紧要工作用车任务。未发生一起安全责任事故。

2.做好机关会计核算工作及资产账务管理。针对机构改革后许多单位无财务人员，经县委主要领导亲自安排，克服困难，组建机关核算中心，合理进行分组，形成会计、出纳、稽核三位一体的工作机制，现共接手陇川县工商联、编办、防震减灾局、侨联、政研室、政法委、史志办、妇联、团委九家的核算业务，并依法有序地开展工作。按月向财政局报送资产报表，债务统计表，按时报送季度“三公经费”报表及经费支出表；认真完成2022年决算报表编制工作，完成2023年部门预算编制工作。

3.改造政府大院安防系统，更新摄像头及后台设备。完成交流房相关设施设备的改造、做好日常应急抢修等服务保障工作。督促工作人员提升服务员量和安全意识。

4.努力提高会务保障水平。切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，制定《会务人员管理办法》有效保证会务工作更加规范化、制度化，全面提升了会议服务水平。为防止会务中人员密集导致疫情传染，我局严格按规定做好会前高标准打扫卫生、认真做好消杀工作，会中戴口罩、一次性医用手套做好音响保障和茶水服务工作，会后保证通风、严格消杀，确保了四办及全县各大型会议的安全顺利召开。

5.积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，成立反恐工作小组，制定反恐工作计划、防范恐怖主义袭击安全预案，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防恐重点单位各项工作，组织对保安人员的培训，做到院内无死角，车辆统一管理，快递一律不准进入政府大院。加大安全、维稳、来访的登记、巡查力度，确保无安全事故，维护良好的安全秩序。

6.强力推动卫生保洁常态化。为严防疫情，保障好机关大院干部职工生命及健康，大力推动爱国卫生运动“八个专项”行动开展。我局认真量化细化工作指标，在人手紧张，工作压力大的情况下，每月对保洁、门卫及其他后勤人员，分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识及安全意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性及对疫情认知及重视，我局通过微信群和现在教学对全体干部职工普及新冠肺炎及防护知识，通过购买社会服务方式，充实后勤人员，并对各卫生间、洗手间配备消毒洗手液、纸巾及芳香剂，每天对大院进行两次消杀工作、对来访及大院工作人员进出进行体温量测，从源头上把控，思想上重视，行动上落实。严防机关大院疫情传播，坚持责任片区清洁卫生。

7.改进供餐模式，本着健康、从简原则，合理搭配菜品，注重膳食平衡，推进政府食堂节约用餐，将杜绝浪费落实到接待工作中。严格遵守公务接待执行要求，严把审批程序，坚持做到机关食堂统一归口，进一步规范和完善接待审批流程。

按照国家、省、州县相关接待规定，坚决抵制无公函接待，执行县委办、政府办、县政协、县人大四办公室主任签批接待通知单或公文处理单、邀请函或派出单位公函为依据开展接待工作。接待信息传递坚持归口逐级上报和从上往下逐级传达，做到一事一结，一事一单。报销凭证包含财务票据、派出单位公函、接待审批单和接待清单。严格执行接待范围和标准。按照接待任务规格和本级内控制度，实行分档定标，严格把控10陪3比例，督促各定点餐厅制定具有地方特色餐饮的家常菜单，体现地方餐饮文化。

8.坚持党员带头，持续开展疫情防控工作不放松。

坚持把疫情防控工作作为压倒一切的头等大事来抓，坚持党员干部带头上阵，以上率下，把责任压力层层传导到位。广泛宣传，营造联防联控氛围。组织通过微信公众号、疫情宣传手册、悬挂固定标语、到守边村开展宣传会等多种方式，大力宣传疫情防控知识和有关要求。为防止边境疫情扩散，按照县委、县政府防疫工作安排，在责任抵边村采取以禁止流动为目标，科学设置卡口，实行“铁桶”管理，严格落实阻断限流措施，对责任抵边村只留一个进出通道，有阻拦设施、有人员值守、有进出登记、有体温测量、有消毒消杀等“五有”，坚持24小时值守抵边村。在网格化片区把人员摸排作为联防联控工作重点，党员干部下沉到防控一线，建立健全网格员制度，做到全面覆盖、全程管控，坚持每天对网格化区域进行摸排，做到不漏一户、不落一人，分层分类建立人员台账，坚持每天一查、每日一报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：陇川县机关事务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制51辆，在编实有车辆37辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县机关事务管理局2022年度收入合计7556632.86元。其中：财政拨款收入7556532.23元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100.63元，占总收入的0.01%。与上年7847664.33元相比，收入合计减少291031.47元，下降3.71%，其中：财政拨款收入减少290259.52元，下降3.70%，上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少771.95元，下降88.47%，主要原因是疫情防控资金比去年减少280800元，其他收入2022年税务返还的手续费减少771.95元。

二、支出决算情况说明

陇川县机关事务管理局2022年度支出合计7556725.23元。其中：基本支出3456910.08元，占总支出的45.75%；项目支出4099815.15元，占总支出的54.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年9298589.02元相比，支出合计减少1741863.79元，下降18.73%。其中：基本支出增加1431347.06元，增长70.66%；项目支出减少3173210.85元，下降43.63%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因一是购买服务人员支出增加1068000元，人员经费增加665400元，二是政府大院维修，两会、县委全会议、公务接待费、政府购买服务人员等项目资金共减少3168000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3456910.08元。与上年2025563.02元对比，增加1431347.06元，增长70.66%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2279717.28元，占基本支出的65.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1177192.80元，占基本支出的34.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4099815.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况主要如下：

1.全县接待专项经费支出118440.10元，支付了四办安排的县级公务、商务接待；2.公务用车运行维护费及北斗定位支出935798.09元，分别支付了公车平台公务用车的保险费、过路费、年检费、维修维护费等；3.政府大院及交流房运行维护费支出1046656.96元，支付了政府大院综合楼、交流房维护费及政府大院花草养护费；4.疫情防控资金支出985995.70元，主要支付疫情防控后勤保障经费；5.核算中心专项工作经费100000.元，主要支出核算中心购买办公用品、办公设备、外出培训费；6.食堂委托业务专项经费240000元，主要支出政府食堂聘用临时工劳务费；7后勤保障专项经费11226元，主要支付后勤人员开展礼仪、服务等培训费用；8.食堂设备购置专项经费6700元，主要支付政府食堂锅碗瓢盆所需厨具的采购；9.开展政府大院高清视频监控升级改造支出143600元；10.开展县委全会、县人民代表大会、县政协委员会会议费、后勤保障经费441398.30元；11.开展节能降耗工作支出70000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出7556532.23元，占本年支出合计的99.99%。与上年9298447.77元相比减少1741915.54元，下降18.73%，主要原因是项目支出政府大院维修，两会、县委全会议、公务接待费、政府购买服务人员等资金共减少3168000元，购买服务人员支出增加1068000元，人员经费增加665400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6002192.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出2958565.80元，包括干部职工工资、福利、奖励及日常运行公用经费支出；项目支出3043819.45元，包括机关事务管理局政府大院及交流房维护、公车平台集中管理车辆运行维护及购置支出，政府公务接待支出，县委全会、县人民代表大会、县政协委员会后勤保障会议费、后勤保障等；

2.社会保障和就业（类）支出247999.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险）单位承担保险金；

3.卫生健康（类）支出1108288.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于为单位干部职工及长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）及确保疫情防控后勤工作开展顺利；

4.节能环保（类）支出70000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于单位开展各项节能环保工作的支出；

5.住房保障（类）支出128052元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6710000元，支出决算为1619675.69元，完成年初预算的24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算930007.59元，占总支出决算的57.42%；公务接待费支出决算689668.10元，占总支出决算的42.58%，具体是国内接待费支出决算689668.10元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6710000元，支出决算为1619675.69元，完成年初预算的24.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为930007.59元，完成年初预算的42.66%；公务接待费支出决算为689668.10元，完成年初预算的38.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初各预算县直单位和乡镇欲购置车辆，但实际并未进行购置，因受疫情影响很多基层工作无法开展导致接待次数减少，故接待费随之减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2380411.63元减少760735.94元，下降31.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少450810.04元，下降32.65%；公务接待费支出决算减少309925.90元，下降31.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初各预算县直单位和乡镇欲购置车辆，但实际并未进行购置，因受疫情影响很多基层工作无法开展导致接待次数减少，故接待费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于公车平台37辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待421批次（其中：外事接待0批次），接待人次4312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县政府安排的及以县委、县政府名义安排的公务接待421批次接待人次4312人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县机关事务管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年一致,无机关运行经费支出，是因为机构改革之后，机关事务管理局为事业单位，故无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县机关事务管理局资产总额25011467.85元，其中，流动资产293481.93元，固定资产24717985.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年25605201.83元相比，本年资产总额减少593733.98元，其中固定资产减少579943.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值887106.21元；报废报损资产2项，账面原值9430元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，陇川县机关事务管理局政府采购支出总额270620元，其中：政府采购货物支出54020元；政府采购工程0元；政府采购服务支出216600元。授予中小企业合同金额270620元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

（1）决算表中车辆数37辆不是机关事务管理局单位用车，而是公车改革集中管理供参改单位共同使用的车辆。

（2）办公用房、业务用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的县委、县政府、人大、政协、纪委等行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.公车平台：是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求。

监督索引号53312400343001111

 [附件: 陇川县机关事务管理局2022年部门决算公开表.XLS20231010032224331]