陇川县财政局2022年度部门决算

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陇川县财政局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；向县人民代表大会报告全县财政预算的执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算报告和财政预算调整情况报告；管理中央、省、州下达我县拨款和县级财政收支；管理全县行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县财政局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央和省州县委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好疫情防控和经济发展，贯彻上级各项财政金融方针政策，强化收入征管、全力保障民生、有效防范风险，编制全县预算、决算，组织、协助税务部门完成2022年度税收任务，监督检查预算资金执行情况等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：1、办公室；2、预算股、3、绩效监督管理股（会计资产管理股、国资股）；4、国库股；5、经济建设股；6、行财股；7、农业农村股；8、对外合作金融股（金融股、债务管理股）；9、非税收入管理股（资源环境综合股、政府采购法规股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县财政局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县财政局2022年度收入合计41,007,804.97元。其中：财政拨款收入40,914,260.15元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入93,544.82元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加22,645,577.94元，增长123.33%。其中：财政拨款收入增加22,552,033.12元，增长122.82%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加93,544.82元，增长100%。收入增加的原因：2022年年中新增注册资本金专项资金9,000,000元，易地扶贫搬迁建设项目贷款专项资金11,612,122.88元。

二、支出决算情况说明

陇川县财政局2022年度支出合计41,100,198.82元。其中：基本支出6,054,711.45元，占总支出的14.73%；项目支出35,045,487.37元，占总支出的85.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20,752,421.75元，增长101.99%。其中：基本支出增加140,298.87元，增长2.37%；项目支出增加20,612,122.88元，增长142.81%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。支出增加的原因：2022年年中新增注册资本金专项资金9,000,000元，易地扶贫搬迁建设项目贷款专项资金11,612,122.88元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,054,711.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,435,859.13元，占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费618,852.32元，占基本支出的10.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,045,487.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：主要是全县各种系统软件的运维费、注册资本金、易地扶贫搬迁建设项目、创业担保贷款贴息、政府购买服务。主要用于维修（护）费支出414,800元，扶贫搬迁项目支出21,743,164.41元，注册资本金支出12,000,000元，委托购买服务费等支出887,522.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出41,006,662.47元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加20,658,885.40元，增长101.53%，主要原因是：2022年年中新增注册资本金专项资金9,000,000元，易地扶贫搬迁建设项目贷款专项资金11,612,122.88元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,000,655.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于38名干部职工工资福利待遇及日常运行公用经费、公务用车运行维护费开支；

2.社会保障和就业（类）支出560,683.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于在职干部职工缴纳单位承担的基本养老保险金、工伤保险、失业保险和遗属抚养；

3.卫生健康（类）支出281,224.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于在职干部职工缴纳单位承担的公务员医疗保险、基本医疗保险、大病保险、生育保险；

4.农林水（类）支出21,788,114.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.13%。主要用于易地扶贫搬迁建设项目贷款利息、创业担保贷款贴息等；

5.金融（类）支出12,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.26%。主要用于注册资本；

6.住房保障（类）支出375,984元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000元，支出决算为13,752.17元，完成年初预算的8.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算12,292.17元，占总支出决算的89.38%；公务接待费支出决算1,460元，占总支出决算的10.62%，具体是国内接待费支出决算1,460元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000元，支出决算为13,752.17元，完成年初预算的8.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12,292.17元，完成年初预算的17.56%；公务接待费支出决算为1,460元，完成年初预算的1.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初按正常工作量预算，年中受疫情影响各种出差、下乡、上级检查工作减少，导致费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48,347.83元，下降77.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少49,507.83元，下降80.11%；公务接待费支出决算增加1,160元，增长386.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费减少的主要原因是:1.公务用车运行维护费减少是受疫情影响公务用车和车辆维修等开支减少；2.公务接待增加是开展项目现场检查等工作，导致接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支单位的出差、下乡、疫情等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展项目现场检查等工作，产生的接待4批次，接待人次28人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县财政局2022年机关运行经费支出618,852.32元，比上年减少274,634.08元，下降30.74%,减少的主要原因是2022年节省了自身运转开支的办公费、公务用车运行维护费、培训费等商品服务支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县财政局资产总额5,729,419.66元，其中，流动资产34,599.02元，固定资产5,683,820.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335,795.79元，其中固定资产增加29,950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额163,400元，其中：政府采购货物支出57,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出105,600元。授予中小企业合同金额163,400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位2022年部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用公务用车购置及运行维护费。

6.创业担保贷款贴息指政府支持创业者创业，其贷款所产生的利息其政府承担。

监督索引号53312400331801111

 [附件: 陇川县财政局2022年度部门决算公开表20231010104005150] 

（此件公开发布）