陇川县供销合作社联合社2023年预算公开

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陇川县供销合作社联合社2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农业农村发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销合作社联合社工作职责是：1、组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；2、农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；3、协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；4、行使社有资产出资人代表权的职能；5、承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：人事秘书股（办公室）、合作经济指导股、会统股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

工作思路：围绕“乡村振兴战略”和县委、县政府中心工作，坚持问题导向，持续深化供销合作社综合改革，加强与农民的利益联结，积极参与地方经济建设，努力成为助推乡村振兴的重要力量。

重点工作：一是完善陇川县供销合作社社员（代表）大会、理事会、监事会制度，召开“三会”，持续深化供销社改革；二是加强农村流通服务网络建设，推进陇把、护国、清平、户撒农贸市场改造，搞活市场流通；三是补农村合作经济组织规范化建设短板，坚持示范引领，加强服务，推进全面发展、特色发展、规模化发展，推进基层社网络建设；四是补社有企业经营不善短板，推进资源盘活利用，坚持资产安全，效益优先，投资多元，推进改制发展步伐，支持冷链物流网络及农资配送网络等农村流通网络的建设、运营和维护；五是坚持党建引领，协调各方，争取支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人（其中，财政补差2人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,894,560.08元，其中：一般公共预算2,844,560.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收0元，事业单位经营收入0元，上级补助收0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加650,668.88元，主要原因分析：因2022年调入3人调出1人和工资调增等原因，一是社会保障和就业支出增加82,450.68元；二是卫生健康支出增加47,416.00元；三是商业服务业等支出增加412,914.20元，四是住房保障支出增加57,888.00元，五是单位自有资金纳入预算50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,844,560.08元，其中：本年收入2,844,560.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,844,560.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加600,668.88元，增加26.77%，主要原因分析：因2022年调入3人调出1人和工资调增等原因，一是社会保障和就业支出增加82,450.68元，二是卫生健康支出增加47,416.00元，三是商业服务业等支出增加412,914.20元，四是住房保障支出增加57,888.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,894,560.08元。财政拨款安排支出2,844,560.08元，其中：基本支出2,744,560.08元，与上年对比增加600,668.88元，主要原因分析：因2022年调入3人调出1人和工资调增等原因，一是社会保障和就业支出增加82,450.68元，二是卫生健康支出增加47,416.00，三是商业服务业等支出增加412,914.20元，四是住房保障支出增加57,888.00元；项目支出100,000.00元，与上年对比持平无变化。“社有资产收益自有资金”支出50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501—“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”159143.88元，主要用于保障退休人员（财政补差人员）工资以及机构正常运转开支。

2.2080505—“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”242,084.00元，主要用于保障在职人员养老保险单位部分缴纳。

3.2089999—“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1329.00元，主要用于保障在职人员工伤保险、失业保险单位部分缴纳。

4.2101101—“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”123,844.00元，主要用于保障在职人员城镇职工基本医疗保险单位部分缴纳。

5.2101103—“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”39,557.00元，主要用于保障在职退休人员公务员医疗补助单位部分缴纳。

6.2101199—“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9339.00元，主要用于保障在职人员城镇职工基本医疗保险、生育保险单位部分缴纳。

7.2160201—“商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行”1,993,823.20元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

8.2160299—“商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出”100,000.00元，主要用于保障深化供销社改革发展的“乡村流通工程”项目实施。

9.2210201—“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”175,440.00元，主要用于保障在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资664,776.00元（其中：基本支出664,776.00元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴1,047,589.20元，基中：津贴补贴-行政人员支出工资790,297.20元，津贴补贴-月绩效奖励（行政）257,292.00元（其中：基本支出1,047,589.20元，项目支出0元）；

（3）奖金56,898.00元，其中：年终一次性奖金55,398.00元，优秀公务员奖金1500.00元（其中：基本支出56,898.00元，项目支出0元）；

（4）住房公积金175,440.00元（其中：基本支出175,440.00元，项目支出0元）；

（5）公务交通补贴135,450.00元（其中：基本支出135,450.00元，项目支出0元）；

（6）财政补差人员工资156,143.88元（其中：基本支出156,143.88元，项目支出0元）。

2.社会保障缴费

（1）机关事业单位基本养老保险缴费242,084.00元（其中：基本支出242,084.00元，项目支出0元）；

（2）职工基本医疗保险缴费123,844.00元，其中：职工基本医疗保险缴费118,344.00元，大病补充保险5500.00元（其中：基本支出123,844.00元，项目支出0元）；

（3）公务员医疗保险缴费39,557.00元（其中：基本支出39,557.00元，项目支出0元）；

（4）机关事业单位工伤保险缴费3027.00元（其中：基本支出3027.00元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位失业保险缴费1329.00元（其中：基本支出1329.00元，项目支出0元）；

（6）生育保险缴费6312.00元（其中：基本支出6312.00元，项目支出0元）。

3.商品和服务支出

（1）办公费10,400.00元，其中：一般公用经费7400.00元，退休公用经费3000.00元（其中：基本支出10,400.00元，项目支出0元）；

（2）水费100.00元（其中：基本支出100.00元，项目支出0元）；

（3）电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元，项目支出0元）；

（4）邮电费29,400.00元（其中：基本支出29,400.00元，项目支出0元）；

（5）差旅费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）；

（6）会议费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；

（7）培训费5500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出5000.00元）；

（8）公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）；

（9）工会经费24,351.00元（其中：基本支出24,351.00元，项目支出0元）；

（10）福利费4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元）；

（11）其他交通费用500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；

（12）其他商品和服务支出1159.00元（其中：基本支出1159.00元，项目支出0元）；

（13）办公设备购置5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

（14）其他对企业补助9,5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,5000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

2023年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目０个，政府采购预算总额０元，其中：政府采购货物预算０元、政府采购服务预算０元、政府采购工程预算０元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

陇川县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。（主要用于接待上级单位到我社检查指导、调研工作和各县市供销联社到我社交流学习以及社属公司、基层社到我社办事等。）

增减变化原因：严格执行公务接待制度，切实减少公务接待次数和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为０元，较上年持平无变化。其中：公务用车购置费０元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费０元，较上年持平无变化。共计购置公务用车０辆，年末公务用车保有量为０辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排92,110.00元，与上年对比增加8710.00元，主要原因分析：2022年调入３人调出１人，年末实有14人，2023年人员经费预算89,110.00元，已按（德财预〔2022〕162号）要求压缩5％取数；退休人员６人，离退休人员公用经费3000.00元。（注：2名财政补差人员不计算退休人员公用经费）

机关运行经费主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费10,400.00元、水费100.00元、电费1200.00元、邮电费29,400.00元、差旅费10,000.00元、会议费500.00元、培训费500.00元、公务接待费5000.00元、工会经费24,351.00元、福利费4000.00元、其他交通费用500.00元、其他商品和服务支出1159.00元、办公设施购置5000.00元。与上年对比增加8710.00元，主要原因分析：2022年调入３人调出１人，年末实有14人，人员经费按（德财预〔2022〕162号）文件要求压缩5％后为89,110.00元；离退休人员公用经费3000.00元。（注：2名财政补差人员不计算退休人员公用经费）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县供销合作社联合社部门资产总额107,926.03元，其中，流动资产47,835.25元，固定资产48,441.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,648.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24,284.23元，其中固定资产增加16,307.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400347500111

[附件: 陇川县供销合作社联合社部门预算公开表]