陇川县财政局2023年预算公开

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陇川县财政局2023年预算公开

目录

第一部分陇川县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县财政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计和国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

陇川县财政局共设置9个内设机构，包括：办公室、预算股、绩效监督管理股（会计资产管理股、国资股）、国库股、经济建设股、行财股、农业农村股、对外合作金融股（金融股、债务管理股）、非税收入管理股（资源环境综合股、政府采购法规股）。

陇川县财政局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步做好财政收支管理。结合我县财税收入形势和特点，厘清县域财税任务和责任清单，培育财源、扩大税基。推进财政收支管理和调度长效机制，做到重点突出、结构优化，保障和改善民生，确保财政资源高效配置。

2.进一步推进减税降费工作。落实“六保六稳”工作要求，发挥财政资金惠企利民作用，加大减税降费宣传落实工作。做好财政资金在减轻企业负担工作和优化营商环境、打造改革开放新高地等方面的支持保障。

3.进一步健全预算绩效管理。持续推进预算管理一体化平台后续建设服务工作，全面实施预算绩效管理，组织开展一系列业务技能培训班，提高各预算单位财会人员素养。同时加强绩效结果评价运用，确保预算绩效管理工作取得成效。

4.进一步加强党风廉政建设。强化党风廉政建设，继续注重党史学习教育成果在日常业务工作中的指导和应用，加大对党员干部的管理培训，将意识形态建设纳入日常学习内容，坚持把党风廉政建设意识立起来、严起来、紧起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8281304.55元，其中：一般公共预算8281304.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加859506.55元，增长11.58%，增加的主要原因：2023年在职人员基本工资增加286492.20元，住房公积金增加103236元，机关事业单位基本养老保险缴费增加141391元；国有资产清理清查工作经费增加300000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8281304.55元，其中：本年收入8281304.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8281304.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加859506.55元，增长11.58%，增加的主要原因：2023年在职人员基本工资增加286492.20元，住房公积金增加103236元，机关事业单位基本养老保险缴费增加141391元；国有资产清理清查工作经费增加300000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8281304.55元。财政拨款安排支出8281304.55元，其中：基本支出6583604.55元，与上年对比增加725506.55元，主要原因分析2023年在职人员基本工资增加286492.20元，住房公积金增加103236元，机关事业单位基本养老保险缴费增加141391元；项目支出1697700元，与上年对比增加134000元，主要原因分析2023年全县财政票据电子系统服务费专项资金增加64200元，陇川县财会人员业务培训专项资金增加20000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行”5064987.55元，主要用于开支在职人员工资和开展本单位正常工作运转。

2.“2010605一般公共服务支出—财政事务—财政国库业务”150000元，主要用于支付陇川县人民银行和两家商业银行每年的国库集中代理业务费。

3.“2010607一般公共服务支出—财政事务—信息化建设”198100元，主要用于支付每年的系统维护维修等费用。

4.“2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出”1349600元，主要用于支付每年的系统维护维修等费用。

5.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”11500元，主要用于单位退休人员的统筹外退休金。

6.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”617273元，主要用于单位在职职工38人缴纳单位承担养老保险。

7.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”10608元，主要用于开支1名遗嘱补助。

8.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4993元，主要用于开支本单位职工工伤保险和失业保险。

9.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”321004元，主要用于开支本单位职工行政医疗。

10.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3856元，主要用于开支本单位职工事业医疗。

11.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”83829元，主要用于开支本单位职工公务员医疗保险。

12.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”24482元，主要用于开支本单位职工生育保险。

13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”441072元，主要用于为单位职工缴纳单位承担住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1658752.20元（其中：基本支出1658752.20元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴2414815.20元（其中：基本支出2414815.20元，项目支出0元）；

（3）奖金154729.35元（其中：基本支出154729.35元，项目支出0元）；

（4）绩效工资286750.80元（其中：基本支出286750.80元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费617273元（其中：基本支出617273元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费324860元（其中：基本支出324860元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费83829元（其中：基本支出83829元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费29475元（其中：基本支出29475元，项目支出0元）；

（9）住房公积金441072元（其中：基本支出441072元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费366500元（其中：基本支出36500元，项目支出330000元）；

（2）公务用车运行维护费13870元（其中：基本支出13870元，项目支出0元）；

（3）水费3500元（其中：基本支出3500元，项目支出0元）；

（4）电费21500元（其中：基本支出21500元，项目支出0元）；

（5）邮电费108000元（其中：基本支出108000元，项目支出0元）；

（6）工会经费65000元（其中：基本支出65000元，项目支出0元）；

（7）公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

（8）其他交通费用308070元（其中：基本支出308070元，项目支出0元）；

（9）委托业务费1167700元（其中：基本支出0元，项目支出1167700元）；

（10）培训费80000元（其中：基本支出0元，项目支出80000元）；

（11）办公设备购置120000元（其中：基本支出0元，项目支出120000元）；

3.对个人和家庭的补助

抚恤金10608元（其中：基本支出10608元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算120000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，较上年减少50000元，下降29.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县财政局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因2022年因公出国（境）费预算为0元，2023年因公出国（境）费预算为0元，所以2022年和2023年因公出国（境）无增长。

（二）公务接待费

陇川县财政局2023年公务接待费预算为50000元，较上年减少50000元，下降50%，国内公务接待批次为32次，共计接待255人次。

增减变化原因：2022年公务接待费预算为100000元，2023年公务接待费预算为50000元，公用经费紧张，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县财政局2023年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长变化原因：因2022年公务用车购置及运行维护费为70000元，2023年公务用车购置及运行维护费为70000元，所以2022年和2023年公务用车购置及运行维护费无增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.日常运行公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县财政局2023年机关运行经费安排253370元，与上年对比增加1470元，增长0.58%，主要原因分析2023年在职职工新招录1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县财政局资产总额2318997.93元，其中，流动资产34599.02元，固定资产2281198.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3200.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少594367.76元，其中固定资产减少227022.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月3日上报的资产月报数据。

监督索引号53312400331800111

[附件:陇川县财政局2023年部门预算公开表20230310113200093]