陇川县机关事务管理局2023年预算公开

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陇川县机关事务管理局2023年预算公开目录

第一部分陇川县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好公务用车管理。认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。完善公务用车信息平台建设，坚持使用“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、环保、扶贫、信访、应急等紧要工作用车任务。

2、做好机关会计核算工作及资产账务管理。针对机构改革后许多单位无财务人员，经县委主要领导亲自安排，克服困难，组建机关核算中心，合理进行分组，形成会计、出纳、稽核三位一体的工作机制，现共接手陇川县工商联、编办、防震减灾局、侨联、政研室、政法委、妇联、史志办、团委九家的核算业务，并依法有序地开展工作。按月向财政局报送资产报表，债务统计表，按时报送季度“三公经费”报表及经费支出表； 认真完成决算报表编制工作，权责发生制财务报告编制工作。

3、努力提高会务保障水平。切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，制定《会务人员管理办法》有效保证会务工作更加规范化、制度化，全面提升了会议服务水平。为防止会务中人员密集导致疫情传染，我局严格按规定做好会前高标准打扫卫生、认真做好消杀工作，会中戴口罩、一次性医用手套做好音响保障和茶水服务工作，会后保证通风、严格消杀，确保了四办及全县各大型会议的安全顺利召开。

4、积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，成立反恐工作小组，制定反恐工作计划、防范恐怖主义袭击安全预案，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防恐重点单位各项工作，组织对保安人员的培训，做到院内无死角，车辆统一管理，快递一律不准进入政府大院。加大安全、维稳、来访的登记、巡查力度，确保无安全事故，维护良好的安全秩序。

5、强力推动卫生保洁常态化。为严防疫情，保障好机关大院干部职工生命及健康，大力推动爱国卫生运动“八个专项”行动开展。我局认真量化细化工作指标，在人手紧张，工作压力大的情况下，每月对保洁、门卫及其他后勤人员，分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识及安全意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性及对疫情认知及重视，我局通过微信群和现在教学对全体干部职工普及新冠感染及防护知识，通过购买社会服务方式，充实后勤人员，并对各卫生间、洗手间配备消毒洗手液、纸巾及芳香剂，每天对大院进行两次消杀工作、对来访及大院工作人员进出进行体温量测，从源头上把控，思想上重视，行动上落实。严防机关大院疫情传播，坚持责任片区清洁卫生。

6、改进供餐模式，本着健康、从简原则，合理搭配菜品，注重膳食平衡，推进政府食堂节约用餐，将杜绝浪费落实到接待工作中。严格遵守公务接待执行要求，严把审批程序，坚持做到机关食堂统一归口，进一步规范和完善接待审批流程。按照国家、省、州县相关接待规定，坚决抵制无公函接待，执行县委办、政府办、县政协、县人大四办公室主任签批接待通知单或公文处理单、邀请函或派出单位公函为依据开展接待工作。接待信息传递坚持归口逐级上报和从上往下逐级传达，做到一事一结，一事一单。报销凭证包含财务票据、派出单位公函、接待审批单和接待清单。严格执行接待范围和标准。按照接待任务规格和本级内控制度，实行分档定标，严格把控10陪3比例，督促各定点餐厅制定具有地方特色餐饮的家常菜单，体现地方餐饮文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制51辆，实有车辆46辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11826882.62元，其中：一般公共预算11825132.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1750元。

与上年8440800元对比增加3386082.62元，其中：一般公共预算11181720.62元，比上年7929000元增长3252720.62元，增长41.02%，增加的主要原因是2023年公务用车运行维护费比上年增加3351400元，减少省强边固防工作队租赁专项经费38400元，食堂设备购置专项经费52600元；社会保障和就业支出284701元，比上年224400元增加60301元增长26.87%，增加的主要原因是养老、工伤、失业保险等社会保险缴费比例提高；卫生健康支出196553元，比上年159300元增加37253元增长23.39%，增加的主要原因是医疗、生育等社会保险缴费工资基数提高；住房保障支出163908元，比上年128100元增加35808元增长27.95%，增加的主要原因是2023年人员工资比上年提高，故住房公积金计算基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11825132.62元，其中：本年收入11825132.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11825132.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8440800元对比增加3384332.62元增长40.09%，主要原因是，增加公务用车运行维护费3351400元，增加养老、工伤、失业保险等社会保险缴费60301元，增加医疗、生育等社会保险缴费37253元，增加住房公积金35808元；减少省强边固防工作队租赁专项经费38400元，食堂设备购置专项经费52600元，在职公用经费6030元，不符合公务员登记保留金4100元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 11826882.62元。财政拨款安排支出 11825132.62元，其中：基本支出2662440.90元，与上年3461900元对比减少799459.10元下降23.09%，主要原因是聘用保安人员劳务费、社会购买服务、长期聘用临时工其他人员支出经费1066791.72元由基本支出变更到项目支出，人员工资、社会保险缴费、住房公积金比上年增加315870.90元；项目支出9162691.72元，与上年4978900元对比增加4183791.72元增长84.03%，主要原因是增加公务用车运行维护费3351400元，聘用保安人员劳务费、社会购买服务、长期聘用临时工其他人员支出经费1066791.72元，减少省强边固防工作队租赁专项经费38400元，食堂设备购置专项经费52600元，公务用车北斗定位运行维护费113800元，不符合公务员登记保留金4100元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出11179970.62元，其中：2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行6724070.62元，主要用于保障事业单位人员工资，机构正常运转及全县接待、政府大院交流房、食堂正常运行开支；2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4455900元，主要用于平台车辆运行维护，交流房领导干部房屋租赁，综合楼电梯维护保养运行运转。

2、208“社会保障和就业支出”284701元，其中：2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”8500元，主要用于保障单位退休人员正常运转开支；2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”255788元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”9222元，主要用于支付单位遗属的生活补助；2089999“社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出”11191元，主要用于缴纳单位在职职工的工伤、失业保险社会保障缴费。

3、210“卫生健康支出”196553元，其中：2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”136711元，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险；2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”49847元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗保险补助；2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”9995元，主要用于缴纳单位职工的生育、大病保险。

4、221“住房保障支出”163908元，其中：2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”163908元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

工资福利支出3596940.62元（其中：基本支出2530148.90元，项目支出1066791.72元）。基本支出：基本工资646455.60元，津贴补贴75726元，奖金58371.30元，绩效工资1122156元，机关事业单位基本养老保险缴费255788元，职工基本医疗保险缴费136711元，公务员医疗补助缴费49847元，其他社会保障缴费21186元，住房公积金163908元；项目支出：其他工资福利支出1066791.72元。

2.商品和服务支出

商品和服务支出8218970元（其中：基本支出123070元，项目支出8095900元）。基本支出中，在职公用经费114570元，其中：办公费2000元，水费1000元，电费1000元，邮电费500元，物业管理费1000元，手续费100元，差旅费1000元，维修（护）费700元，租赁费1070元，会议费1000元，培训费1000元，公务接待费1000元，劳务费1000元，工会经费92200元，福利费1000元，公务用车运行维护费2000元，其他交通费用2000元，其他商品和服务支出1000元，办公设备购置2000元，大型修缮2000元；离退休公用经费8500元。

项目支出中，核算中心专项业务经费100000元，其中：办公费5000元，差旅费29000元，会议费5000元，培训费30600元，其他商品和服务支出5000元，办公设备购置25400元；交流房领导干部房屋租赁专项资金20000元，其中：租赁费20000元；平台车辆运行维护及新能源车租赁专项经费3531400元，其中：公务用车运行维护费3531400元；全县接待专项经费1800000元，其中：公务接待费1800000元；食堂委托业务专项经费240000元，其中：劳务费240000元；县乡公务用车购置经费900000元，其中：公务用车购置900000元；政府大院及交流房运行专项经费1500000元，其中：办公费109600元，手续费100元，水费33600元，电费180000元，邮电费67200元，物业管理费680000元，差旅费50000元，维修（护）费72000元，租赁费30000元，会议费20000元，培训费20000元，劳务费70000元，福利费12000元，其他交通费用7500元，其他商品和服务支出30000元，房屋建筑物购置30000元，办公设备购置73000元，大型修缮10000元，其他资本性支出5000元；综合楼电梯维护保养专项资金4500元，其中：维修（护）费4500元。

3.对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭的补助支出9222元（其中：基本支出9222元，项目支出0元）。其中：机关事业单位职工遗属生活补助9222元。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县机关事务管理局无与县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额101400元，其中：政府采购货物预算101400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6230000元，较上年6710000元减少480000元，下降7.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，原因是无出国出境任务。

（二）公务接待费

陇川县机关事务管理局2023年公务接待费预算为1800000元，与上年预算持平无变化，国内公务接待批次为700次，共计接待12000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为4430000元，较上年4910000元减少480000元，下降9.78%。其中：公务用车购置费900000元，较上年2730000元减少1830000元，下降67.03%，原因是2023年新购车辆较上年减少；公务用车运行维护费3530000元，较上年2180000元增加1350000元，增长61.93%，原因是2023年公务用车运行维护费新增了18辆新能源汽车的租赁费、运行维护费及新增车辆的北斗定位、运行维护费。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为46辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县机关事务管理局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公车平台，是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2、办公用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的各行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2023年机关运行经费安排123070.00元，与上年相比减少6030.00元，减少了4.67%，主要原因是其他商品和服务支出减少，机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县机关事务管理局资产总额11802727.71元，其中，流动资产293481.93元，固定资产11509245.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1714539.67元，其中固定资产减少1700748.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值693400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400343000111

 [附件: 陇川县机关事务管理局2023年部门预算公开表20230308102044322]