陇川县机关事务管理局2021年度部门决算

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陇川县机关事务管理局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

2002年组建陇川县人民政府机关事务管理中心（后改局），隶属县人民政府的副局级单位，内设中心办公室、文印服务股，根据陇办发〔2019〕42号文件对机关事务管理局职能进行了重新定位，陇川县机关事务管理局变更为事业单位，设立办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股7个股室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

严格企事业公务用车制度改革，加强公车管理。

做好政府大院、干部交流房设施设备管护工作。

切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，使会务工作更加规范化、制度化，全面提升会议服务水平。

通过购买社会服务方式，充实后勤人员，确保机关大院环境卫生始终干净整洁。

积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防控重点单位各项工作。

按照《中央八项规定实施细则》、《机关事务管理条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，做好各项公务接待服务工作。

规范全县党政机关办公用房管理，合理有效配置办公用房，保障全县各级机关正常办公。

做好会计集中核算工作，真实、准确、完整、及时地反映核算单位的财务活动状况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县机关事务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是陇川县机关事务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县机关事务管理局部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制44辆，其中：行政编制34辆，事业编制10辆；在编实有车辆40辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县机关事务管理局部门2021年度收入合计784.77万元。其中：财政拨款收入784.68万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%。与上年957.60万元对比减少172.83万元，下降18.05%，主要是2021年减少平台车辆购置款277万元，增加疫情防控资金116.33万元。

二、支出决算情况说明

陇川县机关事务管理局部门2021年度支出合计929.86万元。其中：基本支出202.56万元，占总支出的21.78%；项目支出727.3万元，占总支出的78.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出765.10万元对比增加164.76万元，增长21.54%，主要是因为2021年新增人员6人导致人员经费增加77.17万，2021年爆发了疫情，增加了疫情防控支出103.15万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.56万元。与上年135.66万元对比增加66.90万元，增长49.32%，主要原因是2021年新增加人员6人导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.08万元，占基本支出的95.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.48万元，占基本支出的4.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出727.30万元。与上年629.44万元对比增加97.86万元，增长15.55%，主要原因是2021年爆发了疫情，疫情防控资金支出116.33万元。具体项目开支及开展工作情况主要如下：

1.全县接待专项经费支出99.96万元，支付了四办安排的县级公务、商务接待；2.公务用车运行维护费支出138.08万元，分别支付了公车平台公务用车的保险费、过路费、年检费、维修维护费等；3.政府大院及交流房运行维护费支出99.13万元，支付了政府大院综合楼、交流房维护费及政府大院花草养护费；4.聘用人员政府购买服务资金74.24万元，用于支付聘用的会务人员的工资；5.疫情防控资金支出116.33万元，主要支付疫情防控后勤保障经费；6.公务用车北斗定位终端建设车辆定位运维费支出17.73万元；7.聘用保安人员专项经费25.92万元；8.开展更换综合楼电梯资金支出28万元；9.开展爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生县城资金3.5万元；10.开展县委全会、县人代会、县政协会会议费、后勤保障经费147.99万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出929.85万元，占本年支出合计的100%。与上年765.09万元对比增加164.76万元，增长17.72%。主要原因是2021年爆发了疫情，增加疫情防控资金支出116.38万元，2021年更换了政府大院综合楼电梯资金支出28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出774.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出202.56万元，包括干部职工工资、福利、奖励及日常运行公用经费支出；项目支出727.30万元，包括机关事务管理局政府大院及交流房维护、公车平台集中管理车辆运行维护，政府公务接待支出、政府购买服务支出，县委全会、县人代会、县政协会后勤保障会议费、后勤保障等；

2.社会保障和就业（类）支出21.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险、）单位承担保险金；

3.卫生健康（类）支出120.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于为单位干部职工及长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）及确保疫情防控后勤工作开展顺利；

4.住房保障（类）支出12.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为676万元，支出决算为238.04万元，完成预算的35.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为138.08万元，完成预算的27.84%；公务接待费支出决算为99.96万元，完成预算的55.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，年初各预算县直单位和乡镇欲购置车辆，但实际并未进行购置，故公务用车购置费金额为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少108.69万元，下降31.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少68.88万元，下降33.28%；公务接待费支出决算减少39.82万元，下降28.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，年初各预算县直单位和乡镇欲购置车辆，但实际并未进行购置，故公务用车购置费金额为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出138.08万元，占58.01%；公务接待费支出99.96万元，占41.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出138.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出138.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于公车平台40辆车所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费及车辆检审费等。

3.公务接待费支出99.96万元。其中：

国内接待费支出99.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待261批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,886人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县政府安排的及以县委、县政府名义安排的公务接待和外事方面的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县机关事务管理局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。无机关运行经费支出，是因为机构改革之后，机关事务管理局划转为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县机关事务管理局部门资产总额1351.73万元，其中，流动资产30.73万元，固定资产1321万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少507.31万元，其中固定资产减少53.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值21.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.75万元，其中：政府采购货物支出36.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）决算表中车辆数40辆不是机关事务管理局单位用车，而是公车改革集中管理供参改单位共同使用的车辆。

（2）办公用房、业务用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的县委、县政府、人大、政协、纪委等行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（3）陇川县机关事务管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、公车平台：是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2、传承中心：是政府的具有一个大型会议厅和八个小会议厅的大型会议、文艺演出等综合活动场所；

3、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53312400343001111

[附件: 陇川县机关事务管理局2021年部门决算公开表20221014105220660]