陇川县供销合作社联合社2022年部门预算公开

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陇川县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

陇川县供销合作社联合社2022年预算公开目录

第一部分 陇川县供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村的农业发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销联社的工作职责是：1、组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；2、农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；3、协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；4、行使社有资产出资人代表权的职能；5、承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）机构设置情况

陇川县供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：人事秘书股（办公室）、合作经济指导股、会统股。

陇川县供销合作社联合社所属单位0个。

（三）重点工作概述

工作思路：围绕“乡村振兴战略”和县委县政府中心工作，坚持问题导向，持续深化供销合作社综合改革，加强与农民的利益联结，积极参与地方经济建设，努力成为助推乡村振兴的重要力量。

重点工作：一是完善陇川县供销合作社社员（代表）大会、理事会、监事会制度，召开“三会”，持续深化供销社改革；二是加强农村流通服务网络建设，推进陇把、护国、清平、户撒农贸市场改造，搞活市场流通；三是补农村合作经济组织规范化建设短板，坚持示范引领，加强服务，推进全面发展、特色发展、规模化发展，推进基层社网络建设；四是补社有企业经营不善短板，推进资源盘活利用，坚持资产安全，效益优先，投资多元，推进改制发展步伐，支持冷链物流网络及农资配送网络等农村流通网络的建设、运营和维护；五是坚持党建引领，协调各方，争取支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人(财政补差2人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 224.39万元，其中：一般公共预算224.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.92万元，下降9.63%，主要原因分析：一是增加卫生健康支出－行政事业单位医疗12.53万元；二是减少6名退休人员退休工资14.82万元，转由陇川县人力资源和社会保障局进行编制；三是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出8.1万元；四是减少住房公积金2.88万元；五是减少离退休人员建房补助上年结余0.65万元；六是减少“乡村流通工程”上年结余10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入224.39万元，其中:本年收入224.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.92万元，下降9.63%，主要原因分析：一是增加卫生健康支出－行政事业单位医疗12.53万元；二是减少6名退休人员退休工资14.82万元，转由陇川县人力资源和社会保障局进行编制；三是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出8.1万元；四是减少住房公积金2.88万元；五是减少离退休人员建房补助上年结余0.65万元；六是减少“乡村流通工程”上年结余10万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出224.39万元。财政拨款安排支出224.39万元，其中：基本支出214.39万元，与上年对比减少13.92万元，下降6.1%，，主要原因分析：一是增加卫生健康支出－行政事业单位医疗12.53万元；二是减少6名退休人员退休工资14.82万元，转由陇川县人力资源和社会保障局进行编制；三是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出8.1万元；四是减少住房公积金2.88万元；五是减少离退休人员建房补助上年结余0.65万元。项目支出10万元，与上年对比持平，主要原因分析:按陇发〔2008〕21号文件申报“乡村流通工程”项目，为长年延续项目，每年申报金额都一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501—“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”15.41万元，主要用于保障退休人员（财政补差人员）工资以及机构正常运转开支;

2. 2080505—“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.29万元，主要用于保障在职人员养老保险单位部分缴纳;

3. 2089999—“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.31万元，主要用于保障在职人员工伤保险、失业保险单位部分缴纳;

4. 2101103—“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”2.92万元，主要用于保障在职退休人员公务员医疗补助单位部分缴纳;

5. 2101199—“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9.61万元，主要用于保障在职人员城镇职工基本医疗保险、生育保险单位部分缴纳;

6. 2160201—“商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行”158.09万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

7. 2160299—“商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出”10万元，主要用于保障深化供销社改革发展的“乡村流通工程”项目实施;

8. 2210201—“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”11.76万元，主要用于保障在职人员住房公积金单位部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资47.97万元（其中：基本支出47.97万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴63.79万元（其中：基本支出63.79万元，项目支出0万元）;

（3）奖金27.19万元，其中：年终一次性奖金4万元，优秀公务员奖金0.15万元，月发绩效奖励23.04万元（其中：基本支出27.19万元，项目支出0万元）;

（4）住房公积金11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）;

（5）公务交通补贴11.1万元（其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元）;

（6）财政补差人员工资15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元）。

2.社会保障缴费

（1）机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元（其中：基本支出16.29万元，项目支出0万元）;

（2）城镇职工基本医疗保险缴费9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0万元）;

（3）公务员医疗保险缴费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位工伤保险缴费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位失业保险缴费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

（6）生育保险缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。

3.商品和服务支出

（1）办公费1.3万元，其中：一般公用经费1万元，退休公用经费0.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）;

（2）水费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）;

（3）电费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（5）差旅费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）;

（6）会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（7）培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（8）公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

（9）工会经费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）;

（10）其他交通费用0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）;

（11）其他商品和服务支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）;

（12）办公设备购置0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

2022年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

(一) 与中央配套事项

陇川县供销合作社联合社无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项   

陇川县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

陇川县供销合作社联合社无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县供销合作社联合社2022年公务接待费预算为1万元，较上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。（主要用于接待上级单位到我社检查指导、调研工作和各县市供销联社到我社交流学习以及社属公司、基层社到我社办事等。）

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、2022年部门整体支出绩效说明

纳入2022年部门预算的资金是224.39万元，全部为一般公共预算财政资金。基本支出214.39万元，项目支出10万元。

1、基本支出情况

（1）工资福利支出190.93万元，其中：在职人员工资145.9万元，年终一次性奖金4万元，优秀公务员嘉奖0.15万元，住房公积金11.76万元，基本养老保险16.29万元，工伤保险0.2万元，失业保险0.1万元，生育保险0.43万元，城镇职工基本医疗保险缴费9.18万元，公务员医疗保险缴费2.92万元；（2）对个人和家庭的补助15.11万元，其中：离退休人员工资0万元，长聘及定补人员工资（财政补差）15.11万元；（3）商品和服务支出8.34万元，其中：在职人员公用经费8.04万元，离退休人员公用经费0.3万元。

2、项目支出情况

预算资金项目支出10万元，其中：（1）“乡村流通工程”经费10万元。

 3、年度绩效目标设定情况

2022年县供销联社将以“学党史、悟思想、担使命、开新局”为主题的党史学习教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进供销社综合改革和事业发展。以科学发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、促进供销社事业发展，抢抓机遇，扎实工作，实现企业增收、社员增效，努力促进供销社系统经济持续健康发展，构建和谐美丽新陇川。

供销联社各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2022年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

4、完成绩效目标的措施及办法

（1）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

（3）完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

二、财政支出项目绩效说明

纳入2022年部门预算的项目资金是10万元，为一般公共预算财政资金。

1、项目的实施依据

“乡村流通工程”经费10万元，项目实施依据是:陇发〔2008〕21号文件，《中共陇川县委陇川县人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的实施意见》；

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“乡村流通工程”项目: 基本性质属于产业发展, 用途及主要内容: 2022年“乡村流通工程”对供销社所属农贸市场进行基础设施改扩建和检验检测体系建设；扶持发展规范农民合作社、示范社5个以上；扶持农民合作社服务中心规范化、正规化；扶持有发展潜力的专业合作社、综合服务社、基层社5个以上；大力扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作；扶持社属企业和农村流通合作经济组织的发展；支持冷链物流网络及农资配送网络等农村流通网络的建设、运营和维护；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训50人次以上。(2022年择优实施1至8项）, 实施范围:陇川县供销社系统直属公司、基层社、农贸市场、专业合作社、综合服务社、协会，农民合作社服务中心、电商平台企业。

3、项目申报的绩效目标

（1）项目申报的主要建设任务

“乡村流通工程”项目: 2022年“乡村流通工程”对供销社所属农贸市场进行基础设施改扩建和检验检测体系建设；扶持发展规范农民合作社、示范社5个以上；扶持农民合作社服务中心规范化、正规化；扶持有发展潜力的专业合作社、综合服务社、基层社5个以上；大力扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作；扶持社属企业和农村流通合作经济组织的发展；支持冷链物流网络及农资配送网络等农村流通网络的建设、运营和维护；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训50人次以上。(2022年择优实施1至8项）

4、项目的绩效目标

规范陇川县供销联社项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高供销社项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

5、预期主要的经济、社会效益

（1）经济效益：

“乡村流通工程”项目:修建和改善农贸市场基础设施（道路、水泥台、钢架棚、排污管道设施等）和检验检测体系，提高了农贸市场综合服务功能，吸引更多商户入驻经营和人民群众消费购物，有效增加市场管理收费收入；规范和扶持有发展潜力的农民专业合作社、综合服务社、基层社5个以上，能有效提高农民专业合作社、服务社、基层社的经营资本和管理能力、经营水平，切实增加经营收入；扶持发展平台建设及网络营销工作，提高供销社系统电商平台企业的经营能力，增加电商平台的销售收入和知晓率；扶持社属企业和农村流通合作经济组织的发展；支持冷链物流网络及农资配送网络等农村流通网络的建设、运营和维护；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训50人以上，通过培训，有效提高专业社社员的种植、养殖技术知识以及法律法规知识等。(2022年择优实施1至8项）

社会效益：

“乡村流通工程”项目:通过对供销社所属农贸市场修建和改善基础设施（道路、水泥台、钢架棚、排污管道设施等）和检验检测体系，提高了农贸市场综合服务能力，吸引更多商户入驻经营和人民群众消费购物；规范和扶持有发展潜力的农民专业合作社、综合服务社、基层社5个以上，能有效提高农民专业合作社、服务社、基层社的经营资本和管理能力、经营水平；扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作，提高供销社系统电商平台的经营能力和知晓率；扶持社属企业和农村流通合作经济组织的发展；支持冷链物流网络及农资配送网络等农村流通网络的建设、运营和维护；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训50人以上，通过培训，有效提高农民专业合作社社员、种养大户的种植、养殖技术知识能力和企业经营管理人员的综合素质。(2022年择优实施1至8项）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2022年机关运行经费安排8.34万元，与上年对比持平，主要原因分析：在职退休人员无增减，故机关运行经费与上年一致。

机关运行经费主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括:办公费1.3万元、水费0.02万元、电费0.16万元、邮电费1万元、差旅费1.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、工会经费1.96万元、其他交通费用－公务用车租车费0.2万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设施购置0.6万元。与上年对比持平，主要原因分析是在职人员和退休人员无增减变化，所以在职人员公用经费和退休公用经费与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县供销合作社联合社资产总额8.36万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产3.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.1万元，其中固定资产减少2.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值0.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400347500111

 [附件: 陇川县供销合作社联合社部门预算公开表]