陇川县机关事务管理局2020年度部门决算公开说明

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陇川县机关事务管理局2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分  陇川县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

2002年组建陇川县人民政府机关事务管理中心（后改局），隶属县人民政府的副局级单位，内设中心办公室、文印服务股，根据陇办发〔2019〕42号文件对机关事务管理局职能进行了重新定位，陇川县机关事务管理局变更为事业单位，设立办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股7个股室。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、推进资产房产及办公用房管理。机构改革后，根据《陇川县财政局 陇川县机关事务管理局关于县级行政事业单位国有资产管理职能调整后有关工作的通知》（陇财联发〔2020〕9号）文件，我局于7月正式行使对陇川县行政机关国有资产的管理、处置等职权。到目前为止共已审批行政单位国有资产核销224件，涉及资金账面原值162.44万元；国有资产划拨资产3件，涉及资金账面原值4.65万元。为进一步规范全县党政机关办公用房管理，合理有效配置办公用房，保障全县各级机关正常办公，根据《德宏州机关事务管理局关于全州党政机关办公用房清查统计及权属登记的通知》（德管发〔2019〕11号）文件精神，我局于9月底针对全县党政机关办公用房进行了清查统计及权属登记工作。通过此项工作的开展，共清查68家党政机关办公用房（包含9个乡镇1个农场），移交到我股室土地使用证2本。截至目前，各党政机关移交到我股室的土地使用证、房产证和不动产权证共有33本，其中：土地证24本、房产证6本、不动产权证3本。疫情发生以来，我局全面贯彻落实州省州县的各项决策部署，提高政治站位，凝聚硬核力量，为保民生、促发展，我局会同财政部门联合下发减免政府资产对外租赁房屋、铺面等租金共计13.9万元。

2、做好公务用车管理。认真贯彻党政机关公务用车管理实施办法，严格落实公务用车编制、配备、使用和监督管理要求，提升公务用车管理水平。完善公务用车信息平台建设，坚持使用“预约、调度、指挥、监管”于一体的车辆管理系统。强化公车科学调度，提高车辆使用效率，降低运行成本，圆满完成防汛、环保、扶贫、信访、应急等紧要工作用车任务。及时报送新购公务用车编制审批8辆、及时完成省州下达年内18辆新能源公务用车的报批和审定。截至目前，今年公车平台共出车2574余次，行驶里程约4783031.41公里，由于部门资金困难实际收入上缴财政1047547.42元。累计各项开支1350667.96元。未发生一起安全责任事故。组织了全县公车用车单位开展公车申请使用APP培训工作及公务用车管理规定学习培训会，全县各乡镇、各部门共102人参会，进一步加强了全县规范公务用车及管理工作。开展两次节假日期间无任务出行排查整改，整改无任务出行5个单位。完成2019年公务用车统计报告。

3、做好机关会计核算工作及资产账务管理。针对机构改革后许多单位无财务人员，经县委主要领导亲自安排，克服困难，组建机关核算中心，合理进行分组，形成会计、出纳、稽核三位一体的工作机制，现共接手陇川县工商联、编办、防震减灾局、侨联和政研室等五家的核算业务，并依法有序地开展工作。按月向财政局报送资产报表，债务统计表，按时报送季度“三公经费”报表及经费支出表； 认真完成2019年决算报表编制工作，完成2019年权责发生制财务报告编制工作。

4、扎实开展节能宣传周活动。组织全县83家公共机构，利用网上数据直报平台完成了2019年度能源消耗数据统计工作。组织全县七家单位完成公共机构节能管理远程培训考试，并顺利通过结业考核。

 5、改造政府大院安防系统，更新摄像头及后台设备。完成交流房相关设施设备的改造、做好日常应急抢修等服务保障工作。督促工作人员提升服务员量和安全意识，全年共计对大院及干部交流房维护30余次、绿化修剪12次。

6、努力提高会务保障水平。切实加强对机关会场和会议中心各种设备的维护保养，制定《会务人员管理办法》有效保证会务工作更加规范化、制度化，全面提升了会议服务水平。为防止会务中人员密集导致疫情传染，我局严格按规定做好会前高标准打扫卫生、认真做好消杀工作，会中戴口罩、一次性医用手套做好音响保障和茶水服务工作，会后保证通风、严格消杀，确保了四办及全县各大型会议的安全顺利召开。全年，综合楼七楼会议室召开会议120场次，累计7787人次参会；东四楼视频会议室会议108场次，累计6110人次参会；传承中心召开会议37场次，累计16390人次参会（其中包含2019年“三会”，5600人次），外场地2场次，累计120人。

7、积极落实各项安全防范措施。注意掌握单位的安全动态，及时解决安保工作中存在的问题。调动各方面积极性，增强安全防范意识，成立反恐工作小组，制定反恐工作计划、防范恐怖主义袭击安全预案，充实政府大院、干部周转房、传承中心安保力量，做到24小时不间断值守，做实做细防恐重点单位各项工作，组织对保安人员的培训，做到院内无死角，车辆统一管理，快递一律不准进入政府大院。加大安全、维稳、来访的登记、巡查力度，确保无安全事故，维护良好的安全秩序。2020年，来访来人办事登记543批次，11023人。

8、强力推动卫生保洁常态化。为严防疫情，保障好机关大院干部职工生命及健康，大力推动爱国卫生运动“八个专项”行动开展。我局认真量化细化工作指标，在人手紧张，工作压力大的情况下，每月对保洁、门卫及其他后勤人员，分责任区按照各自承担的工作任务实行月度考评，进一步强化责任意识及安全意识，充分调动机关后勤服务人员的工作积极性及对疫情认知及重视，我局通过微信群和现在教学对全体干部职工普及新冠肺炎及防护知识，通过购买社会服务方式，充实后勤人员，并对各卫生间、洗手间配备消毒洗手液、纸巾及芳香剂，每天对大院进行两次消杀工作、对来访及大院工作人员进出进行体温量测，从源头上把控，思想上重视，行动上落实。严防机关大院疫情传播，坚持责任片区清洁卫生，全年共开展爱国卫生运动70余次。

9、改进供餐模式，本着健康、从简原则，合理搭配菜品，注重膳食平衡，推进政府食堂节约用餐，将杜绝浪费落实到接待工作中。全年共接待592批，9352人。严格遵守公务接待执行要求，严把审批程序，坚持做到机关食堂统一归口，进一步规范和完善接待审批流程。

按照国家、省、州县相关接待规定，坚决抵制无公函接待，执行县委办、政府办、县政协、县人大四办公室主任签批接待通知单或公文处理单、邀请函或派出单位公函为依据开展接待工作。接待信息传递坚持归口逐级上报和从上往下逐级传达，做到一事一结，一事一单。报销凭证包含财务票据、派出单位公函、接待审批单和接待清单。严格执行接待范围和标准。按照接待任务规格和本级内控制度，实行分档定标，严格把控10陪3比例，督促各定点餐厅制定具有地方特色餐饮的家常菜单，体现地方餐饮文化。

10、加大帮扶力度。围绕基层党组织标准化建设、精准识别、产业发展、健康脱贫、就业脱贫等深入调研，提高帮扶精准力度。帮助协调县妇联、县残联合作贷款10万元，为贫困户实现稳定脱贫提供了保障。春节及平时走访慰问、购买生活用具、家电，单位及挂钩干部职工直接投入资金18.9万元；帮助解决历史性欠债1.2万元；修缮投入2.2万元；  

加强产业扶贫。结合贫困户家庭状况和村情，在老寨建成陇川县机关事务管理局蚕桑示范基地1片，协调争取资金1万元，进一步拓宽了贫困群众增收渠道。协调争取项目3个，投入资金95万元。  

11、坚持党员带头，持续开展疫情防控工作不放松。

坚持把疫情防控工作作为压倒一切的头等大事来抓，坚持党员干部带头上阵，以上率下，把责任压力层层传导到位。广泛宣传，营造联防联控氛围。组织通过微信公众号、疫情宣传手册、悬挂固定标语、到守边村开展宣传会等多种方式，大力宣传疫情防控知识和有关要求。为防止边境疫情扩散，按照县委、县政府防疫工作安排，在责任抵边村采取以禁止流动为目标，科学设置卡口，实行“铁桶”管理，严格落实阻断限流措施，对责任抵边村只留一个进出通道，有阻拦设施、有人员值守、有进出登记、有体温测量、有消毒消杀等“五有”，坚持24小时值守抵边村，全年共投入1470余人次，物资10235元。在网格化片区把人员摸排作为联防联控工作重点，党员干部下沉到防控一线，建立健全网格员制度，做到全面覆盖、全程管控，坚持每天对网格化区域进行摸排，做到不漏一户、不落一人，分层分类建立人员台账，坚持每天一查、每日一报，全年共摸排常住缅籍人员70余人次，外来人员45人次，本地住户10户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县机关事务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：公益一类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县机关事务管理局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是长期聘用人员。 

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制44辆，其中：行政编制34辆，事业编制10辆；在编实有车辆41辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县机关事务管理局部门2020年度收入合计957.60万元。其中：财政拨款收入957.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0%。与上年1153.75万元对比减少196.15万元，下降17%，主要是2020年聘用保安人员专项经费35.60万元未安排，政府大院及交流房运行专项经费比上年减少40万元；全县接待专项经费比上年减少20万元，公务用车北斗定位终端建设专项经费8.70万元未安排，公务用车购置专项经费比上年减少23万元。

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县机关事务管理局部门2020年度支出合计765.10万元。其中：基本支出135.66万元，占总支出的17.73%；项目支出629.44万元，占总支出的82.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年986.17万元对比减少221.07万元，下降22.42%，主要是机构改革，单位变更为事业单位，行政人员分流出去15人，事业人员调入8人，人员工资、养老保险缴费支出比上年减少138.71万元，聘用保安人员专项经费支出减少27.26万元，公务用车运行维护专项经费减少27.45万元，平台车辆卫星定位专项经费及公车平台车辆档案管理专项经费减少4.52万元，2020年无政府大楼外墙剥蚀修缮故减少专项经费7.77万元。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.66万元。与上年280.61万元对比减少144.95万元，下降50.75%，主要原因是机构改革，单位变更为事业单位，行政人员分流出去15人，事业人员调入8人，人员工资、养老保险缴费支出比上年减少138.71万元，日常开展的办公经费比上年减少6.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.91万元，占基本支出的86.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.75万元，占基本支出的13.82%。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出629.44万元。与上年705.56万元对比减少76.12万元，下降10.79%，主要原因是2020年购置车辆数量比上年减少6辆故公务用车专项购置经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

公车平台车辆购置经费支出67.60万元，政府大院及交流房运行维护费支出131.52万元，脱贫攻坚工作经费支出0.75万元，平台车辆运行维护费支出142.67万元，传承中心运行维护费支出25.39万元，公务接待费支出140.09万元，三公经费支出40.08万元，聘用保安专项经费支出8.34万元，政府购买服务合同支出73万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出765.09万元，占本年支出合计的100%。与上年986.17万元对比减少221.08万元，下降22.42%，主要原因是机构改革，单位变更为事业单位，行政人员分流出去15人，事业人员调入8人，人员工资、养老保险缴费支出比上年减少138.71万元，聘用保安人员专项经费支出减少27.26万元，公务用车运行维护经费减少27.45万元，平台车辆卫星定位专项经费及公车平台车辆档案管理专项经费减少4.52万元，2020年无政府大楼外墙剥蚀修缮故减少专项经费7.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出725.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出96.37万元，包括干部职工工资、福利、奖励及日常运行公用经费支出；项目支出629.44万元，包括机关事务管理局政府大院及交流房维护、公车平台集中管理车辆运行维护及购置支出，政府公务接待支出、政府购买服务支出等；

  2.社会保障和就业（类）支出32.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险、）单位承担保险金；

 3.卫生健康（类）支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）；

  4.住房保障（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为602万元，支出决算为346.73万元，完成预算的57.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为206.96万元，完成预算的49.04%；公务接待费支出决算为139.77万元，完成预算的77.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当时计划购置13辆公务用车，实际只购置了2辆公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数346.73万元比2019年443.39万元，减少96.66万元，下降21.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算206.96万元比2019年345.84万元减少138.88万元，下降40.16%；公务接待费支出决算139.77万元比2019年97.54万元增加42.23万元，增长43.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，2020年购置车辆数量比上年减少6辆故公务用车专项购置经费减少，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出206.96万元，占59.69%；公务接待费支出139.77万元，占40.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出206.96万元。其中：

公务用车购置支出67.60万元，购置车辆2辆。一辆为皮卡车，一辆为中巴车，购置皮卡车是因为公车平台皮卡车较少，拉运大型物资不方便；购置中巴车是专用于接待。年末保有量从39辆增加到41辆。

公务用车运行维护支出139.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于公车平台41辆车所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费及车辆检审费等。

3.公务接待费139.77万元。其中：

国内接待费支出139.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次5250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县政府安排的及以县委、县政府名义安排的公务接待和外事方面的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县机关事务管理局部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。无机关运行经费支出，是因为机构改革之后，机关事务管理局划转为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县机关事务管理局部门资产总额1859.04万元，其中，流动资产424.73万元，固定资产1434.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少72.93万元，下降3.77%，其中固定资产减少78.27万元，下降5.17%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1859.04	424.73	1434.22	842.1	552.47	0			39.65		0	0	0.09		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）决算表中车辆数41辆不是机关事务管理局单位用车，而是公车改革集中管理供参改单位共同使用的车辆。

（2）办公用房、业务用房等资产是陇川县机关事务管理局管理的县委、县政府、人大、政协、纪委等行政事业单位共用的房产，并非单位自有自用资产。

（3）陇川县机关事务管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、公车平台：是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2、传承中心：是政府的具有一个大型会议厅和八个小会议厅的大型会议、文艺演出等综合活动场所；

3、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

监督索引号53312400343001111

 [附件: 陇川县机关事务管理局2020年部门决算公开表]