陇川县麻栗坝水库管理局2020年度部门决算

监督索引号53312400633201000

陇川县麻栗坝水库管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县麻栗坝水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县麻栗坝水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的正确领导，麻栗坝水库管理局领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，为统领，以推动工程建设管理为动力，把工程建设管理与党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、意识形态、疫情防控、扫黑除恶等各项工作有机结合起来，抢抓机遇，攻坚克难，积极应对挑战，科学破解难题，扎实完成各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县麻栗坝水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县麻栗坝水库管理局部门2020年末实有人员编制26人。其中：事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局部门2020年度收入合计70,389.08万元。其中：财政拨款收入70,389.08万元，占总收入的100%；2019年财政拨款收入12,391.63万元，本年度比去年增加57,997.45万元,增幅为468%，主要原因是麻栗坝灌区工程建设资金支出增加。

二、支出决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局部门2020年度支出合计70,422.48万元。其中：基本支出349.12万元，占总支出的0.5%；项目支出70,073.37万元，占总支出的99.5%。2019年度支出12,519.16万元，本年度比去年增加57,903.30万元，增幅为462%，主要原因是麻栗坝灌区工程建设资金支出增加。

           

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.12万元。同比2019年支出356.67万元减少了7.55万元，减幅为2%，主要原因是人员调出减少了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.35万元，占基本支出的96.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.77万元，占基本支出的3.94%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,073.37万元。2019年支出12,162.49万元，同比去年增加57,910.88万元,增幅为476%，增加的原因主要是因为麻栗坝灌区工程建设相关资金的增加。

在县委、县政府的正确领导下，我局坚持以推动工程建设管理为动力，把工程建设管理与各项工作有机结合起来，在科学部署上下功夫，在狠抓落实上做文章，在破解难题上求突破，完成了麻栗坝水库工程运行管理的有序开展、灌区工程建设稳步推进及各类项目的顺利实施等主要工作，主要的项目支出为：陇财预〔2020〕6号2019年重大水利工程麻栗坝灌区项目3437.12万元；陇财预〔2020〕461号麻栗坝水库工程运行维护费30万元；陇财预〔2020〕1318号2020年新增专项债券-麻栗坝灌区工程38100万元；陇财农〔2020〕50号A安排抗疫特别国债—麻栗坝灌区工程3000万元。

     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出29,026.9万元，占本年支出合计的41.22%。2019年一般公共预算财政拨款支出2513.27万元，比去年了增加26513.63万元,增幅为1054%，增加的原因主要是因为麻栗坝灌区工程建设相关资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出41.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于支付新增其他自平衡专项债券发行费及托管手续费。

  2.社会保障和就业（类）支出35.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于缴纳职工基本养老保险及工伤保险。

  3.农林水（类）支出28,928.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.66%。主要用于职工工资、麻栗坝灌区工程建设、麻栗坝水库工程管理运转等支出。

4.住房保障（类）支出21.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.43万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数，公务用车购置及运行费支出决算为0.05万元，完成预算的2%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是麻栗坝灌区管理局和我局属于两块牌子一套班子的运行模式，近年来主要工作中心在灌区管理局的灌区工程建设，故“三公”经费开支基本上都在灌区管理局开支，涉及水库管理局本身需开支的较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加了0.37万元，增长578%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，减少16%；公务接待费支出决算增加0.38万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照上级要求开展了招商引资工作及上级相关部门检查等，导致公务接待费比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占12.57%；公务接待费支出0.38万元，占87.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作及上级相关部门检查等接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县麻栗坝水库管理局部门2020年机关运行经费支出0万元，2019年机关运行经费支出0万元，主要是因为我局属于事业单位，无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县麻栗坝水库管理局部门资产总额43,438.24万元，其中，流动资产1,260.74万元，固定资产38,729.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,447.87万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22490万元，其中固定资产增加（减少）10,069.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	43438.24	1260.74	38729.63	37757.02	17.75	733.35			221.51		0	3447.87	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面净值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额975.9万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出673.3万元；政府采购服务支出302.6万元。授予中小企业合同金额892.5万元，占政府采购支出总额的91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，空表的原因为我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出相关业务。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

监督索引号53312400633201111

  [附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2020年部门决算公开表20211014094427253]