陇川县财政局2021年部门预算公开

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陇川县财政局2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县财政局2021年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

陇川县财政局机关有9个股室。内设机构9个，包括： 1、办公室；2、预算股、3、绩效监督管理股（会计资产管理股、国资股）；4、国库股；5、经济建设股；6、行财股；7、农业农村股；8、对外合作金融股（金融股、债务管理股）；9、非税收入管理股（资源环境综合股、政府采购法规股）。

陇川县财政局所属单位0个，包括：无。

（三）重点工作概述

1.坚持聚力增效，助力财源培植

一是持续巩固甘蔗、烟草等传统产业发展，保持原有税源总体稳定。同时，协助主管部门加快蚕桑等重点产业发展，助力园区经济、工业经济、口岸经济发展，推动税收持续快速增长。一年来，县财政筹措和整合各级各类资金投入甘蔗、烟草、蚕桑三个重点产业资金4533.93万元，争取章凤特色工业园区标准厂房专项债券资金18000万元。二是全力以赴支持重点项目建设。在坚持“三保”和脱贫攻坚优先的前提下，统筹做好全县重点项目的资金保障工作，腾陇高速、麻栗坝灌区、陇川通用机场、土地整治、千亿斤粮食和糖料核心基地等顺利推进，通过投资有效拉动了财税收入的增长。三是抓好各类政策性奖补，发挥财政资金的引导激励作用和财政政策的杠杆效应。大力支持第二轮沿边三年行动计划实施，继续支持抵边城镇建设、抵边小集镇建设、通自然村道路硬化、自然村村内道路硬化工程。四是认真落实国家实施的大规模减税降费政策，助力实体经济降本减负。县财政局把落实好减税降费政策作为2020年工作的重要政治任务，配合县税务局、县人社局等相关部门，及时宣讲政策、答疑解惑，帮助企业知晓政策、用足政策；取消停征、免征和调整部分政府性基金和行政事业性收费，实现了省级涉企行政事业收费项目“清零”；督促各收费单位严格按相关文件精神及时调整收费标准，严格收费公示。截至2020年9月，通过财政部门实现降费133.7万元。

2. 强化组织收入，优化财政支出

一是紧盯目标任务，强化收入征管。强化协作抓收入。努力克服大规模减税降费和新冠肺炎疫情带来的减收影响，加强与税务、有关职能部门的协调联动，健全协税护税和财税联席会议机制，依法加强收入征管；强化责任落实抓收入。时刻关注财税运行情况和各行业税赋变化，跟踪做好效果监测和宏观经济运行态势分析研判，及时解决收入征管中存在的困难和问题；强化征收管理抓收入。进一步完善非税收入征收管理制度，全面规范非税收入收缴、使用、管理、监督行为，加强对执收单位的专项检查和非税票据源头管控，提高政府依法行政与提供公共服务的能力和水平；盘活资产抓收入。充分发挥财政（国资）职能作用，加大闲置资产整合盘活力度，重点清理老县城城子和行政事业单位闲置办公用房，在确保国有资产保值增值和提高资产使用效益的前提前，有序推进资产处置，并将处置收入及时缴入国库，多渠道增加财政收入。通过努力，扭转了地方财政收入大幅下滑的状况。

二是坚持勤俭办事，严格支出管理。不断加强财政支出管理，强化资金调度，坚持“保工资、保运转、保基本民生”，进一步优化财政支出结构，保障民生等重点支出需求；强化疫情防控方面的资金保障，凡是涉疫情方面的资金优先办理、及时调度、实时办结；牢固树立过“紧日子”的思想，对批复的预算进行认真梳理，进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效资金；从严从紧控制会议费、差旅费、劳务费、“三公”经费等一般性支出；在确保兜住“三保”底线的前提下，优先保障脱贫攻坚、其他民生、偿债支出及重大项目建设等资金需求。

3. 加强财政管理，提高科学运行能力

一是有序推进盘活财政存量资金工作，着力提升财政资金使用效益。对按规定应当收回的财政存量资金一律收回，统筹用于县委、县政府确定的重点领域及关键环节。2020年1—10月共收回存量资金1459万元。二是加强财政借款管理，严格控制暂付款规模。加强库款监测和分析，科学合理做好库款统筹调度工作，保持库款规模合理适度；建立“三保”支出库款保障机制，突出“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障工资发放、机构运转和基本民生等重点支出的资金需求，切实兜牢基层“三保”底线。三是强化预算执行约束。年度预算执行中除疫情防控、救灾等应急支出外，从严控制新增项目支出，坚持做到没有预算就没有支出，新增支出通过调整年初预算进行调配。四是抓好审计反馈问题整改。针对审计局关于预算执行及其他财政财务收支情况审计发现问题，制定整改方案，压实整改责任，现已全部整改完毕。下一步，将实行单位“内审”制度，发现问题及时处理，进一步提升财政管理水平。五是加强预算绩效管理。年初将绩效目标申报工作随同部门预算“二上二下”编审流程同步安排、同步落实。下一步，将日常跟踪收集绩效目标值，对执行偏差和目标完成的可能性进行预计，有针对性地提出纠偏措施。年终统筹对预算单位进行绩效评价，并将绩效评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据。

4. 强化债务管控，防范债务积累风险

一是严格落实政府债务限额管理。二是及时偿还债券本息。通过争取再融资债券资金及年初预算安排利息和手续费的方式，及时偿还政府性债务，今年以来共争取上级转贷再融资债券资金偿还债券本金20424万元，年初预算安排债券利息手续费4965.93万元。三是多措并举化解隐性债务。研究和制定年度隐性债务化解方案，通过年初预算、盘活部门闲置资金等方式筹措资金，如期化解隐性债务。四是全面清理、化解政府隐性债务，防范债务风险。研究和制定《陇川县2020年政府债务化解实施方案》，截至10月末已完成隐形债务年度化解任务目标的78.05%。五是2020年，会同发改及有关行业部门申报发行专项债券项目5个，申报发行金额83100万元，梳理和上报2021年专项债券项目5个。

5. 加大金融扶持力度，支持实体经济发展。

一是深入开展 “5.15打击和防范经济犯罪宣传日”宣传活动，切实营造打击和防范经济犯罪的良好社会氛围，切实提升群众非法集资防范意识和鉴别能力。二是研究和制定了《陇川县2020年涉非涉稳风险专项排查整治工作实施方案》，通过行政区横向排查、行业纵向排查、网络信息监测、重点区域联合排查四项措施，摸清和整治县域非法集资、P2P等金融风险。三是研究和拟定《陇川县解决中小微企业融资困难问题协调工作机制》，联合人行陇川县支行及商业银行就企业融资需求进行走访，搭建银政企对接平台，解决企业融资需求与银行信贷要求间的矛盾，帮助企业谋划企业融资渠道和破解融资难问题。四是引导符合国家产业政策、主营业务突出、产品或服务具有较强竞争力的德宏正信实业有限公司、云南中科雨虹生物科技有限公司申报上市后备企业，现2户企业已进入省级上市后备企业库。五是积极组织《云南省重点企业金融支持名单》所列的12家陇川县企业开展疫情防控重点企业贷款贴息申报工作，共计申报德宏正信实业有限公司、陇把糖厂等4家企业疫情防控重点企业贷款贴息342.83万元。六是积极参与州、县共同组建政策性融资担保公司，充分发挥政策性融资担保机构在支持中小企业融资方面的促进作用，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，计划入股资金1000万元已纳入2020年县级财政预算，现已配合州财政局完成总经理备选人员的背景调查工作。

6. 提升财政工作水平，突出财政服务发展。

一是强化干部职工教育。在机关干部中大力倡导求真务实作风，说实话、办实事、求实效，力戒官僚主义、形式主义，切实做到主动服务不推诿、协调服务不扯皮、高效服务不拖拉、廉洁服务不设卡，积极克服人少事多、财政收支矛盾等问题和困难，确保财政工作有序运转和财政运行总体平稳。二是加大财政业务知识培训力度。牵头举办了全县2020年财务人员专题培训班，组织专业人员分别从国有资产管理、会议费、培训会、差旅费政策、政府采购业务知识、预算单位内控制度规范、行政事业单位预算绩效管理、行政事业单位常见问题及规范建议等方面，对全县行政事业单位财务人员进行了业务指导和培训，帮助其全面理解、正确执行财政改革的各项政策，不断提升全县财会队伍整体素质。三是做好财政扶贫涉农资金整合工作，为全县脱贫攻坚工作提供坚强的财力保障。四是促进实体经济发展，拓宽金融服务渠道，积极配合县人社局及各承办部门做好创业担保贷款审核工作，及时兑付创业担保贷款贴息资金。五是加大政策性农业保险投保力度，积极配合县农业局、县林业局做好玉米、水稻、油菜、甘蔗、能繁母猪、公益林、商品林等政策性农业保险、森林火灾保险的投保工作，及时兑付各级财政保费资金。六是加大重点领域投入，围绕县委县政府决策部署，千方百计筹集资金保重点支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制4人，管委财政所编制3人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 772.05万元，其中：一般公共预算772.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入772.05万元与上年1092.91万元对比减少320.86万元，减少29.36%；其中：一般公共预算财政拨款772.05万元与上年808.24万元对比减少36.19万元，减少4.48%；政府性基金预算财政拨款0万元与上年对比持平；国有资本经营预算财政拨款0万元与上年对比持平；事业收入0万元与上年对比持平；事业单位经营收入0万元与上年对比持平；其他收入0万元与上年对比持平；减少的主要原因：2021年在职人员减少5人；2020年预算全县政府会计核算系统购买服务费35万元，2021年未安排预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入772.05万元，其中:本年收入772.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.05万元（本级财力772.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入772.05万元与上年1092.91万元对比减少320.86万元，减少29.36%；其中:本年收入772.05万元与上年808.24万元对比减少36.19万元，减少4.48%。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.05万元与上年808.24元对比减少36.19万元，减少4.48%（本级财力772.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，一般债券0万元），政府性基金预算拨款0万元与上年对比持平；国有资本经营预算拨款0万元与上年对比持平；减少的主要原因：2021年在职人员减少5人；2020年预算全县政府会计核算系统购买服务费35万元，2021年未安排预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出772.05万元。财政拨款安排支772.05出万元，其中，基本支出614.10万元与上年656.60万元减少42.50万元，减少6.47%；基本支出减少的主要原因：2021年在职人员减少5人。

项目支出157.95万元与上年151.64万元增加6.31万元，增加4.16%；项目支出增加的主要原因：2020年预算全县政府会计核算系统购买服务费35万元，2021年未安排预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010601 行政运行”2021年预算442.53万元，主要用于开支在职人员工资和开展本单位正常工作运转。

2.“2010605 财政国库业务”2021年预算15万元，主要用于支付陇川县人民银行和两家商业银行每年的国库集中代理业务费。

3.“2010607  信息化建设”2021年预算27.31万元，主要用于支付每年的系统维护维修等费用。

4.“2010699  其他财政事务支出”2021年预算115.64万元，主要用于支付每年的系统维护维修等费用。

5.“2080501 行政单位离退休”2021年预算63.58万元，主要用于单位离退休24人统筹外退休金。

6.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2021年预算69.32万元，主要用于单位在职职工35人缴纳单位承担养老保险。

7.“2080801 死亡抚恤”2021年预算0.36万元，主要用于开支1名遗嘱补助。

8.“2089999其他社会保障和就业支出”2021年预算0.58万元，主要用于开支本单位职工工伤保险。

9.“2210201住房公积金”2021年预算37.73万元，主要用于为单位职工缴纳单位承担住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县财政局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县财政局2021年无既定政策标准测试补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县财政局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

陇川县财政局2021年公务接待费预算为10万元，与上年持平，2021年计划国内公务接待批次为64次，共计接待510人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县财政局2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年持平，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 整体绩效详见附件1：陇川县财政局2020年部门整体支出绩效目标报告。

2. 项目绩效详见附件2：2020年陇川县财政局部门预算项目公开。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.日常运行公用经费:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费53.99万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费4.2万元、水费0.5万元、电费0.1万元、邮电费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、差旅费4.50万元、公务接待费1万元、工会经费5.40万元、 公务用车运行维护费3万元、其他交通费30.34万元、劳务费1.95万元；经费比上年275.64万元减少221.65万元，减少原因是上年含上年结转284.67万元今年不含上年结转，导致部门机关行政运行经费预算大幅度减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

陇川县财政局

2021年3月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

全县财务网络系统运行维护、专项工作管理培训

二、立项依据

2021年预算批复。

三、项目实施单位

陇川县财政局。

四、项目基本概况

通过项目的实施，优化受益对象的办公环境，促进政府资产高效安全运行；降低行政成本；提升会计信息质量，促进陇川社会经济的发展。

五、项目实施内容

全县一体化信息管理系统维护费专项资金、政府采购管理信息系统运维费专项资金、债务系统年度运营维护专项资金、国库集中支付管理服务费15万元（县农行、县信用社、县人行每年预计支出15万元）等管理服务费预计支出48.95万元；

财会人员培训、国有资产清理清查等专项业务工作预计支出109万元。

六、资金安排情况

本年预算安排157.95万元。

七、项目实施计划

全额纳入县级财力安排保障，并随项目进度逐月安排。

八、项目实施成效

1、全面改善财政财务工作环境。

2、保质保量完成数据统计，满足各方面管理需求。

 

监督索引号53312400331800111

 

 [附件: 陇川县财政局2021年部门预算公开]