陇川县麻栗坝水库管理局2019年度部门决算公开

监督索引号53312400633201000

陇川县麻栗坝水库管理局2019年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的关心指导下，县麻栗坝水库管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧盯项目建设这个中心，全力以赴抓好脱贫攻坚、扫黑除恶、“河长制”等重点工作，积极开展基层党建示范点和精神文明等创建活动，各项事业建设取得显著成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县麻栗坝水库管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县麻栗坝水库管理局2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人，事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2019年度收入合计12391.63万元。其中：财政拨款收入12391.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2018年收入合计1399.88万元增加了10991.75万元，增幅为785%，增加的原因主要是：麻栗坝大型灌溉建设相关资金的增加。

二、支出决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2019年度支出合计12519.16万元。其中：基本支出356.67万元，占总支出的2.85％；项目支出12162.49万元，占总支出的97.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，同比2018年支出1182.94万元增加了11336.22万元，增幅为958%，增加的原因主要是：麻栗坝大型灌建设相关资金的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机关机构正常运转的日常支出356.67元。同比2018年支出313.74万元增加了42.93万元，增幅为14%，主要原因是人员调入增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12162.49万元。2018年支出869.2万元，同比去年增加11293.29万元，增幅为1299%，主要是麻栗坝水库大灌区建设相关资金的增加。

在县委、县政府的正确领导下，我局坚持以推动工程建设管理为动力，把工程建设管理与各项工作有机结合起来，在科学部署上下功夫，在狠抓落实上做文章，在破解难题上求突破，完成了麻栗坝水库工程运行管理的有序开展、灌区工程建设稳步推进及各类项目的顺利实施等主要工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出2513.27万元，占本年支出合计的20%。2018年一般公共预算财政拨款支出1154.47万元，比去年增加1358.8万元，增幅为118%，主要是：麻栗坝水库工程配套资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1602万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.74%，主要用于麻栗坝水库工程建设。

2.社会保障和就业支出34.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

3.农林水支出856.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.08%，主要用于职工工资、麻栗坝灌区工程建设、麻栗坝水库工程管理运转等支出。

4.住房保障支出19.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00 万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.06万元，完成预算的3%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是灌区管理局和我局属于两块牌子一套班子的运行模式，“三公”经费开支基本上都在灌区管理局开支，水库管理局本身需开支的较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.3万元，下降83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降83%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年一致。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是灌区管理局和我局属于两块牌子一套班子的运行模式，“三公”经费开支基本上都在灌区管理局开支，水库管理局本身需开支的较少，加之全局上下坚持厉行节约，合理规划、使用相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于局机关日常运转及工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县麻栗坝水库管理局2019年机关运行经费支出0.00万元，我局属于事业单位，无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额65928.23万元，其中，流动资产17128.74万元，固定资产48799.49万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26373.38万元，其中固定资产减少38267.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值7.93万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	65928.23	17128.74	48799.49	47519.19	34.95	856			389.35		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额302.78万元，其中：政府采购货物支出15.18万元；政府采购工程支出88.00万元；政府采购服务支出199.60万元。授予中小企业合同金额302.78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1. 人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.日常公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

 

监督索引号53312400633201111

[附件：2019年部门决算公开表2020101310253516520201015110911607]