陇川县财政局2020年部门预算公开

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陇川县财政局2020年部门预算公开

目录

第一部分陇川县财政局2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县财政局2020年部门预算表

一、6-1部门收支总表

二、6-2部门收入总表

三、6-3部门支出总表

四、6-4财政拨款收支预算总表

五、6-5一般公共预算支出表

六、6-6基本支出预算表

七、6-7基金预算支出情况表

八、6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、6-9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、6-12对下绩效目标表

十三、6-13政府采购表

十四、6-14行政事业单位国有资产占有使用情况

十五、6-15部门重点工作情况解释说明汇总表

十六、6-16部门整体支出绩效评价共性指标体系表

陇川县财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

陇川县财政局机关有9个股室。内设机构9个，包括：1.办公室；2.预算股；3.绩效监督管理股（会计资产管理股、国资股）；4、国库股；5.经济建设股；6.行财股；7.农业农村股；8.对外合作金融股（金融股、债务管理股）；9.非税收入管理股（资源环境综合股、政府采购法规股）。

陇川县财政局所属单位0个，包括：无。

（三）重点工作概述

一是强化收入分析，继续推进和深化各项财税改革工作，加大重点行业、重点企业、重点项目的税源管控，提高税收征管水平，促进财税收入持续稳定增长，努力实现年初既定的财政收入目标任务。

二是牢固树立过紧日子的思想，不断加强财政支出管理，完善财务管理的有关制度，加强财务法律、法规的学习，强化资金调度，坚持“保工资、保运转、保基本民生”，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，保障民生等重点支出需求。

三是全面推进财政预算管理改革工作。全面对财政资金使用管理过程进行绩效评价，以绩效为导向，提高资金使用效益，上年资金评价结果作为下年安排预算的重要依据。做好中央稳增长政策统计填报工作；在规定时间内完成我县省对下专项转移支付基层项目储备和设立工作；进一步完善对边境地区转移支付项目的申报、审核工作；继续深入贯彻执行政府性（债务）限额管理制度，完善政府购买服务费清理统计工作；推进基层政权建设项目的申报工作；进一步推进财政存量资金清理的步伐和力度，切实提高财政存量资金的使用效益。

四是加大财源培植力度。巩固甘蔗、烟草等传统产业发展，确保税源稳定，做到税收收入稳中有增；加快蚕桑等优势产业发展，确保税收持续增长；加快推进重点项目建设，通过投资拉动财税收入增长。

五是积极向上争取转移性支付收入，切实缓解县级财政压力，加大工作落实措施力度，妥善处理好财政运行中的突出矛盾和问题。

六是加强干部队伍建设。加强政治理论学习，进一步提高财政干部的政治理论素养；加强财政法规和业务学习，提高业务知识和综合工作能力；增强股室成员工作责任心和使命感，增强顾全局、讲团结、求进取、讲贡献的意识，进一步增强凝聚力和向心力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制4人，管委财政所编制3人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1092.91万元与上年1,202.95万元对比减少110.04万元，减少9.14%；其中：一般公共预算财政拨款808.24万元与上年1016.88万元对比减少208.64万元，减少20.51%；政府性基金预算财政拨款0万元与上年对比持平；国有资本经营预算财政拨款0万元与上年对比持平；事业收入0万元与上年对比持平；事业单位经营收入0万元与上年对比持平；其他收入0万元与上年对比持平；上年结转284.67万元；减少的主要原因：机构改革职能划转农开、综改业务停办，未安排对村级一事一议的补助、农业综合开发的土地治理项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1092.91万元与上年1,202.95万元对比减少110.04万元，减少9.14%；其中：本年收入808.24万元与上年1016.88元对比减少208.64万元，减少20.51%；上年结转278.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款808.24万元与上年1016.88元对比减少208.64万元，减少20.51%（本级财力808.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元与上年对比持平；国有资本经营预算财政拨款0万元与上年对比持平；减少的主要原因：机构改革职能划转农开、综改业务停办，未安排对村级一事一议的补助、农业综合开发的土地治理项目资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1092.91万元。财政拨款安排支1086.57出万元，其中，基本支出897.90万元与上年792.71万元增加105.19万元，增长13.26%；基本支出增加的主要原因：上年决算结转口径有误，将大量项目资金结转例入基本结转，导致基本支出预算大幅度增长。

项目支出188.67万元与上年410.24万元减少221.57万元，减少54%；项目支出减少的主要原因：机构改革职能划转农开、综改业务停办，未安排对村级一事一议的补助、农业综合开发的土地治理项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2020年预算746.90万元，主要用于工资和人员经费及项目资金。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算115.32万元，主要用于为单位在职职工40人缴纳单位承担养老保险及离退休24人统筹外退休金。

3.“卫生健康支出”2020年预算0.17万元，主要用于开支本单位的日常运行公用经费。

4.“农林水支出”2020年预算172.38万元，主要用于农业开发和涉农贷款增量奖励县级资金。

5.“资源勘探信息等支出”2020年预算2.02万元，主要用于开支本单位的日常运行公用经费。

6.“商业服务业等支出”2020年预算6万元，主要用于开支本单位的日常运行公用经费。

7.“住房保障支出”2020年预算43.78万元，主要用于为单位职工缴纳单位承担住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出656.60万元，项目支出151.64万元）

工资福利支出565.63万元（其中：基本支出565.63万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出457.97万元（其中：基本支出269.30万元，项目支出188.67万元）。

对个人和家庭的补助62.97万元（其中：基本支出62.97万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县财政局2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县财政局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县财政局2020年无既定政策标准测试补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年陇川县财政局预算收入808.24万元，其中：当年财政拨款预算收入808.24比上年预算1016.88万元减少208.64万元，下降20.51%；上年结转284.67万元比上年预算（公开）数186.07万元增加98.60万元。

2020年陇川县财政局预算支出1092.91万元，其中：一般公共服务支出747.24万元比上年754.85万元减少7.61万元，减少1%；教育支出0万元比上年5.50万元减少5.50万元，减少100%；社会保障和就业支出115.32万元比上年148.46万元减少33.14元，减少22.32%；卫生健康支出0.17万元与上年0.17万元持平；农林水支出172.38万元比上年245.34万元减少72.96万元，减少29.73%；资源勘探信息等支出2.02万元与上年2.02万元持平；商业服务业等支出6万元与上年6万元持平；住房保障支出43.78万元比上年40.61万元增加3.17万元，增长7.81%；其他支出6万元与上年0万元增长6万元，增长100%。

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出904.24万元（其中：职工福利支出565.63万元，占比62.55%；对个人和家庭的补助62.97万元，占比6.96%；商品和服务支出275.64万元，占比30.49%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数792.71万元，增加111.53万元，增长14.06%，主要增长原因：上年决算结转口径有误，将大量项目资金结转例入基本结转，导致基本支出预算大幅度增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2020年（本年度）本级财力财政项目支出预算151.64万元，2019年（上年度）本级财力财政项目支出预算410.24万元，比2019年410.24万元，减少了258.60万元，下降了63.04%。原因为：机构改革职能划转农开、综改业务停办，未安排对村级一事一议的补助、农业综合开发的土地治理项目资金。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算合计17万元，与上年预算42万元相比减少25万元，下降59.52%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

陇川县财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费

陇川县财政局2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少25万元，下降78.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费7万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：2019年预算25万元的公务用车购置费，但2020年未预算。

3.公务接待费

陇川县财政局2020年公务接待费预算为10万元，与上年预算持平，2020年计划国内公务接待批次为63次，共计接待500人次。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.日常运行公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费支出。

（二）机关运行经费安排

2020年部门机关行政运行经费275.64万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费249.54万元、差旅费3万元、公务接待费10万元、工会经费6.9万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出1.20万元；经费比上年176.83万元增加98.81万元，增长原因是上年决算结转口径有误，将大量项目资金结转例入基本结转，导致部门机关行政运行经费预算大幅度增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1.整体绩效详见附件1：陇川县财政局2020年部门整体支出绩效目标报告。

2.项目绩效详见附件2：2020年陇川县财政局部门预算项目公开。

陇川县财政局

2020年2月14日

 

附件1

陇川县财政局2020年部门整体支出绩效目标报告

按照中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和云南省委、省人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益以及州县相关部门的要求，陇川县财政局对2020年部门整体支出绩效目标报告如下：

一、单位基本概况

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

陇川县财政局机关有14个股室。内设机构14个，包括：1.办公室；2.预算股；3.国库股；4.行财股（教科文股、社会保障股）；5.农业股（农村综合改革办公室）；6.经济建设股；7.产业发展股（涉外金融股）；8.会计股（监督检查股）；9.行政事业资产管理股；10.政府采购管理股；11.综合股；12.金融股；13.陇川县农业综合开发办公室（副科级）；14.陇川县非税收入管理局（副科级）。

（三）人员编制情况

陇川县财政局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制15人，行政编制管委3人，工勤编制3人，事业编制4人；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员3人。

（四）年度工作目标、工作重点内容

一是强化收入分析，继续推进和深化各项财税改革工作，加大重点行业、重点企业、重点项目的税源管控，提高税收征管水平，促进财税收入持续稳定增长，努力实现年初既定的财政收入目标任务。

二是牢固树立过紧日子的思想，不断加强财政支出管理，完善财务管理的有关制度，加强财务法律、法规的学习，强化资金调度，坚持“保工资、保运转、保基本民生”，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，保障民生等重点支出需求。

三是全面推进财政预算管理改革工作。全面对财政资金使用管理过程进行绩效评价，以绩效为导向，提高资金使用效益，上年资金评价结果作为下年安排预算的重要依据。做好中央稳增长政策统计填报工作；在规定时间内完成我县省对下专项转移支付基层项目储备和设立工作；进一步完善对边境地区转移支付项目的申报、审核工作；继续深入贯彻执行政府性（债务）限额管理制度，完善政府购买服务费清理统计工作；推进基层政权建设项目的申报工作；进一步推进财政存量资金清理的步伐和力度，切实提高财政存量资金的使用效益。

四是加大财源培植力度。巩固甘蔗、烟草等传统产业发展，确保税源稳定，做到税收收入稳中有增；加快蚕桑等优势产业发展，确保税收持续增长；加快推进重点项目建设，通过投资拉动财税收入增长。

五是积极向上争取转移性支付收入，切实缓解县级财政压力，加大工作落实措施力度，妥善处理好财政运行中的突出矛盾和问题。

六是加强干部队伍建设。加强政治理论学习，进一步提高财政干部的政治理论素养；加强财政法规和业务学习，提高业务知识和综合工作能力；增强股室成员工作责任心和使命感，增强顾全局、讲团结、求进取、讲贡献的意识，进一步增强凝聚力和向心力。

二、预算资金安排情况

纳入2020年部门预算的资金是808.23万元，全部为一般公共预算财政资金。基本支出656.59万元，项目支出151.64万元。

1.基本支出情况

工资福利支出656.59万元，其中：在职人员工资456.32万元、离退休人员工资62.22万元、年终一次性奖金12.11万元、事业绩效2.84万元、住房公积金43.78万元、基本养老保险51.01万元、工伤保险0.31万元；公用经费支出28万元，其中：在职人员公用经费26.80万元、离退休人员公用经费1.20万元。

2.项目支出情况

预算资金项目支出151.64万元，其中：国库集中支付代理业务手续费10万元、整合办工作经费20万元、防范和处置非法集资工作经费8万元、国有资产清理清查经费30万元、部门预算服务费2.30万元、财政资金专项检查购买服务费40万元、陇川县财会人员业务培训费6万元、全县政府会计核算系统购买服务费35万元、全县财政票据电子系统服务费0.34万元。

三、年度绩效目标设定情况

2020年根据本部门职责和现状，制定了本单位年度目标和工作计划，并围绕工作目标和工作计划制定了指标明确的与本部门职能职责相一致的年度绩效目标，详见：6-16《部门整体支出绩效评价共性指标体系表》。

四、完成绩效目标的措施及办法

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

3.完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

为确保项目绩效目标的顺利完成，在2020年加强按事前、事中、事后管理力度，按项目启动前有方案、项目启动有专人负责、项目完成有验收、重大项目方案审批有班子会议纪要的原则开展项目管理。

陇川县财政局

2020年2月14日

 

附件2

陇川县财政局2020年部门预算《财务网络系统运行维护、专项工作管理培训项目》公开

一、项目概述

（一）项目名称：全县财务网络系统运行维护、专项工作管理培训

（二）项目地址：陇川县财政局

（三）项目内容、规模及估算

财政一体化管理信息系统、行政事业单体资产管理信息系统、全县政府会计核算系统、国库集中支付管理服务费10万元（县农行、县信用社、县人行每年预计支出10万元）等管理服务费预计支出87.64万元；

财会人员培训、国有资产清理清查等专项业务工作预计支出64万元。

二、立项依据

2020年预算批复

三、实施主体

陇川县财政局

四、实施方案

（一）项目可行性

项目实施符合财政局管理职能、能够维护陇川县社会经济秩序，满足财政管理需求，促进陇川社会经济平稳有顺发展

（二）总体思路

1.保障上级安排工作任务圆满完成。

2.摸清家底促进陇川县经济发展。

3.加大科技投入，提升财政管理水平和质量。

（三）实施方式

全额纳入县级财力安排保障，并随项目进度逐月安排。

（四）预期成果

1.全面改善财政财务工作环境。

2.保质保量完成数据统计，满足各方面管理需求。

五、实施周期

2020年至2022年

六、本年度预算安排

本年预算安排151.64万元。

七、绩效目标和指标

通过项目的实施，优化受益对象的办公环境，促进政府资产高效安全运行；降低行政成本；提升会计信息质量，促进陇川社会经济的发展。

监督索引号53312400331800111

[附件: 陇川县财政局2020年部门预算公开表]