陇川县财政局关于对2018年部门预算补充公开情况的说明

陇川县财政局关于对2018年部门预算补充公开情况的说明

目录

第一部分陇川县财政局2018年部门预算编制说明

第二部分陇川县财政局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县财政局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

陇川县财政局内设机构有：办公室、经建股、综改办、农业综合开发办、会计股、非税收入管理局、综合股、国资股、预算股、教科文股、行财股、社保股、国库股、农业股、企业股、金融股16个股室。

（三）重点工作概述

2018年，面对经济下行压力加大、减税降费政策带来的严峻财税收入形势，县财政局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实省、州财政工作会议精神，按照年初既定工作目标，强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项财政改革，落实各项财政政策，按时完成财政收入目标任务。

二、预算单位基本情况

2018年县委编办核定行政编制为19人（含金融办3人），参照公务员管理人员3人，合计为22人。；2017年预算编制时实有在职人员38人，其中：公务员31人、工勤人员3人、事业人员3人，农场财政1人。

离退休人员24人，属财政全额供养人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1038.55万元，其中：一般公共预算财政拨款839.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转199万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1038.55万元，其中：本年收入839.55万元，上年结转199万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款839.55万元（本级财力839.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1038.55万元。财政拨款安排支出1038.55万元，其中，基本支出669.48万元，项目支出369.07万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行432.09万元，主要用于38名干部职工工资福利待遇及日常运行公用经费、公务用车运行维护费开支。

2010602一般行政管理事务3.13万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费。

2010605财政国库业务20万元，主要用于国库集中支付系统维护及代理业务手续费。

2010607信息化建设20.8万元，主要用于全县单位资产管理信息系统实施服务费、全县一体化管理信息系统和动态监控使用及维护费、一体化管理和动态服务费。

2010699其他财政事务支出75.09万元，主要用于财会人员业务培训费、财政资金监管购买服务费、高清视频会议系统建设、国有资产清查评估等经费、全县财政票据电子系统服务费等。

2010799其他税收事务支出89.31万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费开支等。

2019999其他一般公共服务支出1.09万元，主要用于预算执行动态监控工作经费。

2049901其他公共安全支出3万元，主要用于政法项目管理补助经费。

2059999其他教育支出2万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费开支等。

2080102一般行政管理事务6.45万元，主要用于财政部门城乡居民养老保险。

2080501归口管理的行政单位离退休67.68万元，主要用于每人每年500元的退休公用经费支出及24名退休人员由政府承担的退休费外的补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.6万元，主要用于38名干部职工单位承担的养老保险缴费支出。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.17万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费开支等。

2130112农业行业业务管理4万元，主要用于现代农业项目管理工作费等开支。

2130122农业生产支持补贴0.03万元、2140499成品油价格改革补贴其他支出0.14万元、2150510工业和信息产业支持0.11万元、2150899其他支持中小企业发展和管理支出2万元、2160699其他涉外发展服务支出4万元、2299901其他支出0.22万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费开支等。

2130601机构运行11.5万元和2130699其他农业综合开发支出20万元，主要用于农业综合开发事业费开支。

2130602土地治理24万元，主要用于农业综合开发土地治理项目开支。

2130701对村级一事一议的补助150.67万元，主要用于农村综合改革专项经费。

2130804创业担保贷款贴息4.51万元，主要用于金额担保贷款管理工作奖补资金。

2210201住房公积金39.96万元，主要用于干部职工缴纳单位承担公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出484.5万元，其中：基本支出427.9万元、项目支出56.6万元；

302商品和服务支出327.56万元，其中：基本支出175.09万元、项目支出152.47万元；

303对个人和家庭的补助66.49万元，其中：基本支出66.49万元、项目支出0万元；

310资本性支出10万元，其中：基本支出0万元、项目支出10万元；

399其他支出150万元，其中：基本支出0万元、项目支出150万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2018年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金11万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算669.48万元，比上年515.25万元，增长154.23万元，增长的主要原因是：预留了2018年干部职工调资经费，同时将在职干部职工单位承担养老保险缴费支出列入了部门预算。

（二）2018年项目支出预算369.07万元，比上年4939.25万元，减少4570.18万元，减少的主要原因是：因2017年预算的2015年度人口较少民族综合保险费和学生助学补助、对村级一事一议的补助、2016年边境专项转移支付资金等项目已实施完成，所以2018年项目支出预算就不做安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.日常运行公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排

2018年陇川县财政局机关运行经费预算26.66万元，即：38名在职人员每人每年6700元安排在职人员公用经费25.46万元，24名退休人员每人每年500元安排退休人员公用经费1.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无重大项目预算，所以没有公开重点项目预算的绩效目标。

十、“三公”经费增减变动原因及细化程度

“三公”经费与上年预算数对比情况：“三公”经费总额17万元，与上年预算数17万元相比持平，原因为：我单位遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准。对公车运行费用实行定点维修、指定油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

“三公”经费年初预算数分项金额情况及原因分析：

（一）公款出国（境）费

公款出国（境）费年初预算没有安排资金，2018年我单位无出国（境）事项计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置年初预算没有安排资金，2018年我单位无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费年初预算数为70000元，与上年相比持平，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。

（三）公务接待费用

年初预算数为100000元，主要用于各县市财政部门的走访交流及上级财政部门相关工作检查指导。

陇川县财政局

2019年1月21日