陇川县疾病预防控制中心2017年度部门决算

  

陇川县疾病预防控制中心2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县疾病预防控制中心主要职能：全县的疾病监测和预防控制,承担着全县各种传染病,地方病及公共卫生突发事件的监测,业务培训,技术指导和预防控制工作等任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：一、加强中心领导班子建设，健全管理制度，建立高效运行机制；二、加强财会基础规范管理工作、保证各项防治经费专款专用；三、加大人才培养力度，扎实开展对口支援工作；四、提高公共卫生疾控项目，促进公共卫生服务均等化

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2017年度收入合计8328524.17元。其中：财政拨款收入8328524.17元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2100000元，主要原因分析疫苗成本减少，财政返还成本收入降低。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2017年度支出合计8651139.79

元。其中：基本支出5884449.99元，占总支出的68％；项目支出2766689.8元，占总支出的32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2510000元,主要原因分析单位采取节约原则，继续使用以往年度遗留经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障疾控中心正常运转的日常支出5884449.99元。与上年对比减少510000元,主要原因分析单位新进2名人员，有2名退休人员，退休人员退休工资转入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障疾控中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2766689.8元。与上年对比减少2000000元,主要原因分析疫苗成本减少，财政返还成本收入降低，退休人员退休工资转入社保发放。具体项目开支及开展工作情况：其他一般公共服务支出5300元，其他公共安全支出220000元，疾病预防控制机构1431006.59元，基本公共卫生服务264100.31元，重大公共卫生专项729886.9元，突发公共卫生事件应急处理60000元，食品安全事务18021.2元，其他水利支出38374.8元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出8651139.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2510000元,主要原因分析疫苗成本减少，财政返还成本收入降低，退休人员退休工资转入社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出5300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于外贷项目财政贴息资金（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出220000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于登革热监测、处置、消杀。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为181869元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为126000元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为55869元，完成预算的93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位采取节约原则，降低三公经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4900元，增长2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13400元，下降9.6%；公务接待费支出决算增加18000元，增长48.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年登革热、麻疹疫情突发疫情，专家指导工作，临时工务工加餐费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出126000元，完成预算的90%；公务接待费支出55869元，完成预算的93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无

2. 公务用车购置及运行维护费支出126000元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无

公务用车运行维护支出126000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于基本公卫、疟疾、登革热、公共场所采样、水质采样、艾滋病下乡督导、计划免疫、结核病、鼠疫、地方病、美沙酮等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出55869元。其中：

国内接待费支出55869元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次559人（其中：外事接待人次0人）。主要用于登革热、麻疹等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于0（无）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县疾病预防控制中心资产总额15316200万元，其中，流动资产6264400元，固定资产9051800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70000元，其中固定资产增加70000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产214项，账面原值575000元，实现资产处置收入1000元；出租房屋768平方米，账面原值130000元，实现资产使用收入73300元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15316200	6264400	9051800	361500	1091400	0			4345000		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1244200元，其中：政府采购货物支出1230400元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13800元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。在我国传统的预算体制和行政事业单位预算会计制度下，该资金也称为经费，收到的该笔资金称为拨入经费。

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

 

 

   [附件: 2017年度部门决算表]