陇川县中医医院2023年部门决算公开

监督索引号53312400531800601000

 

陇川县中医医院2023年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展中医药治疗及医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高医院业务管理水平，大力发展中医药，增加业务收入。

2.积极推进基层医疗卫生服务建设和基本公共卫生服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构。

我单位所属科室17个，分别是：门诊部、内儿科、外妇科、中医科、检验科、放射科、五官科、心电图室、B超室、药剂科、公卫科、美沙酮门诊、院办公室、医务科、财务科、收费室、总务科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陇川县中医医院作为二级预算单位纳入陇川县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

根据有关要求，陇川县中医医院2023年末实有人员编制61人。其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县中医医院2023年度收入合计3060.87万元。其中：财政拨款收入1750.48万元，占总收入的57.19%；上级补助收入0.00万元；事业收入1292.66万元（含教育收费0.00万元），占总收入的42.23%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入17.73万元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加395.29万元，增长14.83%。其中：财政拨款收入增加82.56万元，增长4.95%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入增加295.65万元，增长29.65%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加17.08万元，增长2587.88%。主要原因：一是在职职工财政2024年增资和2023年奖励性绩效工资在2024年10月发放，财政增加了人员经费，故财政拨款收入增加82.56万元；二是医院病人量增加，医疗业务收入增加，故事业收入增加295.65万元；三是医保结余资金增加，故其他收入增加17.08万元。

二、支出决算情况说明

陇川县中医医院2023年度支出合计2969.04万元。其中：基本支出2745.29万元，占总支出的92.46%；项目支出223.75万元，占总支出的7.54%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加203.20万元，增长7.35%。其中：基本支出增加205.97万元，增长8.11%；项目支出减少2.77万元，下降1.22%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因：一是财政增资人员经费增加及医疗业务成本增加，故基本支出增加205.97万元；二是其他基层医疗卫生机构基本药物补助增加4.65万元，基本公共卫生服务经费增加1.32万元，重大公共卫生服务经费减少3.10万元，突发公共卫生事件应急处理经费减少5.64万元，故项目支出减少2.77万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县中医医院单位机构正常运转的日常支出2745.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1526.73万元，占基本支出的55.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1218.56万元，占基本支出的44.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他公立医院支出3.51万元，用于医疗服务与保障能力提升。

2.其他基层医疗卫生机构支出41.76万元，用于基本药物制度补助。

3.基本公共卫生服务支出178.48万元，用于基本公共卫生服务及艾滋病等项目补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1750.48万元，占本年支出合计的58.96%。与上年相比增加82.56万元，增长4.95%，主要原因：一是财政增资人员经费增加及医疗业务成本增加，故基本支出增加85.33万元；二是其他基层医疗卫生机构基本药物补助增加4.65万元，基本公共卫生服务经费增加1.32万元，重大公共卫生服务经费减少3.10万元，突发公共卫生事件应急处理经费减少5.64万元，故项目支出减少2.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出341.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%。主要用于养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出1340.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出68.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。主要原因是本单位“三公”经费未安排年初预算，产生的支出由单位自有资金列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。主要原因是本单位“三公”经费未安排年初预算，产生的支出由单位自有资金列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本单位无年初预算数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县中医医院资产总额1616.82万元，其中，流动资产982.24万元，固定资产599.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程35万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180.07万元，其中固定资产增加94.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额188.30万元，其中：政府采购货物支出188.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额188.30万元，其中：授予小微企业合同金额60.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531800601111

[附件]: 陇川县中医医院2023年度部门决算公开表20241012045349456

[附件]: 陇川县中医医院 2023年度国有资产使用情况表20241012045349456

[附件]: 陇川县中医医院 2023年度部门绩效自评表20241012045349456