陇川县农村合作经济经营管理站2018年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

（一）主要职能。

1.农村经济经营管理情况统计。对全县实施农村经济收益分配工作，全面了解全县农民生活水平；2.加强农村土地承包管理。贯彻落实《中华人民共和国农村土地及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；3.加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；4.加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；5.指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；6.负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作；7.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠膛政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民；8.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍。

2018年度开展了全县对种粮农户的农业支持保护补贴工作；加强农村集体“三资”管理，指导乡、镇完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理；到3个乡镇开展农村财务报账员业务培训4期362人次，进一步强化村级财务管理；实施农村一事一议财政奖补工作；强化“数字乡村”网络信息平台管理数据更新；排查、检查减轻农民负担工作；指导农民专业合作社规范建社；实施农村经济收益分配工作，全面了解全县农民生活水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县农村合作经济经营管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：公益一类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县农村合作经济经营管理站2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职实有事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县农村合作经济经营管理站2018年度收入合计1,312,967.64元。其中：财政拨款收入1,312,967.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年度对比情况：本年收入1,312,967.64元，其中：财政拨款收入1,312,967.64元，占总收入的100%；上年收入918,671.00元,上年财政拨款收入918,671.00元，财政拨款收入比上年增加394,296.64元，增42.92%。主要原因分析调整了基本工资、津补贴。

2080502款：行政事业单位离退休费0.50万元，是退休人员的公务经费；

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出13.71万元，是单位职工养老保险缴费支出；

2080506款：机关事业单位职业年金缴费支出1.71万元，是单位职工职业年金缴费支出；

2080801款:遗属补贴0.51万元，是2个人的遗属补助（其中张么英于2018年5月过世）；

2130104款：农业事业机构101.78万元，是在职人员工资及公务费；

2130106款：科技转化与推广服务2.00万元，是村级会计委托代理服务财务工作经费；

2130111款：统计监测与信息服务2.00万元，是农村经济经营管理情况统计（含土地承包经营纠纷调解仲裁经费1万元）工作业务支出；

2130199款：其他农业支出1.00万元，是2017年州级安排全国农民补贴网络建设和“一折通”工作经费(2018年12月拨入)；

2130599款：其他扶贫支出1.30万元，是农业项目管理工作经费农民补贴工作经费1.00万元和第二批省级统筹整合涉农-年终农村经济收益分配统计经费0.30万元；

2210201款：住房公积金6.79万元，是职工住房公积金支出。

二、支出决算情况说明

陇川县农村合作经济经营管理站2018年度支出合计1,283,236.84元。其中：基本支出1,270,236.84元，占总支出的98.99％；项目支出13,000.00元，占总支出的1.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

与上年与上年度对比情况：本年度支出1,283,236.84元（其中基本支出1,270,236.84元、项目支出13,000.00元）（上年支出1,027,391.00元，其中基本支出969,391.00元、项目支出58,000.00元）；本年支出比上年增加255,845.84元，增24.90%；基本支出（2018年基本支出1,270,236.84元）比上年（基本支出969,391.00元）增加300,845.84元，增加31.03%。2018项目经费支出13,000.00元（上年58,000.00元）比上年减少45,000.00元，减少77.59%。其中财政拨款支出13,000.00元（上年58,000.00元），比上年减少45,000.00元，减少77.59%。

2018一般公共预算财政拨款支出1,283,236.84元。其中：基本支出1,270,236.84元，项目支出13,000.00元（上年一般公共预算财政拨款支出1,027,391.00元，其中基本支出969,391.00元，项目支出58,000.00元）；一般公共预算财政拨款支出比上年增加255,845.84元，增24.90%。2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,270,236.84元比2017年一般公共预算财政拨款基本支出969,391.00元增加300,845.84元，增加31.03%。2018年一般公共预算财政拨款项目经费支出13,000.00元比2017年一般公共预算财政拨款项目支出58,000.00减少45,000.00元，减少77.59%。

2018年支出比2017年支出增加主要原因为调整了基本工资、津补贴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1,270,236.84元。其中用于保障陇川县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出1,270,236.84元，与上年969,391.00元对比，增加300,845.84元，增31.03%,主要原因是调整了基本工资及津补贴，导致今年拨款及支出数比上年略有增加；资产增加是购买了部分电脑设备及打印机，所以支出比上年增加。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,152,695.84元，占基本支出的90.75％，与上年835,371.00元对比，增317,324.84元，增37.99%，主要原因是调整了基本工资及津补贴，导致今年拨款及支出数比上年增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费117,541.00元，占基本支出的9.25％，与上年134,020.00元对比，减少16,479.00元，减12.30%，主要原因是商品服务支出只有村级会计委托代理服务工作及粮食补贴工作经费支出，所以支出比上年略有减少。（人均支出158,779.61元）

2080502款：行政事业单位离退休费5,000.00元，是退休人员的公务经费；

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出130,926.20元，是单位职工养老保险缴费支出；

2080506款：机关事业单位职业年金缴费支出17,056.64元，是单位职工职业年金缴费支出；

2080801款:遗属补贴5,100.00元，是2个人的遗属补助（其中张么英于2018年5月过世）；

2130104款：农业事业机构1,004,275.00元，是在职人员工资及公务费；

2130106款：科技转化与推广服务20,000.00元，是村级会计委托代理服务财务工作经费；

2130111款：统计监测与信息服务20,000.00元，是农村经济经营管理情况统计（含土地承包经营纠纷调解仲裁经费10,000.00元）工作业务支出；

2210201款：住房公积金67,879.00元，是单位在职职工住房公积金支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业单位机构用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,000.00元。与上年58,000.00元对比，减少45,000.00元，减77.59%,主要原因为中央及省级项目资金没有争取到而减少拨款数，进而项目支出也少。

陇川县农村合作经济经营管理站只有县整合办安排的年终农村经济统计及粮食补贴工作经费两项。具体项目开支及开展工作情况为：

2130599款：陇财农[2018]4号1  为年终统计工作经费3,000.00元，本年拨款支出3,000.00元，主要用于会议费1,284.00元、差旅费1,716.00元；

2130599款：陇财农[2018]20号1  为粮食补贴工作经费10,000.00元，本年实际支出10,000.00元，主要用于差旅费9,183.00元、公务用车运行维护费817.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县农村合作经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,283,236.84元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出1,270,236.84元，占公共预算财政拨款支出的98.99％；项目支出13,000.00元，占公共预算财政拨款支出的1.01％。

2018年一般公共预算财政拨款支出1,283,236.84元与上年1,027,391.00元对比，增加255,845.40元，增24.90%。其中：基本支出1,270,236.84元，项目支出13,000.00元（上年一般公共预算财政拨款支出1,027,391.00元，其中基本支出969,391.00元，项目支出58,000.00元）；一般公共预算财政拨款支出比上年增加255,845.84元，增24.90%。2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,270,236.84元比2017年一般公共预算财政拨款基本支出969,391.00元增加300,845.84元，增加31.03%。2018年一般公共预算财政拨款项目经费支出13,000.00元比2017年一般公共预算财政拨款项目支出58,000.00减少45,000.00元，减少77.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业财政拨款支出158,082.84元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的12.32%，主要用于事业单位职工养老保险、职业年金、退休人员工会慰问及遗属生活抚恤金支出；

2.农林水财政拨款支出1,057,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的82.39%，主要用于保障单位机构运行及完成事业发展目标专项业务工作的经费支出。其中：用于在职人员工资及津补贴926,734.00元、商品和服务支出130，541.00元（其中办公费20,678.00元、会议费1，284.00元、差旅费56,858.00元、培训费20,000.00元、公务接待费1,172.00元、工会费11,800.00元、公务用车运行维护费18,749.00元）；

3.住房保障财政拨款支出67,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的5.29%，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县农村合作经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为19,921.00元，完成预算的49.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,749.00元，完成预算的62.50%；公务接待费支出决算为1,172.00元，完成预算的11.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:尽量节约修理及燃油费支出；公务接待只接待了2次上级部门到我县检查、调研农经业务工作；没有购置公务用车，保有公务用1辆；没有出国（境）等涉外事费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19,921.00元比2017年18,088.00元，增加1,833.00元,增长10.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算18,749.00元，比上年17,463.00元增加1,286.00元，增长7.36%；公务接待费支出决算1,172.00元，比上年625.00元增加547.00元，增长87.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车老化，增加修理及燃油费支出；公务接待今年接待了2次上级部门到我县检查、调研农经业务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,749.00元，占94.12%；公务接待费支出1,172.00元，占5.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,749.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,749.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村经济情况统计、惠农补贴、减轻农民负担、农村集体三资管理、村级会计代理服务、数字乡村工程、指导农民专业合作社、家庭农场等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,172.00元。其中：

国内接待费支出1,172.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县检查、调研农经业务工作，较去年625.00元增547.00元、增87.52%。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县农村合作经济经营管理站是事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县农村合作经济经营管理站资产总额435,068.05元，其中，流动资产148,115.05元，固定资产286,953.00元(其中公务用车147,623.00元，其他计算机、档案柜等139,330.00元)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年416,073.92元相比，本年资产总额增加18,994.13元，其中固定资产增加12,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

            单位：万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 143.50 14.81  28.69  0  14.76  0  13.93  0  0  0  0 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20,300.00元，其中：政府采购货物支出20,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

采购范围涵盖货物，主要涉及内容为：一是村级财务报账员业务培训及新型职业农民培育培训教材、资料等费用7,700.00元；二是购置打印机1台1,600.00元；三是购置笔记本电脑2台12,600.00元。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

“资产负债表中”资产总额435,068.05元比上年416,073.92元增加18,994.13元，增4.57%。其原因是购置了计算机、打印机等设备，年底调整工资拨入补发工资；上年的结转结余资金30,841.00元为预留公用经费，本年结转结余资金60,571.80元（2080502款机关事业单位基本养老保险缴费支出结余6,173.80元,为应退回国库资金；2130104款事业运行结余44,398.00元,12月份下达调整基本工资、津补贴及预留部分年初时用的公务费;2130199款其他农业支出结余10,000.00元,为2018年12月20日下达粮食补贴工作经费)，所以导致本年净资产增加18,994.13元。对本期或者下期财务状况没有重大影响。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

村级会计委托代理服务是指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平。

农村经济经营管理情况统计是政府综合统计的重要组成部分，是党和政府客观了解“三农”发展状况，全面反映一年来农村经济成果的重要手段，对全年农村经济工作的一次家底清查。

农业支持保护补贴（耕地地力保护）资金是中央财政公共预算安排的专项转移支付资金，用于支持耕地地力保护，该补贴由农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴三项补贴合并而来。政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。一是支持耕地地力保护。补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民；鼓励各地创新方式方法，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力；二是支持粮食适度规模经营。支持对象重点向种粮大户、家庭农场、农民合作社和农业社会化服务组织等新型经营主体倾斜，体现“谁多种粮食，就优先支持谁”；近几年支持重点是建立健全农业信贷担保体系，并推动担保业务尽快实质运营，切实缓解农业生产“融资难、融资贵”问题。

 

 [附件: 陇川县农村合作经济经营管理站]