陇川县农村合作经济经营管理站2017年度部门决算公开说明

陇川县农村合作经济经营管理站2017年度

部门决算公开说明

第一部分   陇川县农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能。一是加强农村土地承包管理。贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二是加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三是加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四是指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五是负责有关农民负担管理、土地承包管理、农村财务管理等方面信访工作；六是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠膛政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。七是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍。

2017年开展了全县对种粮农户的农业支持保护补贴工作；加强农村集体“三资”管理，指导乡、镇完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理；到4个乡镇开展农村财务报账员业务培训7期628人次，进一步强化村级财务管理；实施农村一事一议财政奖补工作；强化“数字乡村”网络信息平台管理；减轻农民负担调查；引导、扶持农民专业合作社规范建社；实施农村经济收益分配工作，全面了解全县农民生活水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县农村合作经济经营管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：公益一类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县农村合作经济经营管理站2017年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人。年末实有在职事业人员9人，其中：专业技术人员6人（农经师3人，助理农经师2人，农经员1人）；工人3人（技师1人，高级工2人）。今年人员情况没有变动过。

退休人员10人。其中：退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

2017年陇川县农村合作经济经营管理站年初结转和结余139561元，本年收入918671元，本年支出1027391元，年末结转和结余30841元。

一、收入决算情况说明

2017年度决算总收入918671元，其中：财政拨款收入918671元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年1715626.8元，减少796955.8元，减46%，主要原因是年初预算没有安排死亡抚恤、退休职工工资部分纳归社保、农村经济年报统计、农民补贴网络建设和一折通工作经费，导致2017年财政拨款收入减少。

2010599款：其他统计信息事务费20000元，是农村统计信息工作经费；

2080502款：行政事业单位离退休费5000元，是退休人员的公务经费；

2080801款:遗属补贴7200元，是2个人的遗属补助；

2130104款：农业事业机构813367元，是在职人员工资及公务费；

2130106款：统计监测与信息服务3000元，是农村经济收益分配报表业务培训费；

2210201款：住房公积金70104元，是职工住房公积金支出。

二、支出决算情况说明

决算总支出1027391元，其中：基本支出969391元，占总支出的94.36％；项目支出58000元，占总支出的5.64％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。

比上年1686346.8元，减少658955.8元，减39.07%，主要原因是2017年支出数比2016年支出减少，由于2017年决算时退休职工工资部分纳归社保发放，也没有安排农村经济收益年报统计、农民补贴网络建设和一折通工作经费，导致支出比去年小。

（一）基本支出情况

2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出969391元。其中用于保障陇川县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出969391元，比上年1380977.8元，减少411586.8元，减29.8%。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出835371元，占基本支出的86.17％，与上年1246326.8元对比减410955.8元，减32.98%，原因是退休人员工资纳归社保发放，所以对个人的工资比上年减少；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等共支出134020元，日常公用经费占基本支出的13.83％，与上年134651元对比减少631元，减0.05%，原因是2017年的支出公务接待只接待了一次，所以2017年支出比上年略有减少。

2010599款：其他统计信息事务支出20000元，是农村统计信息工作经费；

2080502款：行政事业单位离退休费支出5000元，是退休人员商品服务支出5000元；

2080801款：死亡抚恤支出7200元；

2130104款：农业事业运行支出847087元；

2130701款:对村级一事一议的补助工作经费是上年结余20000元，本年工作经费支出20000元；

2210201款：住房公积金70104元，是职工住房公积金支出。

（二）项目支出情况

2017年用于保障事业单位机构用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58000元，比上年305369元，减少247369元，减81%。中央及省级项目资金没有争取到而减少拨款数，进而项目支出也少。

2130106款：统计监测与信息服务3000元，是农村经济收益分配报表业务培训费；

2130199款：其他农业支出55000元，是上年结余州级安排全国农民补贴网络建设和“一折通”工作经费，本年工作经费支出55000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县农村合作经济经营管理站2017年一般公共预算财政拨款支出1027391元,占本年支出合计的100%。主要用于在职及对个人和家庭的补助支出835371元，公用经费共支出134020元，其中：办公费9591元，差旅费37141元，培训费44159元，公务接待费625元，劳务费13215元(志愿者生活补助)，工会经费11000元，公务用车运行维护费17463元，其他交通费826元（租车费）；年报统计业务经费3000元；全国农民补贴网络建设和一折通工作经费55000元。

今年拨款数减少是因为退休人员工资纳归社保发放，不纳入单位决算，各种惠农项目支出申请到才有，也无法做预算，每年预算只能把人员经费及县级预算工作经费列入，所以当年支出数比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务财政拨款支出20000元，占般公共预算财政拨款支出合计的1.95%，主要用于农村统计信息工作经费开支；

2.社会保障和就业财政拨款支出12200元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的1.19%，主要用于事业单位退休人员工会慰问及遗属生活抚恤金支出；

3.农林水财政拨款支出925087元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的90.04%，主要用于保障单位机构运行及完成事业发展目标专项业务工作的经费支出；

4.住房保障财政拨款支出70104元，占一般公共预算财政拨款总支出合计的6.82%，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县农村合作经济经营管理站2017年财政拨款“三公”经费决算总额18088元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17463元,公务接待费625元。

年初预算公务用车30000元,公务接待10000元；2017年实际支出18088元,其中公务用车运行维护支出17463元,公务接待费625元；公务用车已有7年，车辆运行维护相较去年29157.52元减11694.52元、减40.11%，是因为到局财务报销了一部分公务用车运行费；公务接待今年只接待了州站和盈江站到我县调研家庭农场及合作社情况1次，较去年3415元减2790元、减81.7%；没有出国（境）等涉外事费用。

2017年“三公”经费决算数18088元比2016年决算数32572.52元，减少14484.52元、减44.47%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17463元，占96.54%；公务接待费支出625元，占3.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17463元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17463元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障出差、到乡镇及农经工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出625元。其中：

国内接待费支出625元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州站和盈江站到我县调研家庭农场及合作社情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县农村合作经济经营管理站2017年机关运行经费支出1027391元，与上年1686346.8元对比减少658955.8元，减39%,主要原因是退休人员工资纳归社保发放，不纳入单位决算，各种惠农项目支出申请到才有，也无法做预算，每年预算只能把人员经费及县级预算工作经费列入，所以当年支出数比上年减少。

部门机关运行经费主要用于保障单位机构运行产生人员经费835371元及商品和服务工作经费支出192020元，其中商品和服务工作经费支出包括办公费16599元、差旅费41389元、会议费2700元、培训费46039元、公务接待费625元、劳务费16759元、工会费11000元、公务用车运行维护费17463元、其他交通费用16846元（租车费及乡镇报农业支持保护补贴工作燃油支出）、其他商品和服务支出22600元（乡镇报农业支持保护补贴工作餐费支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县农村合作经济经营管理站资产总额416073.92元，其中，流动资产141720.92元，固定资产274353元（其中公务用车147623元，其他计算机、档案柜等126730元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129818.28元，其中固定资产减少20478元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值33678元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	416073.92	141720.92	274353	0	147623			126730
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额159077元，其中：政府采购货物支出155577元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3500元。授予中小企业合同金额159077元，占政府采购支出总额的100%。

采购范围涵盖货物和工程两大类，主要涉及内容为：一是村级财务报账员业务培训及新型职业农民培育培训教材、资料等费用68618元；二是购置复印机1台3800元；三是购置站内办公用品5129元；四是代局机关采办桌椅、项目蜂箱9000元；五是土地确权专题片摄制及光碟、宣传资料等72530元。

（四）其他重要事项情况说明

“资产负债表中”资产总额416073.92元比上年545892.2元减少129818.28元，减少23%。其原因是报废了一批年久不能用的计算机、打印机等设备；由于本年没申请到扶持项目资金，上年的结转结余资金139561元已全部开支完成，本年结转结余资金30841元为预留部分公用经费于年初时开支，所以导致本年净资产减少108720元。对本期或者下期财务状况没有重大影响。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

村级会计委托代理服务是指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；农村经济经营管理情况统计是政府综合统计的重要组成部分，是党和政府客观了解“三农”发展状况，全面反映一年来农村经济成果的重要手段，对全年农村经济工作的一次家底清查。

陇川县农村合作经济经营管理站

2018年10月10日

 

 [附件: 陇川县农经站2017年决算公开表格]