陇川县第一小学2023年度部门决算

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陇川县第一小学2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

      一、主要职能
    （一）主要职能
      陇川县第一小学承担着本镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      1.强化师德建设，树立良好形象。多形式多渠道开展教师队伍的思想教育。全体教师严格要求自己，自我反省，努力提高教师的政治思想道德素质，做学生的表率。
      2.坚持以德育人，培养良好品质。全校教师树立人人都是德育工作者的思想，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童感党恩、听党话、跟党走。
      3.多措并举，落实“双减”要求。我校因地制宜地开展实践探索，从健全作业管理制度、提升课后服务水平、提升教育教学质量等方面落实国家“双减”政策：健全作业管理制度，加强五项管理，提高课堂教学效益，提高课后服务水平。
      4.重视安全工作，确保校园安全。加强安全教育，不断提高师生安全意识；强化校园安全管理责任，层层签订安全责任书，加强疫情防控、校园安全技能建设、校园消防安全管理、学生接送车辆交通安全管理、学校楼道安全、学校食品饮用水、校舍安全管理、校园应急管理、校园及其周边治安综合治理，上好健康教育课，开展“防溺水防交通事故”专项行动，积极创建“国家卫生城市”，逐步建立标本兼治的长效机制。
      5.做好财务后勤工作。严格经费管理，严格支出管理，严格资产管理，严格学生资助管理，严格财务审计监督和责任追究，努力提高后勤服务水平。
      6.做宣传教育。学校利用学校微信公众号、教育简报等推送学校的重要活动，结合国家传统节日和党的二十大的契机，开展征文、绘画、宣讲活动，及时宣传学校，扩大影响力。本年共推送各类宣传信息95条。
一分耕耘，一分收获，通过全体教职工的同舟共济，开拓进取，各项工作稳中求进，2022年先后德宏州“优秀少先队大队”、德宏州“红领巾奖章”三星章、第十届全省中小学“好书相伴快乐成长”征文活动优秀组织奖、陇川县优秀少先队集体。教学成绩可喜：2022年7月期末水平测试：三至五年级校平均分校均分全县第一；五、六年级全县第二。综合考评全县第一。
      过去的成绩是我们今天的起点，2023年我们将在教体局的正确领导下，认真总结过去经验和得失，团结一心、开拓创新，再创陇川一小新业绩。 
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      陇川县第一小学共设置9个内设机构，包括：8个处室和1个大队部，分别是校长室、办公室、教务处、教科室、信息中心、德育室、财务室、总务处和少先队大队部。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县第一小学作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县第一小学人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。
      年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1960人。年末遗属1人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

      本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明
      陇川县第一小学2023年度收入合计1797.13万元。其中：财政拨款收入1787.51万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00万元；事业收入9.14万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.51%；其他收入0.49万元，占总收入的0.03%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.49万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加120.11万元，增长7.16%。其中：财政拨款收入增加117.36万元，增长7.03%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入增加2.38万元，增长35.21%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.37万元，增长308.33%。主要原因为本年度新增监控采购安装专项经费15.00万元，营养餐专项资金增加43.92万元，职工基本医疗保险增加35.49万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县第一小学2023年度支出合计1814.50万元。其中：基本支出1756.51万元，占总支出的96.80%；项目支出57.99万元，占总支出的3.20%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加129.25万元，增长7.67%。其中：基本支出增加71.26万元，增长4.23%；项目支出增加57.99万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因为本年度营养餐专项资金增加43.92万元，职工基本医疗保险增加35.49万元，新增课后服务费9.55万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县第一小学单位机构正常运转的日常支出1756.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1625.85万元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.66万元，占基本支出的7.44％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
      1.“三区”人才计划教师专项经费16.00万元，主要用于“三区”交流教师差旅补助；
      2.陇川县第一小学监控采购安装费用专项资金15.00万元，主要用于学校教学设备升级，创造标准化考场。
      3.其他收入支出26.99万元，主要用于弥补学校办公经费开支不足。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1787.51万元,占本年支出合计的98.51%。与上年相比增加117.36万元，增长7.03%,主要原因为本年度新增监控采购安装专项经费15.00万元，营养餐专项资金43.92万元，职工基本医疗保险增加35.49万元，三区人才专项补助资金增加16.00万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出1383.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出203.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出、用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出、用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出；
      9.卫生健康（类）支出118.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费、用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出及用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出81.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的4.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的4.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.12万元，完成年初预算的12.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.12万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位按照中央八项规定和“过紧日子”要成为习惯和常态的精神，严格控制公务接待。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇学校开展教学常规检查工作及教育科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为陇川县第一小学属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县第一小学资产总额1809.82万元，其中，流动资产73.09万元，固定资产1736.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.19万元，其中固定资产减少36.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值10.98万元；报废报损资产4项，账面原值2.29万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额140.58万元，其中：政府采购货物支出129.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.04万元。授予中小企业合同金额140.58万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县第一小学绩效自评情况详见附表（13-15表）。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



监督索引号53312400436000701111

 [附件: 陇川县第一小学2023年度部门决算公开表20241014041007947] 

 [附件: 陇川县第一小学2023年度部门整体支出绩效自评表20241014041007947] 

 [附件: 陇川县第一小学2023年度国有资产使用情况表20241014041007947]