陇川县第五中学2023年度部门决算

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陇川县第五中学2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

      一、主要职能
    （一）主要职能
      1.保障适龄儿童、少年受教育的权利；2.实施素质教育；3.促进教育均衡发展；4.提高教育教学质量；5.实施就近免费入学；6.推进课程改革和教学方法创新；7.加强学生管理和安全教育；8.营造良好的育人环境；9.做好家庭、社会、学校教育网络的协调；10.管理教职工队伍和校产经费。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      2023年，学校主要开展的主要教育教学活动有：认真积极有效地组织各项教学常规，开展课改，教科中心进校指点课改、开展集体备课、电子教案、校本教研、期中考、期末考、小考、月考、中考等各项教育教学活动，2023年学校安排教师外出培训50余人，其中:10天以上的线下培训10余人，赴外地培训10余人。
      促使教育教学稳步提升；积极参与户撒乡创建卫生乡镇的工作；党建工作有序开展，按流程发展党员、组织开展了教职工活动等；德育方面，加强学生德育工作，继续开展每周一次年级集队、导师制活动、教师挂钩宿舍、值周值班制度；体育方面，开展校园足球联赛，开展体育中考改革后的各项体育考试；此外，我校扎实开展控辍保学工作，领导班子挂钩各村委会、挂钩各班大力开展家访和劝学等工作，控辍保学工作成效显著；财务管理方面，严格遵守财经纪律，加强财务管理，确保了资金安全有效运行；后勤管理方面，服务师生、服务教育教学，做好校舍资产管理及校园环境卫生工作。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、校办、党支部、财务室、教务处、德育处、总务处。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县第五中学作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县第五中学人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金  发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
      年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1164人。年末遗属0人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表 

(详见附表）

      本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

      一、收入决算情况说明
      陇川县第五中学2023年度收入合计1365.72万元。其中：财政拨款收入1365.60万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.12万元，占总收入的0.01%，其他收入为税务机关返还个人所得税手续费0.12万元。与上年相比，收入合计增加173.02万元，增长14.51%。其中：财政拨款收入增加172.97万元，增长14.50%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.06万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加了学生生活补助93.76万元，办公经费87.05万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县第五中学2023年度支出合计1373.73万元。其中：基本支出1360.60万元，占总支出的99.04%；项目支出13.13万元，占总支出的0.96%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加179.46万元，增长15.03%。其中：基本支出增加166.33万元，增长13.93%；项目支出增加13.13万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致，主要原因是本年度增加学生生活补助93.76万元，办公费37.40万元、维修费18.31万元、物业管理费5.02万元、劳务费3.95万元、办公设备购置14.11万元、其他商品和服务支出8.26万元等。项目支出分别为体育彩票公益金5.00万元，勤工俭学收入8.13万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县第五中学单位机构正常运转的日常支出1360.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1203.64万元，占基本支出的88.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.96万元，占基本支出的11.54％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县第五中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目为：1.体育彩票公益金5.00万元，主要用于学校足球运动场足球门的购买。2.勤工俭学收入8.13万元，主要用于学校临时工的工资发放及弥补学校办公经费。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县第五中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1360.60万元,占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加167.97万元，增长14.08%,主要原因是本年度增加学生生活补助93.76万元，办公费37.40万元、维修费18.31万元、物业管理费5.02万元、劳务费3.95万元、办公设备购置14.11万元、其他商品和服务支出8.26万元等。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于禁毒防艾工作的宣传费用；
      5.教育（类）支出1136.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出108.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；
      9.卫生健康（类）支出66.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出45.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于缴纳2023年单位职工住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位按照中央八项规定和“过紧日子”要成为习惯和常态的精神，严格控制公务接待。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县第五中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为陇川县第五中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县第五中学资产总额3110.74万元，其中，流动资产47.33万元，固定资产3063.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78.26万元，其中：固定资产减少101.50万元，流动资产增加23.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值2.96万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
      国有资产占有使用情况表详见附表12。
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额108.60万元，其中：政府采购货物支出108.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额108.60万元，其中：授予小微企业合同金额11.00万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县第五中学绩效自评情况详见附表（13-15表）。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436002201111

[附件: 陇川县第五中学2023年度部门决算公开表20241014084136455] 

[附件: 陇川县第五中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241014084136455]  

[附件: 陇川县第五中学2023年度国有资产使用情况表20241014084136455]