陇川县交通运输局2017年度部门决算

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陇川县交通运输局2017年度部门决算

 

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县交通运输局是主管全县公路、水路交通行业的职能部门。主要担负公路和桥梁勘测设计、建设，交通抢险救灾、公路管理养护、路政执法、交通行业管理等任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

陇瑞高速公路已建成通车；腾陇高速公路建设正在有序推进；章八公路已得到实质性开工建设；全县9个乡镇68个行政村，3个居委会通畅率达100%，自然村通畅率达70%，未通畅自然村200个项目已开工建设，陇川已基本形成“四通八达”的公路网络。抓好农村公路管养工作，我县农村公路管理养护工作以提高管养水平、抓规范促管理、落实日常养护为重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县交通运输局2017年度部门决算编报的单位1个，本级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县交通运输局2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，实际使用2辆、1辆封存。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交通运输局2017年度收入合计46861507.59元。其中：财政拨款收入45255511.5元，占总收入的96.57%；其他收入1605996.09元，占总收入的3.43%。与上年对比收入增加了3186391.59元，其中财政拨款收入增加1580395.6元、本年增加了其他收入（州交通局拨款资金、利息收入）1605996元。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴资金的增加。

二、支出决算情况说明

陇川县交通运输局2017年度支出合计62494882.57元。其中：基本支出3144086.57元，占总支出的5.03％；项目支出59350796元，占总支出的94.97％。与上年对比支出减少16534124.17元，其中基本支出减少978718.36元、项目支出减少15555405.81元,主要原因是退休人员工资2017年起全部由社保支付、2017年没有车购税项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3144086.57元。与上年对比减少978718.36元,主要原因是退休人员工资2017年起全部由社保支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.19％。

（二）项目支出情况

2017年度用于公路建设项目支出59350796元。与上年对比减少15555405.81元,主要原因是2017年没有车购税项目。成品油价格改革对交通运输的补贴（燃油补贴）527400元、公路养护支出7128500元、路政管理支出122576元、龙江库区码头建设1350000元、2017年边境转移支付项目（8个）支付29954597元，项目已完工通车。沿江至岗头寨公路支付2500000元、勐约至勐养公路地方配套资金10000000元，该条公路已完工，通车。该条公路改善了陇川县最偏远的罗朗村的出行条件，结算了晴通雨阻的历史。支付项目前期工作经费1500000元、支付公交公司亏损补贴300000元、广外山至广洞公路支付1,215,723元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县交通局2017年度一般公共预算财政拨款支出62494882.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少16534124.17元,主要原因是退休人员工资2017年起全部由社保支付、2017年没有车购税项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6148816元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于工资福利支出---奖金33093元（年终一次性奖金）、2010406社会事业发展规划1200000元用于项目前期发展经费、2019999其他一般公共服务支出4,915,723元用于公交公司亏损补贴300000元、养护地方配套资金3100000元、广山至广洞公路建设1,215,723元、公交发展规划前期工作经费300000元；

2.社会保障和就业（类）支出19882.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出19882.07元，用于退休人员经费开支；

3.农林水（类）支出42454597元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%。主要用于2130142农村道路建设12500000元用于沿江至岗头寨公路支付2500000元、勐约至勐养公路地方配套资金10000000元；2130504农村基础设施建设29954597元用于2017年边境转移支付项目（8个）；

4.交通运输（类）支出13627910.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.81%。主要用于2140106公路养护4028500元；2140112公路运输管理122,576元；2140122港口设施1350000元用于龙江库区建设；2140401对城市公交的补贴2431200元用于燃油补贴；2140402对农村道路客运的补贴2097800元用于燃油补贴；2140403对出租车的补贴750400元用于燃油补贴；

5.住房保障（类）支出243677元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于支付2017年住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为27912.69元，完成预算的39.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19927.69元，完成预算的66.43%；公务接待费支出决算为7985元，完成预算的19.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加厉行节约，加强三公经费管理，单位实施公车改革加大对公车的管理，认真执行接待管理制度。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少57800.36元，下降67.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一样；公务用车购置及运行费支出决算减少43584.36元，下降68.62%；公务接待费支出决算减少14216元，下降64.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实施公车改革后加大对公车的管理，认真执行接待管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出19927.69元，占71.39%；公务接待费支出7985元，占28.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19927.69元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出19927.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，实际使用2辆、1辆封存。主要用于公路巡查所需车辆燃料费、保险费。

3.公务接待费支出7985元。其中：

国内接待费支出7985元，共安排国内公务接待8批次，接待人次120人。主要用于公路建设、海事安全检查发生的接待支出。

国外接待支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县交通运输局2017年机关运行经费支出163164.07元，与上年对比减少106151.96元,减少的主要原因是2017年支付了州级文明单位费用，反映在对个人家庭的补助。部门机关运行经费主要用于本单位的运转开支，办公费、水电费、工会费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，交通运输局资产总额12,706,121.98元，其中，流动资产8,596,528.09元，固定资产4,109,593.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10449979.98元，其中固定资产增加36340元。流动资产减少10486319.98元，上年流动资产（财政应返还额度19,082,848.07元），今年流动资产（财政应返还额度1,843,477.00元），减少17239371元；银行存款增加6,753,051.09元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	12706121.98	8596528.09	4109593.89	2123465.11	723739.78				1262389		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额35640元，其中：政府采购货物支出35640元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

我单位年初结转19,082,848.07元，基本支出结转5,675.07元、项目支出结转19,077,173.00元。

我单位修建的基础设施不属于我单位的资产，属于我单位的经管资产。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2017年没有重点项目，所以没有重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释

2010406社会事业发展规划：反映社会事业发展规划的支出。

2130504农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2140112公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

监督索引号53312400734801111

 [附件: 2017年度部门决算表20181015035217301]