陇川县供销合作社联合社2022年度部门决算

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陇川县供销合作社联合社2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村农业发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销联社的工作职责是：（1）、组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；（2）、农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；（3）、协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；（4）、行使社有资产出资人代表权的职能；（5）、承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持为农服务根本宗旨，坚持新发展理念，全面贯彻落实县委县政府和州供销社安排部署，深化供销综合改革和重点工作任务落实，基本完成年度目标任务。2022年，陇川供销系统实现销售总额6339万元，其中消费品零售额236万元，农产品销售额2714万元，农业生产资料销售额3323万元，综合服务经营额66万元。完成食用菌生产11704吨16014万元。主要做了以下工作：一是加强供销合作社治理体系和治理能力建设。加强了社有资产监管，推进了“社企分开”，保持社有资产保值增值。二是规范社有企业管理，防范和化解企业经营风险，增强为农服务能力。推进景山农资公司改革改制，招商引资，力争及时止损。为确保社有资产保值增值，召开了出让股权股东大会，预计年底完成收购13个自然人股东股份245万元。盛达资产公司审慎开展融资担保业务，集强林竹公司发挥农业龙头企业作用，巩固了麻竹、食用菌产业。三是规范发展农村合作经济组织和基层社。清理注销（吊销）农民专业合作社“空壳社”15户，领办农民专业合作社19户，规范农民专业合作社4个，创建省级农民专业合作示范社1个，改造升级农村综合服务社3个，新建村级基层社4个，创建标杆基层社1个，改造升级薄弱基层社1个，新增土地托管等社会化服务面积12400亩。四是促进商品流通，提升服务水平。推进户撒农贸市场提升改造，依托脱贫地区农产品销售832平台、云品惠销售农产品392万元，支持沛丰、景山2个农资企业40余个服务网点面向全县农民销售农用物资，稳定农资市场。五是面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻落实上级工作要求，把疫情防控作为压倒一切的政治任务和年度最重要工作，以坚定果敢的勇气和坚韧不拔的决心，不断压实疫情防控责任，主动作为，全体干部职工坚持下沉一线，深入网格化小区，发动群众群防群治，坚决落实网格化管理，安排3名专职人员开展疫情防控工作。投入疫情防控经费2.8万元，深入发动群众和社有企业，开展群防群治，严格落实落细网格化管理、行业管理、内部管理防控措施，全面打好了疫情防控持久战、攻坚战、阻击战。六是压实全面从严治党责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，组织学习党章党规党纪，贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪，坚决反对“四风”，开展警示教育、个别提醒谈话、集中谈话，单位政治清明、干部清正、个人清廉；坚持民主集中制，坚持党务、政务、财务公开，扩大民主，自觉接受监督；遵守国家法律法规，正常处理政商关系，没有贪污、行贿、受贿、吃拿卡要等行为，无假公济私等现象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：人事秘书股，合作经济指导股，会统股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县供销合作社联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县供销合作社联合社2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县供销合作社联合社2022年度收入合计2,752,526.81元。其中：财政拨款收入2,722,265.85元，占总收入的98.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,260.96元，占总收入的1.1%。与上年相比，收入合计增加705,514.11元，增长34.47%。其中：财政拨款收入增加676,503.25元，增长33.07%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加29,010.86元，增长2,320.68%。增加的主要原因是：1.县人大拨付工作经费增加10,000元；2.县政协拨付工作费增加30,000元；3.县政府办拨付工作经费增加35,000元；4.县委办拨付工作经费增加15,000元；5.县委统战部拨付工作经费增加10,000元；6.养老保险金增加19,355.55元；7.爱国卫生活动经费增加20,000元；8.医疗保险经费增加104,373.70元；9.本单位行政运行经费增加428,878.86元；10.住房公积金增加32,906元。

二、支出决算情况说明

陇川县供销合作社联合社2022年度支出合计2,752,974.81元。其中：基本支出2,462,364.81元，占总支出的89.44%；项目支出290,610元，占总支出的10.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加408,521.69元，增长17.43%。其中：基本支出增加392,950.11元，增长18.99%；项目支出增加15,571.58元，增长5.66%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增加的主要原因分析：1.县人大拨付工作经费增加10,000元；2.县政协拨付工作费增加30,000元；3.县政府办拨付工作经费增加35,000元；4.县委办拨付工作经费增加15,000元；5.县委统战部拨付工作经费增加10,000元；6.养老保险金增加12,830.55元；7.爱国卫生活动经费增加20,000元；8.医疗保险经费增加104,373.70元；9.本单位行政运行经费增加138,411.44元；10.住房公积金增加32,906元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,462,364.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,267,005.85元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,358.96元，占基本支出的7.93％，人均公用经费约为13,954元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,610元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.“乡村流通工程”经费100,000元，主要用于一是扶持香菊核桃种植专业社、森云种植专业社、民旺农机专业社等专业社购买农业机械设备等40,000元，二是扶持陇把市场改扩建40,000元，三是支付新空间广告工作室综合社、专业社牌匾制作费15,000元，四是支付早发专业社蚕桑种植技术培训5,000元。2.农民合作社规范建设基层社建设资金30,000元,主要用于一是支付章凤回玉综合社、景罕建刚综合社、景罕祖鸾综合社、章凤忠鹏综合社购置货架等补助10,000元，二是支付综合服务社和专业合作社制度牌、宣传栏费用20,000元。3.供销综合改革与产业发展专项资金610元,主要用于基层社、综合社、专业社牌匾制作费。4.向州人大、县人大、县委、县政府、县政协、县委政法委等11个上级部门申请到工作经费130,000元,主要用于一是支付驻村工作队员食宿补助90,730元，二是采购涉密台式机、打印机、终端安全登录系统19,270元，三是支付本单位和挂钩芒弄村委会开展爱国卫生活动费用20,000元。5.社有资产收益自有资金30,000元，主要用于支付工会活动经费18,793元，退休老干部体检费、生日和节日慰问11,207元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出2,722,713.85元，占本年支出合计的98.9%。与上年相比增加570,426.25元，增长26.5%，增加的主要原因分析：1.县人大拨付工作经费增加10,000元，用于支付驻村工作队员食宿补助；2.县政协拨付工作费增加30,000元，用于支付驻村工作队员食宿补助；3.县政府办拨付工作经费增加35,000元，用于支付驻村工作队员食宿补助、办公费用、购置办公设备、无形资产购置；4.县委办拨付工作经费增加15,000元，用于支付驻村工作队员食宿补助；5.县委统战部拨付工作经费增加10,000元，用于支付驻村工作队员食宿补助；6.养老保险金增加12,830.55元，用于支付养老保险等；7.爱国卫生活动经费增加20,000元，用于支付我单位和挂钩芒弄村委会开展爱国卫生活动各种支出；8.医疗保险经费增加104,373.70元，用于支付医疗保险费；9.本单位行政运行经费增加300,316元，用于支付人员工资、公用经费等；10.住房公积金增加32,906元,用于支付住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于办公费730元，驻村工作队员食宿补助80,000元，购置涉密台式机、打印机、终端安全登录系统19,270元；

2.社会保障和就业（类）支出370,073.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费207,458.72元，其他社会保障缴费3,470.55元，办公费3,000元，财政补差人员退休工资156,143.88元；

3.卫生健康（类）支出124,373.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于一是本单位和挂钩芒弄村委会开展爱国卫生活动费用20,000元，二是职工基本医疗保险缴费66,798.16元、公务员医疗补助缴费32,325.54元、其他社会保障缴费5,250元；

4.商业服务业等（类）支出1,978,025元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%。主要用于一是在职人员工资及津贴补贴、奖金1,641,817.00元，二是办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出321,613.00元，三是驻村工作队员食宿补助9025元；

5.住房保障（类）支出150,242元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情期间实施隔离管控措施，故未发生公务接待业务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少530元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算减少530元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未发生因公出国（境）业务、无公务用车购置和公务用车运行维护费，因新冠肺炎疫情期间实施隔离管控措施，故未发生公务接待业务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出195,098元，比上年增加2,948元，增长1.53%,主要原因分析：一是办公费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公设备购置比上年增加37,439元，二是邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出比上年减少34,491元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县供销合作社联合社资产总额228,600.25元，其中，流动资产47,835.25元，固定资产159,395元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,370元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,284.23元，其中固定资产增加23,970元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,570元，其中：政府采购货物支出11,570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金等。

公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53312400347501111

 [附件: 陇川县供销合作社联合社2022年部门决算公开表20231010034521314] 

（此件公开发布）