陇川县麻栗坝水库管理局2022年度部门决算

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陇川县麻栗坝水库管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县麻栗坝水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县麻栗坝水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的关心指导下，县麻栗坝水库管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，一手抓疫情防控、一手抓灌区工程建设管理和水库运行管理，各项工作取得显著成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室（财务与资产管理科）、计划合同科、工程技术科（质量安全科）、灌区管理所、库区管理所、移民与环境管理科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县麻栗坝水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县麻栗坝水库管理局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2022年度收入合计51,943,016.66元。其中：财政拨款收入51,943,016.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加30,303,495.19元，增长140.04%。其中：财政拨款收入增加30,303,495.19元，增长140.04%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。增加的主要原因是本年比去年新增了麻栗坝灌区工程建设中央补助资金27,196,974.06元、麻栗坝水库工程政府购买服务资金4,500,000.00元、麻栗坝灌区工程前期经费250,000.00元及其他水库运行相关经费，同时又比去年减少了麻栗坝灌区工程贷款利息1,960,800.00元等相关费用。

二、支出决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2022年度支出合计51,943,016.66元。其中：基本支出3,534,406.95元，占总支出的6.8%；项目支出48,408,609.71元，占总支出的93.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加30,303,495.19元，增长140.04%。其中：基本支出增加88,212.47元，增长2.56%；项目支出增加30,215,282.72元，增长166.08%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增加的主要原因是本年比去年新增了麻栗坝灌区工程建设中央补助资金27,196,974.06元、麻栗坝水库工程政府购买服务资金4,500,000.00元、麻栗坝灌区工程前期经费250,000.00元及其他水库运行相关经费，同时又比去年减少了麻栗坝灌区工程贷款利息1,960,800.00元等相关费用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,534,406.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,360,206.95元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,200元，占基本支出的4.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,408,609.71元。其中：基本建设类项目支出47,574,055.38元。具体项目开支及开展工作情况:麻栗坝灌区工程建设支出42,824,055.38元(其中：陇财建〔2022〕47号麻栗坝灌区工程2019年中央基建投资专项资金21,824,055.38元、陇财建〔2022〕75号麻栗坝灌区工程2020年第一批中央基建投资专项资金10,000,000.00元、陇财建〔2022〕92号麻栗坝灌区工程2021年第一批中央基建投资专项资金6,000,000.00元、陇财建〔2022〕61号麻栗坝灌区工程2022年度中央预算内专项资金5,000,000.00元）、麻栗坝水库工程购买服务支出4,500,000.00元及麻栗坝水库运行管理维护费等支出，同时本年度我局按照工作任务及计划完成了麻栗坝水库工程运行管理的有序开展及灌区工程建稳步推进等主要工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出51,943,016.66元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加30,303,495.19元，增长140.04%，增加的主要原因是本年比去年新增了麻栗坝灌区工程建设中央补助资金27,196,974.06元、麻栗坝水库工程政府购买服务资金4,500,000.00元、麻栗坝灌区工程前期经费250,000.00元及其他水库运行相关经费，同时又比去年减少了麻栗坝灌区工程贷款利息1,960,800.00元等相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于麻栗坝灌区工程前期经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出359,380.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于缴纳职工基本养老保险及工伤保险等；

3.卫生健康（类）支出150,130.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于缴纳医疗保险等；

4.农林水（类）支出50,989,109.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.17%。主要用于职工工资、麻栗坝灌区工程建设、麻栗坝水库工程管理运转等支出；

5.住房保障（类）支出194,396元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为689元，完成年初预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算689元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算689元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为689元，完成年初预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为689元，完成年初预算的6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是麻栗坝水库管理局与麻栗坝灌区管理局属于两块牌子一套班子的运行模式，车辆基本全部投入到灌区工程建设，费用大部分也在灌区工程开支，水库管理局本身开支的较少，且水库管理局本年度接待也发生的较少，故今年“三公”经费开支较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,771元，下降87.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少4,620元，下降100%；公务接待费支出决算减少151元，下降17.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是麻栗坝灌区管理局和我局属于两块牌子一套班子的运行模式，近年来主要工作中心在灌区管理局的灌区工程建设，故“三公”经费开支基本上都在灌区管理局开支，涉及水库管理局本身需开支的较少，对比去年，本年度的公务用车运行维护费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查等发生接待4批次接待人次15人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县麻栗坝水库管理局2022年机关运行经费支出0元，比上年持平。因为我局属于事业单位，无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额917324708.09元，其中，流动资产12,630,526.43元，固定资产870,215,458.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,478,722.96元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10024.61元，其中固定资产与上年持平，流动资产增加10024.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额127,150元，其中：政府采购货物支出127,150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额127,150元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400633201111

[附件: 陇川县麻栗坝水库管理局部门决算公开表20231010103513866]