陇川县水利局2020年度部门决算

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陇川县水利局2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

陇川县水利局紧紧围绕全县的中心工作和年度水利工作目标任务，认真履行职能职责，强化工作措施，狠抓项目前期，切实加快水利发展与改革步伐，稳步推进河长制管理和水利工程建设，为提高防洪抗旱排涝能力、城乡供水保障能力和夯实农业稳定发展奠定基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县水利局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县水利局部门2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制9人，事业编制50人；在职在编实55人，其中行政人员6人，事业人员49人。

离退休人员72人。其中：离休0人，退休72人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

    

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县水利局部门2020年度收入合计12,075.23万元。其中：财政拨款收入12,075.23万元，占总收入的100%；本年收入比上年收入增加2,676.75万元，增加28.48%，其他收入减少100%。增加的主要原因是本年上级部门对我县项目资金补助比2019年大幅增加，财政拨款收入也相应增加，如增加抗疫国债资金3,000万元、上海帮扶资金龙安人饮工程250万元等。

      

二、支出决算情况说明

陇川县水利局部门2020年度支出合计12,144.49万元。其中：基本支出762.55万元，占总支出的6.28%；项目支出11,381.94万元，占总支出的93.72%。本年支出比上年增加2,455.4万元，增加26%。增加的主要原因是本年上级部门对我县项目资金补助比2019年大幅增加，如增加抗疫国债资金支出3,000万元、上海帮扶资金龙安人饮工程250万元等。

      

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出762.55万元。与上年对比减少97.31万元，减少11.37%，减少的原因是2019拨入了3位退休职工的安葬及一次性抚恤金2020年没有。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出707.11万元，占基本支出的92.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.44万元，占基本支出的7.27%。

     

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,381.94万元。与上年对比增加2,552.71万元，增加28.91%。主要原因本年度是增加抗疫国债资金支出、上海帮扶资金龙安人饮工程支出、沿边人饮安全巩固提升支出等。本年度具体开展项目支出为2018年农村饮水安全巩固提升项目176万元，南宛河城子段治理工程1,473.85万元，河道保洁员补助费129万元，水库运行管理维护费36.93万元，饮水安全工程维修养护工程46万元，小型水库维修养护工程79.73万元，户撒乡腊撒村腊撒河小流域治理工程322.33万元，陇把小流域治理工程129.66万元，王子树农村饮水安全巩固提升560.08万元，沿边人饮安全巩固提升828.93万元，陇把镇龙安村人饮工程250万元，抗疫国债南麻水库工程3,000万元，2020年山洪灾害维修养护工程10万元，2020年山洪灾害防治工程31.84万元、河道治理工程1,383.74万元，户岛、南麻水库工程项目及政府购买服务资金2,021.51万元，2018年16座水库白蚁防治项目21.78万元。

    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,671.01万元，占本年支出合计的63.16%。与上年对比减少1,752.49万元，减少18.59%。主要原因是部分工程年底完工结算，但未能在本年度支付工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于帮懂水库建设、芒统水库建设、连通工程建设三个项目前期费15.65万元，水库日常管理经费3万元。

2.社会保障和就业（类）支出78.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于2020年度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、离退休费支出,抚恤费、安葬费、遗属生活补助资金补助支出。

3.农林水（类）支出7,505.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.84%。主要用于行政运行，水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、农村人畜饮水支出、防汛、抗旱、其他水利等支出。

4.住房保障（类）支出68.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于缴纳县水利局机关职工住房公积金、统筹整合涉农-农村饮水安全巩固提升资金支出。

     

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为7.35万元，完成预算的147%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，完成预算的176%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的62.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因当时报预算数据过小，在实际过程中又不能调整，加之水利局工程车辆长期在水利建设工地行驶，现车辆破损严重、机械故障日渐增多,2020年增加车辆维修费。所以，车辆费用比年初预算有所增加；公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，公务接待严格标准执行，当年无大型接待活动，并向接待对象收取伙食费，公务接待费支出相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.73万元，下降9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降2.64%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降42.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是水利局机关严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，当年无大型接待活动，公务接待费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，占89.79%；公务接待费支出0.75万元，占10.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查、野外勘察、地质勘探等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。上级水利部门到我县调研、检查、指导工作和邻县水利局部门、学习业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县水利局部门2020年机关运行经费支出55.44万元，与上年对比增加8.11万元，增加17.14%，主要原因是因项目脱贫攻坚下乡及项目查看下乡等差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运行的办公费、水电、网络、车辆运维及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县水利局部门资产总额25,962.83万元，其中，流动资产3,393.91万元，固定资产88.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22,479.74万元，无形资产0.84万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,159.94万元，增加主要原因是账务归并大帐及本年增加南麻水库及南洼河治理项目等资金。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	25962.83	3393.91	88.34	56.34	1.49			30.51			22479.74	0.84
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额180.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出79.8万元；政府采购服务支出101万元。授予中小企业合同金额180.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故附表8为空表。

(二）陇川县水利局2020年政府性基金预算财政拨款收入支出4473.48万元，其中城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出户岛、南麻水库1,423.58万元，用其他支出-于其他社会公益事业的彩票公益金支出49.9万元，抗疫特别国债安排的支出南麻水库工程建设支出3000万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政资金。

三、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” 等以外的收入。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“河长制”：是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

监督索引号53312400633301111 

[附件: 陇川县水利局2020年决算公开表（万元）20211012025205464]