陇川县工业园区管理委员会部门2020年度部门决算

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陇川县工业园区管理委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  陇川县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

贯彻执行国家、省、州、县关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权; 会同相关部门编制工业园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；承担工业园区基础设施建设、土地资产等各项管理工作；受理入园企业申请，按规定组织对入园项目进行评审，按照有关程序核准入园项目，协助入园企业办理相关审批、备案、验收手续，依法对园区的单位、个人及注册企业进行监督和管理；承办县委、县政府授权或交办的其他事项。

2．机构情况：正科级机构，设主任1名（高配副处级）、副主任2名（高配正科级），内设副科级机构4个（办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局），核科级领导职数6名（含2名副主任），暂定人员数13名（含工勤1名）。

3．人员情况:我单位2020年年末实有人数14人，2020年度调入1人调出3人，2020年实有人数12人，我单位2020年无离退休人员。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.园区经济发展情况。目前纳入园区管理工业企业26户，其中规模以上企业16户，从业人员3240人。1—12月，完成工业总产值29.71亿元，同比增长53.1%，其中：规模以上工业产值29.41亿元，同比增长61%。规模以上工业增加值5.19亿元，增速149.4%。固定资产投资7724万元，同比增长21.6%。

2.园区道路基础设施建设情况。章凤特色工业片区首期道路路基、路面、给排水、电力和电信管线、照明及绿化工程基本建设完成，还有上雨路、园区南路、南伞路、弄转路的部分路基工程及供排水工程正在施工建设中，累计投资4.26亿元。

3.招商引资工作情况。一是加大招商引资宣传力度,通过园区专网、微信公众平台宣传陇川投资环境、区位优势、资源优势、优惠政策及园区建设发展情况、招商引资项目等,积极主动与上海、厦门驻点招商办对接联系，推介宣传陇川招商项目及政策优势。二是加大招商引资项目包装。发动单位全体干部职工聪明才智，积极主动包装500万元以上项目136个，通过研究筛选上报项目储备60个，涉及电子电器、食品加工、消费品加工、装配制造业、新材料加工、数据信息产业、公共配套设施7类产业。三是加大外出对接洽谈招商力度，分别奔赴上海、浙江等地开展招商引资洽谈与产业对接3场次。年内分别引进了福斯特新材料加工、大染坊丝绸、新材料加工等项目，目前正在开展相关前期工作；正在对接塑料包装制品等6个项目；泰达佳园及酒店提升改造项目计划签订投资协议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、陇川县工业园区管理委员会

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 陇川县工业园区管理委员会2020年度收入合计18305.83万元。其中：财政拨款收入18305.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年的424.10万元对比，增加17881.73万元，增幅为4216.39%，原因分析：2020年陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金增加。

 二、支出决算情况说明

陇川县工业园区管理委员会部门2020年度支出合计14,765.29万元。其中：基本支出204.59万元，占总支出的1.39%；项目支出14,560.70万元，占总支出的98.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年的431.63万元对比，增加14333.66万元,增幅为3320.82%，原因分析：2020年陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障陇川县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.59万元。与2019年的198.39万元对比，增加6.20万元,增幅为3.12%，原因分析：人均调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.91万元，占基本支出的89.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21.68万元，占基本支出的10.6%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障陇川县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,560.70万元。占项目支出的100%。与2019年的233.24万元对比，增加14327.46万元，增幅为6142.80%，原因分析：2020年陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：主要用于办公费6.82万元，印刷费2.90万元，咨询费8.00万元，水费0.24万元，电费0.19万元，邮电费5.10万元，差旅费7.63万元，培训费0.10万元，公务接待费1.15万元，劳务费39.38万元，其他商品和服务支出10.54万元，国内债务发行费用19.44万元，房屋建筑物构建14458.41万元，办公设备购置0.80万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出306.88万元，占本年支出合计的2.08%。与2019年的431.63万元对比，减少124.75万元,减幅为28.90%，减少的主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出277.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于工资福利支出及工业园区基础设施建设前期费。

 2.社会保障和就业（类）支出17.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 住房保障（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为1.15万元，完成预算的12.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；完成预算数的0%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的12.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.07万元，下降72.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少3.07万元，下降72.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，减少的主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。今年我单位无公务用车。

3.公务接待费1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业园区招商引资等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出21.68万元，与2019年的21.74对比，减少了0.06万元,增幅为0.01%。主要原因是坚决贯彻好厉行节约方针政策。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、脱贫攻坚工作队食宿补助等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，陇川县工业园区管理委员会部门资产总额19964.73万元，其中，流动资产5495.69万元，固定资产10.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10275.19万元，无形资产0万元，其他资产4183.22万元（具体内容详见附表）。与2019年的2871.43万元对比，增加了17093.30万元,增幅为595.29%，主要原因是陇川工业园区章凤特色工业片区标准厂房二期建设项目资金增加。其中固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	19964.73	5495.69	10.63						10.63			10275.19			4183.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位未有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表08）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出。

六、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312400747601111

  [附件: 2020年工业园区决算公开表格20211018103852668]