陇川县供销合作社联合社2021年部门预算公开

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陇川县供销合作社联合社2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村农业发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销联社的工作职责是：1、组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；2、农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；3、协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；4、行使社有资产出资人代表权的职能；5、承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）机构设置情况

陇川县供销合作社联合社机关有3个股室。内设机构0个，包括：1、人事秘书股（办公室），2、合作经济指导股，3、会统股。

陇川县供销合作社联合社所属单位0个。

（三）重点工作概述

工作思路：围绕“乡村振兴战略”和县委县政府中心工作，坚持问题导向，持续深化供销合作社综合改革，加强与农民的利益联结，积极参与地方经济建设，努力成为助推乡村振兴的重要力量。

重点工作：一是完善陇川县供销合作社社员（代表）大会、理事会、监事会制度，召开“三会”。二是加强农村流通服务网络建设，推进护国、清平、户撒农贸市场改造，搞活市场流通。三是补农村合作经济组织规范化建设短板，坚持示范引领，加强服务，推进全面发展、特色发展、规模化发展，推进基层社网络建设。四是补社有企业经营不善短板，推进资源盘活利用，坚持资产安全，效益优先，投资多元，推进改制发展步伐。五是坚持党建引领，协调各方，争取支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人(财政补差2人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 248.31万元，其中：一般公共预算237.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转10.65万元。

与上年对比增加21.8万元，主要原因分析为在职人员增加1人和2020年工资调增导致人员经费增加11.15万元以及上年结转增加10.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入248.31万元，其中:本年收入237.66万元，上年结转10.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.66万元（本级财力237.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年结转10.65万元。

与上年对比增加21.8万元，主要原因分析为在职人员增加1人和2020年工资调增导致人员经费增加11.15万元以及上年结转增加10.65万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出248.31万元。财政拨款安排支出248.31万元，其中：基本支出228.31万元，与上年对比增加22.8万元，主要原因分析2020年调入4人,调出2人,退休1人,退休人员(财政补差)死亡1人,因在职人员增加1人和退休人员增加1人以及工资调增使在职人员、退休人员工资等人员经费增加22.08万元,因在职人员增加1人和退休人员增加1人使公用经费增加0.72万元；项目支出20万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析减少上年结转项目资金“2019年供销社综合改革与产业发展资金”经费1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、“社会保障和就业支出”2021年预算55.77万元，主要用于，⑴行政事业单位养老支出－人员经费30.23万元，公用经费0.3万元，⑵事业单位离退休－人员经费0.65万元，⑶机关事业单位基本养老保险缴费支出-人员经费24.39万元，⑷其他社会保障和就业支出-人员经费0.2万元。

 2、“商业服务业等支出”2021年预算177.91万元，主要用于，⑴行政运行-工资福利支出149.87万元，⑵行政运行-公用经费8.04万元，⑶其他商业流通事务支出-项目支出20万元。

3、“住房保障支出”2021年预算14.64万元，主要用于住房公积金-人员经费14.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出189.09万元(其中：基本支出189.09万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出28.04万元(其中：基本支出8.04万元，项目支出20万元)。

对个人和家庭的补助31.18万元(其中：基本支出31.18万元，项目支出0万元)。

五、县对下专项转移支付情况

2021年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

陇川县供销合作社联合社2021年公务接待费预算为1万元，较上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。（主要用于接待上级单位到我社检查指导工作和各县市供销联社到我社交流学习以及社属公司、基层社到我社办事等。）

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、2021年部门整体支出绩效说明

纳入2021年部门预算的资金是248.31万元，全部为一般公共预算财政资金。基本支出228.31万元，项目支出20万元（其中，上年结转项目资金10万元）。

1、基本支出情况

（1）工资福利支出189.09万元，其中：在职人员工资145.73万元，年终一次性奖金3.98万元，优秀公务员嘉奖0.15万元，住房公积金14.64万元，基本养老保险24.39万元，工伤保险0.2万元；（2）对个人和家庭的补助30.88万元，其中：离退休人员工资15.63万元，长聘及定补人员工资（财政补差）14.6万元，离退休人员建房费0.65万元；（3）商品和服务支出8.34万元，其中：在职人员公用经费8.04万元，离退休人员公用经费0.3万元。

2、项目支出情况

预算资金项目支出20万元，其中：（1）“乡村流通工程”经费20万元（其中，上年结转10万元）。

 3、年度绩效目标设定情况

2021年县供销联社将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进供销社综合改革和事业发展。以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、促进供销社事业发展，抢抓机遇，扎实工作，实现企业增收、社员增效，努力促进供销社系统经济持续健康发展，构建和谐美丽新陇川。

供销联社各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2021年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

4、完成绩效目标的措施及办法

（1）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

（3）完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

二、财政支出项目绩效说明

纳入2021年部门预算的项目资金是20万元（其中，上年结转项目资金10万元），为一般公共预算财政资金。

1、项目的实施依据

“乡村流通工程”经费20万元（其中，上年结转10万元），项目实施依据是:陇发〔2008〕21号文件，《中共陇川县委陇川县人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的实施意见》；

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“乡村流通工程”项目: 基本性质属于产业发展, 用途及主要内容: 对供销社所属农贸市场进行基础设施改扩建和检验检测体系建设；扶持发展规范农民合作社、示范社5个以上；扶持农民合作社服务中心规范化、正规化；扶持有发展潜力的专业合作社、综合服务社、基层社5个以上；扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人以上。(2021年择优实施1至3项）, 实施范围:陇川县供销社系统直属公司、基层社、农贸市场、专业合作社、综合服务社、协会，农民合作社服务中心、电商平台企业。

3、项目申报的绩效目标

（1）项目申报的主要建设任务

“乡村流通工程”项目:对供销社所属农贸市场进行基础设施改扩建和检验检测体系建设；扶持发展规范农民合作社、示范社5个以上；扶持农民合作社服务中心规范化、正规化；扶持有发展潜力的专业合作社、综合服务社、基层社5个以上；扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人以上。(2021年择优实施1至3项）

4、项目的绩效目标

规范陇川县供销联社项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高供销社项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

5、预期主要的经济、社会效益

（1）经济效益：

“乡村流通工程”项目:修建和改善农贸市场基础设施（道路、水泥台、钢架棚、排污管道设施等）和检验检测体系，提高了农贸市场综合服务功能，吸引更多经营商户入驻经营和人民群众消费购物，有效增加市场管理收费收入；规范和扶持有发展潜力的农民专业合作社、综合服务社、基层社5个以上，能有效提高农民专业合作社、服务社、基层社的经营资本和管理能力、经营水平，切实增加经营收入；扶持发展平台建设及网络营销工作，提高供销社系统电商平台企业的经营能力，增加电商平台的销售收入和知晓率；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人以上，通过培训，有效提高专业社社员的种植、养殖技术知识以及法律法规知识等。(2021年择优实施1至3项）

社会效益：

“乡村流通工程”项目:通过对供销社所属农贸市场修建和改经营善基础设施（道路、水泥台、钢架棚、排污管道设施等）和检验检测体系，提高了农贸市场综合服务能力，吸引更多经营商户入驻经营和人民群众消费购物；规范和扶持有发展潜力的农民专业合作社、综合服务社、基层社5个以上，能有效提高农民专业合作社、服务社、基层社的经营资本和管理能力、经营水平；扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作，提高供销社系统电商平台的经营能力和知晓率；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人以上，通过培训，有效提高农民专业合作社社员、种养大户的种植、养殖技术知识能力和企业经营管理人员的综合素质。(2021年择优实施1至3项）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县供销合作社联合社2021年机关运行经费安排8.34万元，与上年对比增加0.72万元，主要原因分析是2020年调入4人，调出2人，退休1人，导致在职人员比上年增加1人和退休人员比上年增加1人，增加公用经费0.67万元和退休公用经费0.05万元。

机关运行经费主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括:办公费1.3万元、水费0.02万元、电费0.16万元、邮电费1万元、差旅费1.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、工会经费1.96万元、其他交通费用－公务用车租车费0.2万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设施购置0.6万元。与上年对比增加0.72万元，主要原因分析是2020年调入4人，调出2人，退休1人，导致在职人员比上年增加1人,增加公用经费0.67万元,退休人员比上年增加1人,增加退休公用经费0.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400347500111

 [附件: 县供销联社28D04WM66X21121608115623D64D32]