陇川县发展和改革局2019年度部门决算

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陇川县发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分  陇川县发展和改革局概况

主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

陇川县发展和改革局为陇川县人民政府工作部门，正科级，加挂粮食和物资储备局牌子，中国共产党委员会财经委员会办公室也设在陇川县发展和改革局。

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出陇川县加快建设现代化经济体系、实现高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3、统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4、推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5、利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6、负责投资综合管理。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8、组织拟订全县综合性产业政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11、负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12、拟定绿色发展有关的战略规划和政策。

13、拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14、贯彻价格法律法规 方针和政策。

15、统筹推进数字云南建设。

16、完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17、贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18、县委、县政府交待的任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强综合协调，抓好经济计划和分析工作。

2、切实抓好固定资产投资工作。

3、切实抓好农村经济和西部开发工作。

4、切实加强项目管理工作和水电站、能源管理工作。

5、切实抓好物价工作。

6、切实抓好粮食工作。

7、抓好社会和体制改革工作。

8、切实抓好外资经贸工作。

9、加强队伍建设和党风廉政建设。

10、扎实开展挂钩扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县发展和改革局2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是本单位自养保安保洁人员1名。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

因我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出，故公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县发展和改革局2019年度收入合计3777.62万元。其中：财政拨款收入3773.53万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.09万元，占总收入的0.11%。与上年的4156.12万元对比，收入减少378.50万元，减幅9.11%主要原因：项目支出拨款大量减少，如机场项目、安琪酵母公司能量系统优化工程等。

二、支出决算情况说明

陇川县发展和改革局2019年度支出合计4144.86万元。其中：基本支出554.02万元，占总支出的13.37％；项目支出3590.84万元，占总支出的86.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的6152.98万元对比，支出减少2008.12万元，减幅32.64%。减少的主要原因：项目支出大量减少，如机场项目、易地搬迁工程项目、安琪酵母公司能量系统优化工程等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出554.02万元。与上年598.16万元对比，减少了44.14万元，减幅7.38%。减少的主要原因：一是本年减少并补扣上年部分月发绩效，二是因会计核算方式变动，2018年开始，把就列为收支的应收应款全部纳入经费收支核算，导致上年其他收入达到161.92万元，本年其他收入仅有4.09万元。包括基本工资、津贴补贴等的人员经费支出为515.21万元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等的日常公用经费为38.81万元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3590.84万元，其中：行政事业类项目支出1631.26万元，基本建设类项目支出1959.58万元。与上年的5574.81万元对比，减少1983.97万元，减幅35.59%。减少的主要原因：项目支出大量减少，如机场项目、易地搬迁工程项目、安琪酵母公司能量系统优化工程等。

重点项目工作开展及资金收支的简要情况如下：

陇川通用机场建设项目于2014年开始筹建，现处于在建阶段，预计2020年建成通航。本单位经管资金情况：收入12734.85万元，支出12635.17，结余99.68万元。

陇川县章凤粮食储备库建设项目于2015年开工建设，已完工，尚未竣工结算，已投入使用。项目资金情况：收入1051.00万元，支出1051.00万元，无资金结余。

3、2019年第十九批整合资金－农村扶贫公路（通抵边自然村公路）于2019年开工建设，尚未竣工结算。项目资金情况：收入100.00万元，支出80.00万元，结余20.00万元。

4、2017年农村公路陇川县瓦幕至崩东公路建设项目于2018年开工建设，现已竣工结算并交付使用。项目资金情况：收入420.00万元，支出420.00万元，无资金结余。

5、2017年兴边富民工程于2018年开工建设，现已竣工结算并交付使用。项目资金情况：收入568.00万元，支出502.01万元，结余65.99万元（全部为应付工程款）。

6、2018年兴边富民工程于2018年开工建设，现已竣工结算并交付使用。项目资金情况：收入460.00万元，支出459.70万元，结余0.30万元（已上交县财政）。

7、2019年农村公路勐约乡勐约洞至崩线公路工程于2019年12月31日开工建设。项目资金情况：收入590.00万元，无资金支出，全部为结余（因资金管理需要，该项目资金全部由用款额度转出，预算会计已全部列支）。

陇川县民族风情小镇前期工作开始于2017年，目前还正在进行，尚未完成。项目资金情况：收入1000.00万元，支出410.32万元，结余589.68万元（含应付账款55.00万元）。

2018年以工代赈示范工程于2018年开工建设，已完工，未竣工结算。项目资金情况：收入720.00万元，支出100.00万元，结余620.00万元。

10、干部培训学习相关经费：用于在2016年至2019年期间被县委县政府派往省发改委跟班学习人员各项开支。项目资金情况：收入40.00万元，支出40.00万元，无资金结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出4136.48万元,占本年支出合计4144.86万元的99.80%。与上年的6105.15万元对比，减少1968.67万元，减幅47.59%。减少的主要原因：项目支出大量减少，如机场项目、易地搬迁工程项目、安琪酵母公司能量系统优化工程等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1738.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.02%。主要用于本单位工资福利支出、公用经费支出、陇川通用机场建设项目、章凤粮食储备库建设、干部培训学习相关经费、陇川县景罕镇景塔低碳社区试点、桥头保辐射中心建设、陇川县重点项目前期工作、粮食工作经费、物价工作经费等;

2.教育支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于干部培训学习相关经费；

3.社会保障和就业支出172.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于本单位财政补差退休人员生活补贴、遗属生活补助、退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出;

4.城乡社区支出95.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于陇川县民族风情小镇建设前期工作;

5.农林水支出859.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%。主要用于陇川县农村公路建设项目和陇川县以工代赈建设项目；

6.交通运输支出97.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于陇川通用机场建设项目；

7.住房保障支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳；

8.粮油物资储备支出179.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于粮食风险基金县级配套、粮库智能升级改造补助、粮食工作经费；

9.其他支出961.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.25%。主要用于陇川县兴边富民工程建设。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.00万元，支出决算为1.82万元，完成预算的5.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.82万元，仅完成预算60.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置计划没有实施;二是因交通事故，公务用车一直封存，未产生公务用车运行维护费;三是2019年为“基层减负年”，上级来检查工作相对以前年度有所减少，同时，在公务接待中，被接待人员交纳伙食费也冲抵了部分公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.82万元，与2018年的7.88万元相比，减少6.06万元，下降76.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2018年的3.69万元相比，减少3.69万元，下降100%；公务接待费支出决算1.82万元，与2018年的4.19万元相比，减少2.37万元，下降56.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因交通事故，公务用车一直封存，未产生公务用车运行维护费;二是2019年为“基层减负年”，上级来检查工作相对以前年度有所减少，同时，在公务接待中，全局上下厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.82万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.82万元。其中：

国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不属于专项建设项目的价格、粮食、规划、项目、招商引资等工作发生的接待支出。

出国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县发展和改革局2019年机关运行经费支出33.82万元，与上年的42.28万元相比，减少8.46万元，减幅20.00%。减少的主要原因：(1)脱贫攻坚村入户等的差旅大量减少;（2）包括为建档立卡记配“八有”在内的其他商品服务支出大量减少;(3) 其它零星开支也有所减少。

陇川县发展和改革局机关运行经费主要用于陇川县发展和改革局机构正常运转的日常支出，以及没有专项工作经费的脱贫攻坚工作、老干工作、工会工作、党建工作等各项费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县发展和改革局资产总额18835.84万元，其中，流动资产11053.15万元，固定资产177.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7602.08万元，无形资产0万元，其他资产2.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1605.81万元，其中固定资产增加2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产41项，账面原值9.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7			8	9	10	11
合计	1	18835.84	11053.15	177.65	155.38		.			22.27				7602.08		2.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额125.45万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出123.80万元。授予中小企业合同金额125.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

其他重要事项情况说明

（一）收入决算表中的其他收入40,923.00元为2019年度取得的所有财政拨款以外的其他各项收入，具体情况如下表：

功能科目 代码	资金名称	金额（元）	备注
	合计	40,923.00
2010401	财政补差退休人员死亡抚恤费、丧葬费	30653.00	县社保局拨来
2010401	2019年社会粮油供需平衡专项调查经费	7,000.00	州发改委拨来
2010401	2019年省级粮油市场价格监测点经费	3,270.00	州发改委拨来

（二）本年度有公务用车购置预算250000.00元，但是，未实施公务用车购置。虽然本单位有公务用车编制1辆，实有公务用车1辆，但是本单位公务用车保有量为零，原因：2018年底本单位公务用车发生交通事故后一直封存。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、新增粮食财务挂账：指1992年4月1日至1998年5月31日发生的，经中央有关部门清理认定，尚未消化的粮食财务挂账和其他不合理占用贷款。经审核、确认纳入消化范围的粮食企业新增财务挂账，按粮食企业隶属关系，分别由中央财政和各省、自治区、直辖市人民政府统筹措资金归还银行贷款本金和利息。

二、其他交通费用：指单位除了公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

2020年10月13日

监督索引号53312400730301111

 [附件: 陇川县发展和改革局部门决算公开表20201015112625218]