陇川县财政局2019年度部门决算

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陇川县财政局2019年度部门决算

目录

第一部分 陇川县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 第一部分  陇川县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；向县人民代表大会报告全县财政预算的执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算报告和财政预算调整情况报告；管理中央、省、州下达我县拨款和县级财政收支；管理全县行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

（二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻上级各项财政金融方针政策，编制全县预算、决算，组织、协助税务部门完成2019年度税收任务，监督检查预算资金执行情况等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县财政局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个。

2.参照公务员法管理的事业单位0个。

3.其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县财政局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），管委财政所编制3人，事业编制4人；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人（已于2017年1月全部划转养老中心集中管理）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县财政局2019年度收入合计5541.52万元。其中：财政拨款收入5541.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年度对比情况：本年总收入5541.52万元，上年总收入4097.44万元，本年总收入比上年总收入增加1444.08万元，增加35.24%。其中：上年财政拨款收入4097.44万元，本年财政

拨款收入5541.52万元，本年财政拨款收入比上年增加1444.08万元，增加35.24%。收入增加的原因是：增加了易地扶贫搬迁建设项目贷款本金1552.64万元。

二、支出决算情况说明

县财政局2019年度支出合计5446.84万元。其中：基本支出864.48万元，占总支出的15.87％；项目支出4582.36万元，占总支出的84.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年支出5446.84万元比上年4110.37万元增加1336.47万元，增长了32.51%，增长的主要原因是：易地扶贫搬迁建设项目贷款本金1552.64万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县财政局机构正常运转的日常支出864.48万元。与2018年基本支出934.65万元，减少了70.17万元,减少7.51%,主要原因分析本年“月发绩效”从2018年的2250元/人，月调减至2019年的1600元/人.月,导致基本支出大幅度下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.72％。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县财政局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4582.40万元。与2018年项目支出3175.72万元，增加1406.68万元，增长44.29%，增长的主要原因是：易地扶贫搬迁建设项目贷款本金1552.64万元。

委托购买服务费支出51.27万元，扶贫搬迁项目支出2589.73万元，农业综合开发支出172.65万元，一事一议支出1410.26万元，农贷项目支出115.49万元，创业担保贷款贴息

支出30万元，粮食风险基金支出213万元，主要用开展易地扶贫搬迁建设项目、四位一体、涉农项目、2019年粮食风险基金、贫困县国家农业综合开发补助等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出5427.52万元,占本年支出合计的99.65%。比上年4110.37万元增加1317.15万元，增长32.04%。增长的主要原因是：易地扶贫搬迁建设项目贷款本金1552.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出737.36万元占一般公共服务支出的93.50%，项目支出51.28万元占一般公共服务支出的6.50%；主要用于38名干部职工工资福利待遇及日常运行公用经费、公务用车运行维护费开支。

2.教育支出（类）支出5.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于本单位的日常运行公用经费开支。

3.社会保障和就业（类）支出77.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险、）单位承担保险金。

4.农林水（类）支出4327.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%，主要用于易地扶贫搬迁建设项目贷款利息、民房建设补助项目、四位一体试点村补助资金、创业担保贷款贴息等。

5.商业服务业等（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于本单位的日常运行公用经费开支。

6.住房保障（类）支出34.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

7.粮油物资储备（类）支出213万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，主要用于陇川县2019年粮食风险方面的开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为7.39万元，完成预算的43.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算7万元的84.57%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算10万元的14.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了单位的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.39万元比2018年10.42万元减少3.03万元，下降29.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年0万元相比，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算5.92万元比上年6.51万元减少0.59万元，下降9.06%；公务接待费支出决算1.47万元比上年3.91万元减少2.44万元，下降562.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了单位的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占80.11%；公务接待费支出1.47万元，占19.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开支单位的出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.47万元。其中：

国内接待费支出1.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇川县财政局接待上级单位的有关检查和验收等工作的开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县财政局2019年机关运行经费支出246.28万元，比上年318.72万元减少72.44万元，下降22.73%，减少的主要原因是2019年节省了自身运转开支的印刷费、公车改革补贴、办公费、接待费、差旅费等商品服务支出。

部门机关运行经费主要用于：2019年保障本部门工作正常运转的公用经费，如购买办公用品及报刊书籍订阅、水电费、邮电网络费、公务出差及下乡差旅费、会议费、培训费、公务接待费、燃料费、劳务费、公务用车燃料费和运行维护等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县财政局资产总额645.23万元，其中，流动资产366.73万元，固定资产278.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年834.05万元相比，本年资产总额减少188.82万元，其中固定资产比上年573.70万元增加42.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	645.23	366.73	278.25	232.67	41.29				4.29				0.25
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出13.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况

我单位2019年部门绩效自评情况详见附表。（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.代报为政府直拨非预算单位补助资金由财政部门代做决算。

2.本表财政部门仅指陇川县财政局本单位，并非陇川县财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.四位一体试点村补助资金指对农村公益设施建设资金不足的补助。

2.创业担保贷款贴息指政府支持创业者创业，其贷款所产生的利息其政府承担。

监督索引号53312400331801111

 [附件: 陇川县财政局2019年部门决算公开表改] 

 [附件: 2019年部门决算公开表（万元表）20201015032041826]