陇川县供销合作社联合社2020年部门预算公开

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陇川县供销合作社联合社2020年部门预算公开

 

目录

第一部分陇川县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分陇川县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县供销合作社联合社宗旨是：为农村农业发展提供服务；业务范围：组织全县的农业生产所需的化肥农药及其他涉农物资的供应，保障农业生产对化肥农药的需求。

陇川县供销联社的工作职责是：1、组织和指导农民供销合作社、综合服务社、专业合作社、农村现代流通网络，中介组织和产销协会等农民流通合作经济组织建设和发展；2、农资供应、农产品流通、农业信息、财务管理咨询，农村流通组织服务；3、协调社属企业、基层社、综合社、中介机构和产销协会等农民流通合作经济组织与政府部门和其他组织之间的关系；4、行使社有资产出资人代表权的职能；5、承担县委、县政府委托的各项任务。

（二）机构设置情况

陇川县供销合作社联合社机关有3个股室。内设机构0个，包括：1、人事秘书股（办公室），2、合作经济指导股，3、会统股。

陇川县供销合作社联合社所属单位0个。

（三）重点工作概述

2020年重点工作有以下几项：1、推进农村流通体系建设。一是强化部门联动，加强与商务、邮政、农商行等的沟通协调，勇于承担组织、规划、协调、服务和建设工作责任；二是引导农村经纪人、运销大户、农村合作组织、龙头企业等发挥流通主体作用，建立覆盖农产品生产、加工、运输、储存、销售全程的冷链物流体系；三是构建现代流通网络，以县城为中心，以乡镇集贸市场改造提升为重点，发展连锁超市、便利店，促进工业品下乡和农产品进城双向流通，逐步形成以大型商场、超市、物流企业为龙头，以物流配送、连锁经营为纽带，以镇村两级农家店为基本单位的网络体系。2020年，全县供销企业实现销售总额7000万元以上，争取2个乡镇农村批发交易市场项目纳入上级实施规划。2、大力发展农村电子商务。配合商务部门，推进陇川县农村电子商务公司发展，依托10个乡镇集贸市场建设乡镇电商综合服务站，在有条件的村建设电商服务点，通过2-3年努力，搭建“收购、存储、包装、销售”平台，形成线上销售与线下发展相融合的营销模式，构建双向流通体系。2020年，电子商务交易额完成20万元以上。3、规范发展农民合作经济组织。一是配合农业部门，紧盯县重点产业和传统产业，通过示范引领，巩固提升现有专业合作社，实现规模化种植、产业化经营；二是围绕市场消费需求，通过引导、宣传，发展蚕桑、民族织锦、特色种植、特色养殖、民宿等专业合作社，逐步实现合作社产业全覆盖；三是鼓励支持合作社加强农企、农超对接，发展订单农业，发展农产品加工业，打造品牌，促进可持续稳定发展；四是完善基层社“三会”制度，加强内部管理，密切与农民的利益联结，探索开展为专业合作社提供财务代账、档案管理、政务代办、涉农项目、技术培训、金融代办等综合服务。2020年，改造提升综合服务社2个，规范发展农民专业合作社4个（其中创建示范社2个，发展农民专业合作社联合社1个，参股农民专业合作社1个），新发展农民专业合作社10个。4、发展壮大社有企业，积极参与地方经济建设。景山公司、沛丰公司要坚持面向农村，服务农民，提供配方肥、配方药等科学化精细化服务，巩固发展农业生产资料供销传统业务；推进景山公司债务清理，加快改造或重组步伐，努力实现扭亏为盈；集强公司要拓展经营服务领域，发挥龙头企业作用，带动合作社发展，不断壮大企业实力；陇把市场服务公司要勇于承担乡镇农贸市场改革发展任务，向日用品、农副产品、农资全领域服务转变，向县外市场拓展，尝试开展仓储、购销服务，推进农村电子商务服务站试点建设；盛达公司要逐步化解资产抵押风险，盘活资产，开展多渠道合作，发展农业机械、冷链物流、电子商务、农产品加工等新业态经营业务。5、实施人才兴社战略。开展对农民专业合作社、种养大户、企业管理层的培训，支持他们参加各类农产品展销推介活动，提高经营管理人员的综合素质；鼓励农业科技人员、大学生村官、龙头企业业务骨干、返乡创业农民参与农民专业合作社的建设与发展；联社全体干部职工要学习市场经济、农村经济、现代流通、电子商务知识，提升服务本领。2020年培训100人次以上。6、坚决打好脱贫攻坚战。按照队伍不散、力量不减要求，以基层组织建设、产业发展、乡村环境整治为重点，紧盯“低危重残五”五类对象，持续抓好挂钩村帮扶工作，不折不扣完成脱贫攻坚任务。加大行业扶贫力度，领办创办和规范发展农民专业合作社，稳定农资供应，促进农业发展、农民增收。7、争取县委、县政府和相关部门支持。一是主动汇报，恳请县委、县政府将供销合作社改革发展工作纳入全县改革发展工作大局，建立县级联席会议制度，共同营造支持供销合作社改革发展的环境，不断推进相关问题的解决。二是主动沟通，加强与乡镇、农业农村、工业商务科技、市场监督管理、发改、财政、扶贫、邮政、税务、金融等部门的对接联系，争取部门支持。8、抓好联社自身建设。加强党的建设，开展支部规范化建设，持续抓好“两学一做”，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强政治建设和纪律作风建设，贯彻中央八项规定精神，坚决反对四风。领导干部带头，抓好廉政建设，践行“四种形态”，建设充满生机活力又能跨越赶超的干部队伍，增强服务“三农”的本领。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制1人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入226.51万元，其中：一般公共预算财政拨款215.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11万元。

与上年对比减少4.74万元，主要原因为：一般公共预算财政拨款减少9.37万元，上年结转增加4.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入226.51万元，其中：本年收入215.51万元，上年结转11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.51万元（本级财力215.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少4.74万元，主要原因为：一般公共预算财政拨款减少9.37万元，上年结转增加4.63万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出226.51万元。财政拨款安排支出226.51万元，其中，基本支出205.51万元，与上年对比减少14万元，主要原因分析：2019年调出2人、调入2人，因工资变动减少在职人员工资福利支出5.91万元，2019年有上年工资福利支出结转3.68万元，本年没有，减少3.68万元；2019年退休人员（财政补差）死亡1人，因工资变动减少对个人和家庭的补助3.61万元，2019年有上年对个人和家庭的补助结转0.8万元，本年没有，减少0.8万元；项目支出21万元（其中，上年结转项目资金11万），与上年对比增加9.26万，主要原因分析：增加上年结转项目资金“乡村流通工程”经费10万元和“2019年供销社综合改革与产业发展资金”1万元，减少“2017年供销社综合改革与产业发展资金”1.74万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“一般公共服务支出”2020年预算10万元，主要用于商贸事务-其他商贸事务支出10万元。

2、“社会保障和就业支出”2020年预算49.44万元，主要用于，⑴行政单位离退休-商品和服务支出0.25万元，行政单位离退休-对个人和家庭补助34.42万元，⑵机关事业单位基本养老保险缴费支出-工资福利支出14.68万元，⑶其他社会保障和就业支出（工伤保险）-工资福利支出0.09万元。

3、“商业服务业等支出”2020年预算153.61万元，主要用于，⑴行政运行-工资福利支出135.09万元，行政运行-商品和服务支出7.37万元，行政运行-对个人和家庭补助0.15万元，⑵其他商业流通事务支出-项目支出11万元。

4、“住房保障支出”2020年预算13.46万元，主要用于，住房公积金-工资福利支出13.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出163.32万元（其中：基本支出163.32万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出17.62万元（其中：基本支出7.62万元，项目支出10万元）。

对个人和家庭的补助34.57万元（其中：基本支出34.57万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年在编制部门预算时，我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

2020年基本支出205.51万元（其中：职工福利支163.32万元，占比79.47%；对个人和家庭的补助34.57万元，占比16.82%；商品和服务支出7.62万元，占比3.71%）。2020年基本支出预算数较2019年基本支出年初预算批复数224.88万元，减少19.37万元，下降8.61%，主要下降原因：在职人员调入2人、调出2人，导致在职人员工资减少；财政补差退休人员死亡1人，导致退休人员工资减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

2020年（本年度）本级财力财政项目支出预算21万元（其中，上年结转项目资金11万元），2019年（上年度）本级财力财政项目支出预算10万元，比2019年10万元，本年增加11万元，主要原因为上年结转项目资金11万元在本年支出。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费1万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

陇川县供合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

2、公务用车购置及运行维护费

陇川县供合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

3、公务接待费

陇川县供合作社联合社2020年公务接待费预算为1万元，较上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。（主要用于接待上级单位到我社检查指导工作和各县市供销联社到我社交流学习以及社属公司、基层社到我社办事等。）

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2020年部门整体支出绩效说明

纳入2020年部门预算的资金是226.53万元，全部为一般公共预算财政资金。基本支出205.53万元，项目支出21万元（其中，上年结转项目资金11万元）。

1、基本支出情况

工资福利支出205.53万元，其中：在职人员工资131.68万元、离退休人员工资13.02万元、长聘及定补人员工资公用经费支出21.4万元、年终一次性奖金3.56万元、住房公积金13.46万元、基本养老保险14.69万元、工伤保险0.1万元；公用经费支出7.62万元，其中：在职人员公用经费7.37万元、离退休人员公用经费0.25万元。

2、项目支出情况

预算资金项目支出21万元，其中：（1）“乡村流通工程”经费20万元（其中，上年结转10万元）；（2）“2019年供销社综合改革与产业发展资金”1万元（其中，上年结转1万元）。

3、年度绩效目标设定情况

2020年县供销联社将以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步增强干部职工的责任感和使命感，切实推进供销社综合改革和事业发展。以科学的发展观为指导，统筹兼顾、明确重点、落实责任、促进供销社事业发展，抢抓机遇，扎实工作，实现企业增收、社员增效，努力促进供销社系统经济持续健康发展，构建和谐美丽新陇川。

供销联社各职能部门积极履职，强化管理，努力完成2020年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，各项绩效指标力争达到预期效果。

4、完成绩效目标的措施及办法

（1）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生；

（3）完善资金管理，严控财政资金。建立完善的单位财政资金内部控制，严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（二）财政支出项目绩效说明

纳入2020年部门预算的项目资金是21万元（其中，上年结转项目资金11万元），为一般公共预算财政资金。

1、项目的实施依据

“乡村流通工程”经费20万元（其中，上年结转10万元），项目实施依据是：陇发〔2008〕21号文件，《中共陇川县委陇川县人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的实施意见》；

“2019年供销社综合改革与产业发展资金”1万元（其中，上年结转1万元），项目实施依据是：德财产业〔2019〕23号文件，《德州财政局关于下达2019年供销综合改革与产业发展专项资金的通知》。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“乡村流通工程”项目：基本性质属于产业发展，用途及主要内容：对供销社所属农贸市场进行基础设施改扩建和检验检测体系建设；扶持发展规范农民合作社、示范社5个以上；扶持农民合作社服务中心规范化、正规化；扶持有发展潜力的专业合作社、综合服务社、基层社5个以上，其中，项目资金择优入股2户专业合作社或综合服务社、基层社；扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人以上。（2020年择优实施1至3项），实施范围：陇川县供销社系统直属公司、基层社、农贸市场、专业合作社、综合服务社、协会，农民合作社服务中心、电商平台企业。

“2019年供销综合改革与产业发展专项资金”项目：基本性质属于产业发展，用途及主要内容：食用菌信息网点建设，实施范围：陇川县供销社系统直属公司、基层社、农贸市场、专业合作社、综合服务社、协会，农民合作社服务中心、电商平台企业。

3、项目申报的绩效目标

（1）项目申报的主要建设任务

“乡村流通工程”项目：对供销社所属农贸市场进行基础设施改扩建和检验检测体系建设；扶持发展规范农民合作社、示范社5个以上；扶持农民合作社服务中心规范化、正规化；扶持有发展潜力的专业合作社、综合服务社、基层社5个以上，其中，项目资金择优入股2户专业合作社或综合服务社、基层社；扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人以上。（2020年择优实施1至3项）

“2019年供销综合改革与产业发展专项资金”项目：食用菌信息网点建设

4、项目的绩效目标

规范陇川县供销联社项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高供销社项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

5、预期主要的经济、社会效益

（1）经济效益：

“乡村流通工程”项目：修建和改善农贸市场基础设施（道路、水泥台、钢架棚、排污管道设施等）和检验检测体系，提高了农贸市场综合服务功能，吸引更多经营商户入驻经营和人民群众消费购物，有效增加市场管理收费收入；规范和扶持有发展潜力的农民专业合作社、综合服务社、基层社5个以上，其中，项目资金择优入股2户专业合作社或综合服务社、基层社，能有效提高农民专业合作社、服务社、基层社的经营资本和管理能力、经营水平，切实增加经营收入；扶持发展平台建设及网络营销工作，提高供销社系统电商平台企业的经营能力，增加电商平台的销售收入和知晓率；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人以上，通过培训，有效提高专业社社员的种植、养殖技术知识以及法律法规知识等。（2020年择优实施1至3项）

“2019年供销综合改革与产业发展专项资金”项目：提高加强供销系统食用菌种植生产企业的食用菌信息网点服务能力。

（2）社会效益：

“乡村流通工程”项目：通过对供销社所属农贸市场修建和改经营善基础设施（道路、水泥台、钢架棚、排污管道设施等）和检验检测体系，提高了农贸市场综合服务能力，吸引更多经营商户入驻经营和人民群众消费购物；规范和扶持有发展潜力的农民专业合作社、综合服务社、基层社5个以上，其中，项目资金择优入股2户专业合作社或综合服务社、基层社，能有效提高农民专业合作社、服务社、基层社的经营资本和管理能力、经营水平；扶持发展电子商务平台建设及网络营销工作，提高供销社系统电商平台的经营能力和知晓率；支持专业合作社开展业务技能及管理知识培训100人以上，通过培训，有效提高农民专业合作社社员、种养大户的种植、养殖技术知识能力和企业经营管理人员的综合素质。（2020年择优实施1至3项）

“2019年供销综合改革与产业发展专项资金”项目：通过对供销系统所属食用菌种植生产企业实施食用菌信息网点建设项目，有效提高食用菌种植生产企业的食用菌信息网点服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排

陇川县供合作社联合社2020年机关行政运行经费7.62万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括：办公费1.25万元、水费0.02万元、电费0.08万元、邮电费0.05万元、差旅费1.50万元、会议费0.8万元、培训费0.45万元、公务接待费1.00万元、工会经费1.77万元、其他交通费用－公务用车租车费0.2万元、其他商品和服务支出0.5万元。与上年对比持平，主要原因分析是在职退休人员人数与上年一致，故在职人员退休公用经费与上年一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312400347500111

[附件: 陇川县供销合作社联合社2020年部门预算表]