陇川县水利局2018年度部门决算

监督索引号53312400633301000

陇川县水利局2018年度部门决算

第一部分县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门县水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地下矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业规划并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国土资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和行政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.水利投资完成情况。据统计，截至2018年12月10日共完成水利投资155170000.00元，其中，完成基建投资69900000.00元（南麻水库完成48960000.00元，2018年农村饮水安全巩固提升工程完成15740000.00元，云南省2018年国家重点工程陇川县陇把小流域工程（水土保持重点工程）完成5200000.00元）；完成小农水投资85270000.00元（2018年陇川县集中连片高效节水灌溉工程完成8630000.00元，山洪灾害防治完成280000.00元，水利工程维护完成270000.00元，农田水利设施维护完成450000.00元，河长制工作完成250000.00元，陇川县2018年16座水库白蚁治理项目完成410000.00元，陇川县景罕镇安琪酵母厂、景罕糖厂供水工程完成3280000.00元，陇川县勐约乡供水工程完成41900000.00元，陇川县户撒乡供水工程完成86700000.00元，陇川县2018年泥石流地质灾害治理项目完成85000000.00元，德宏州陇川县陇把镇邦外等2个村及拉线分场土地整治项目〈一期〉完成1434000000.00元）。

2.固定资产投资完成情况。据统计，截至2018年12月10日固定资产投资完成99530000.00元，其中：南麻水库工程完成48960000.00元，2018年农村饮水安全巩固提升工程完成15740000.00元，云南省2018年国家重点工程陇川县陇把小流域工程（水土保持重点工程）完成52000000.00元，2018年陇川县集中连片高效节水灌溉工程86300000.00元，陇川2018年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目完成21000000.00元。

3.中央下达水利建设资金完成情况。据统计，截至2018年12月10日，陇川县2018年中央下达水利建设资金共计16220000.00元，共三批九个项目，目前完成投资16220000.00元，其中：2018年农村饮水安全巩固提升工程完成中央投资12900000.00元，云南省2018年国家重点工程陇川县陇把小流域工程（水土保持重点工程）完成中央投资5200000.00元，2018年陇川县集中连片节水灌溉项目完成中央投资74300000.00元，山洪灾害防治完成中央投资280000.00元，水利工程维护完成中央投资270000.00元，农田水利设施维护完成中央投资450000.00元，河长制工作完成中央投资250000.00元，中央特大防汛费400000.00元，第四批中央统筹整合涉农资金550000.00元。

（一）部门决算单位构成

纳入水利部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

（1）陇川县水利局2017年实有人员编制61名，其中：水利局机关行政编10人（含工勤1人）事业编51人（勘测设计队16人，工程管理站6人，地方头水库管理所3人，南宛河管理所2人，灌区管理所3人，海岗水库管理所2人，曼允水库管理所3人，章凤水库管理所2人，磨水水库管理所2人，吕门水库管理所2人，芒旦水库管理所3人，弄回水库管理所2人，河湖管理站3人）。

（2）机构人员情况。水利局年末职工人数60人，水利局机关10人，事业人员50人。

（3）离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人（，纳入社保67人）。

（4）车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水利部门2018年度收入合计50904150.05元，其中：财政拨款收入45309387.69元，占本年收入89.09%，其他收入5594762.36元，占本年收入10.91%。

2017年收入39765850.67元，以上年对比收入增加11138299.38元，增长率为78.12%，主要是增加了2017年饮水安全巩固提升工程省级配套资金、糖厂，安琪、景罕糖厂生产专用供水管道项目款、腾陇高速公路征地农灌管道改迁补偿费项目，上级加大水利项目资金投入，县财政增加了预算经费以及人员工资增加等。

二、支出决算情况说明

水利部门2018年度支出合计43792964.15元，其中：基本支出8563626.01元，占本年支出19.55%，项目支出35229338.14元，占总支出的80.45%，主要原因是上级财政安排专项资金，财政也增加了经费预算，人员工资等加大了支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8563626.01元，与上年对比增加3043913.48元，增55.15%。主要原因是单位养老保险等社保缴费财政拨入单位自行缴纳以及人员经费增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7800151.00元，占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费636181.01元，占基本支出的7.43％；离退休费、住房公积金、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助127294.00元，占基本支出的1.49％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35229338.14元。与上年对比增加1668661.09元，主要原因是增加了2018年度省级财政专项扶贫资金-农村饮水安全巩固提升项目，陇川县户岛、南麻水库工程项目委托代建购买服务资金等。具体项目开支情况为：其他政协事务支出48836.00元，社会事业发展规划200101.00元，基础设施建设和经济发展1260980.00元，农村基础设施建设支出1340000.00元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出70507.52元，水利工程建设2540118.72元，水利工程运行与维护1519360.00元，水利前期工作84649.00元，水土保持1625024.90元，防汛费538323.00元，农田水利1152846.71元，江河湖库水系综合整治865000.00元，农村人畜饮水2357478.61元，其他水利支出18344344.34元，农村基础设施建设10082800.00元，基础设施建设和经济发展4279221.86元，其他重大水利工程建设基金支出218555.86元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5192745.90元，用于社会福利的彩票公益金支出4444.72元，用于残疾人事业的彩票公益金支出14000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出27209905.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少5131264.22元，减少19%，主要原因是上级专项资金投入减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出248937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于陇川县水利局河长制办公室开发办经费项目前期工作经费。

2.社会保障和就业支出1006993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于2018年度机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤费、安葬费、遗属生活补助资金补助支出。

3.农林水支出25508252.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.75%。主要用于农村人畜饮水支出、河长制办公室开发办经费项目前期工作经费、防汛、抗旱、其他水利等支出。

4.住房保障支出445723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于缴纳县水利局机关职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县水利局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为90601.84元，完成预算的181.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，本年无预算；公务用车购置及运行费支出决算为75141.84元，完成预算的250.47%；公务接待费支出决算为15460.00元，完成预算的77.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是水利局工程车辆长期在水利建设工地行驶，现车辆破损严重、机械故障日渐增多，2017年增加车辆维修费。所以，车辆费用比年初预算有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22468.78元，下降20%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少3220.78元，下降4%；公务接待费支出决算减少19248元，下降44.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因水利局机关严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，当年无大型接待活动，公务接待费支出相应减少，车辆燃油费有一部分摊入了项目建设管理费中，所以，车辆费用比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出75141.84元，占82.94%；公务接待费支出15460.00元，占17.06%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出75141.84元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75141.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、行政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出15460.00元。其中：

国内接待费支出154600.00元，共安排国内公务接待16批次，接待人次166人。主要用于完成县委、县政府工作任务以及上级水利部门到我县调研、检查、指导工作和邻县水利局部门、学习业务交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县水利局2018年水利部门行政运行经费636181.01元，2017年行政单位运行经费466581.03元，增加169599.98元，主要原因是增加陇川县2017年非税收入征管奖励经费；部门机关运行经费主要用于保障机关日常运行的办公费、水电、网络、车辆运维及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县水利局（本级）部门资产总额52027580.81元，其中，流动资产37894824.10元，占资产总额的72.84%，固定资产3211720.33元，占资产总额的6.17%，无形资产10997.00元，占资产总额的0.21%。与上年相比，本年资产总额增加10405645.32元，其中：流动资产及负债减少8322852.76元，固定资产增加54747.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5202.75	3789.48	322.27	167.72	48.35		106.2		1091	1.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额909361.00元，其中：政府采购货物支出239161.00元；政府采购工程支出670200.00元。

四、部门绩效自评情况

本年未开展部门项目绩效自评及部门整体支出绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“河长制”，是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

监督索引号53312400633301111

[附件:陇川县水利局2018年度部门决算表]