陇川县财政局2018年部门预算编制说明

陇川县财政局2018年部门预算编制说明

 

目录

第一部分陇川县财政局2018年部门预算编制说明

第二部分陇川县财政局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县财政局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（二）机构设置情况

陇川县财政局内设机构有：办公室、经建股、综改办、农业综合开发办、会计股、非税收入管理局、综合股、国资股、预算股、教科文股、行财股、社保股、国库股、农业股、企业股、金融股16个股室。

（三）重点工作概述

2018年，面对经济下行压力加大、减税降费政策带来的严峻财税收入形势，县财政局紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实省、州财政工作会议精神，按照年初既定工作目标，强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项财政改革，落实各项财政政策，按时完成财政收入目标任务。

二、预算单位基本情况

2018年县委编办核定行政编制为19人（含金融办3人），参照公务员管理人员3人，合计为22人；2017年预算编制时实有在职人员38人，其中：公务员31人、工勤人员3人、事业人员3人，农场财政1人。

离退休人员24人，属财政全额供养人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1038.55万元，其中：一般公共预算财政拨款839.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转199万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1038.55万元，其中：本年收入839.55万元，上年结转199万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款839.55万元（本级财力839.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1038.55万元。财政拨款安排支出1038.55万元，其中，基本支出669.48万元，项目支出369.07万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行432.09万元，主要用于38名干部职工工资福利待遇及日常运行公用经费、公务用车运行维护费开支。

2010602一般行政管理事务3.13万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费。

2010605财政国库业务20万元，主要用于国库集中支付系统维护及代理业务手续费。

2010607信息化建设20.8万元，主要用于全县单位资产管理信息系统实施服务费、全县一体化管理信息系统和动态监控使用及维护费、一体化管理和动态服务费。

2010699其他财政事务支出75.09万元，主要用于财会人员业务培训费、财政资金监管购买服务费、高清视频会议系统建设、国有资产清查评估等经费、全县财政票据电子系统服务费等。

2010799其他税收事务支出89.31万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费开支等。

2019999其他一般公共服务支出1.09万元，主要用于预算执行动态监控工作经费。

2049901其他公共安全支出3万元，主要用于政法项目管理补助经费。

2059999其他教育支出2万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费开支等。

2080102一般行政管理事务6.45万元，主要用于财政部门城乡居民养老保险。

2080501归口管理的行政单位离退休67.68万元，主要用于每人每年500元的退休公用经费支出及24名退休人员由政府承担的退休费外的补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.6万元，主要用于38名干部职工单位承担的养老保险缴费支出。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.17万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费开支等。

2130112农业行业业务管理4万元，主要用于现代农业项目管理工作费等开支。

2130122农业生产支持补贴0.03万元、2140499成品油价格改革补贴其他支出0.14万元、2150510工业和信息产业支持0.11万元、2150899其他支持中小企业发展和管理支出2万元、2160699其他涉外发展服务支出4万元、2299901其他支出0.22万元，主要用于日常运行公用经费的部分办公费开支等。

2130601机构运行11.5万元和2130699其他农业综合开发支出20万元，主要用于农业综合开发事业费开支。

2130602土地治理24万元，主要用于农业综合开发土地治理项目开支。

2130701对村级一事一议的补助150.67万元，主要用于农村综合改革专项经费。

2130804创业担保贷款贴息4.51万元，主要用于金额担保贷款管理工作奖补资金。

2210201住房公积金39.96万元，主要用于干部职工缴纳单位承担公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出484.5万元，其中：基本支出427.9万元、项目支出56.6万元；

302商品和服务支出327.56万元，其中：基本支出175.09万元、项目支出152.47万元；

303对个人和家庭的补助66.49万元，其中：基本支出66.49万元、项目支出0万元；

310资本性支出10万元，其中：基本支出0万元、项目支出10万元；

399其他支出150万元，其中：基本支出0万元、项目支出150万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金11万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算669.48万元，比上年515.25万元，增长154.23万元，增长的主要原因是：预留了2018年干部职工调资经费，同时将在职干部职工单位承担养老保险缴费支出列入了部门预算；

（二）2018年项目支出预算369.07万元，比上年4939.25万元，减少4570.18万元，减少的主要原因是：因2017年预算的2015年度人口较少民族综合保险费和学生助学补助、对村级一事一议的补助、2016年边境专项转移支付资金等项目已实施完成，所以2018年项目支出预算就不作安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2、日常运行公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排

2018年陇川县财政局机关运行经费预算26.66万元，即：38名在职人员每人每年6700元安排在职人员公用经费25.46万元，24名退休人员每人每年500元安排退休人员公用经费1.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 陇川县财政局2018年部门预算编制表] 

陇川县财政局

2018年2月11日