陇川县财政局2016年度部门决算公开说明

陇川县财政局2016年度部门决算公开说明

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能。

县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；向县人民代表大会报告全县财政预算的执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算报告和财政预算调整情况报告；管理中央、省、州下达我县拨款和县级财政收支；管理全县行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

（二）2016年度重点工作任务介绍

贯彻上级各项财政金融方针政策，编制全县预算、决算，组织非税收入，组织、协助税务部门完成2016年度税收任务，监督检查预算资金执行情况，研究制定财务管理制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年县委编办核定行政编制为19人（含金融办3人），参照公务员管理人员3人，合计为22人。2016年财政局共有公务员30人，行政工勤人员4人，事业人员3人，农场财政1人，离退休人员24人。

机构人员当年变动情况是调出5人，调入2人，总人数为38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

详见：

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：支出决算表

附表4：财政拨款收入支出决算总表

附表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：财政专户管理资金收入支出决算表

附表9：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）、2016年总收入6157.93万元，其中：财政拨款收入6157.93万元，占总收入的100%

（二）、收入与上年度对比情况

1、2016年的财政收入为6157.93万元，比2015年的3097.5万元，增加了3060.43万元，增长98.8%。原因：国家加大了对一般公共服务的投入。

二、支出决算情况说明

2016年行政事业各项支出6111.37万元，其中：（1）基本支出656.07万元，占总支出的10.74%。

（2）项目支出5455.3万元，占总支出的89.26%。原因主要用于农业事业类支出。

支出与上年度对比情况

2016年行政事业各项支出6111.37万元，2015年行政事业各项支出3,012.4万元，增加3098.97万元，增长102.87%，其中：

（一）基本支出情况

基本支出656.07万元，与2015年基本支出550.2万元，增加105.87万元，占总支出的19.24%,增加原因：因人员调动公用经费增加，总体在工资福利和商品服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

项目支出5455.3万元，与2015年项目支出2462.2万元，增加2993.1万元，0.55%项目完工后形成支出，项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县财政局2016年一般公共预算财政拨款支出6002.28万元，与2015年一般公共预算财政拨款支出3011.4万元对比增加2990.88万元，增长99.32%。与上年对比增长的主要原因是各种刚性政策出台、物价上涨和财税改革任务加重导致的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出868.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出482.42万元占一般公共服务支出的55.54%，项目支出386.14万元占一般公共服务支出的44.46%；

2.社会保障和就业支出（类）支出156.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于发放离退休费和为在职人员缴纳养老保险、工伤保险和生育保险。其中：发放离退休费150.06万元；

3.农林水支出（类）支出4032.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.18%。主要用于农村基础设施建设2380.21万元、其他扶贫支出305万元、农业综合开发1223万元、对村级一事一议的补助8.46万元、支持农村金融机构5万元、涉农贷款增量奖励84.43万元、小额担保贷款贴息15.84万元；

4.粮油物资储备支出（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于粮食风险基金支出；

5.债务付息支出（类）支出909.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于地方政府一般债务付息支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年年初“三公”经费支出情况预算数：公务用车运行维护费8.78万元，公务接待费6.97万元。

2016年“三公”经费支出情况：“三公”经费为15.75万元，其中：公务用车运行维护费8.78万元，公务接待费6.97万元。

“三公”经费本年支出情况与上年相比。2016年“三公”经费支出15.74万元，比上年“三公”经费支出13.73万元增加2.01万元，同比增长14.64%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、本年公务用车运行维护费8.78万元，上年公务用车运行及维护费7.57万元；比上年同期数增加1.21万元，同比增加15.98%，主要用于县财政局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、本年公务接待费6.97万元，比上年同期数6.16万元，增加0.81万元，同比增加13.15%，主要用于县财政局所发生的接待支出，公务接待批次480及3208人次。

五、政府采购执行情况说明

货物类计划采购金额4.94万元，其中：一般公共预算财政资金4.53万元，非财政性资金0.41万元，实际采购4.53万元。

服务类计划采购金额1.60万元，其中：一般公共预算财政资金1.60万元，实际采购1.60万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

陇川县财政局2016年机关运行经费支出130.88万元，与上年90.52万元对比增加40.36万元，增长44.59%.增长的主要原因是物价上涨和财政金融体制改革等工作任务加重导致的。部门机关运行经费主要用于财政局自身运转开支的印刷费、公车改革补贴、办公费、接待费、差旅费等商品服务支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无

陇川县财政局

  2017年10月16日

 [附件: 陇川县财政局2016年部门决算表]