陇川县麻栗坝水库管理局2015年度部门决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2015年度部门决算情况说明

第一部分陇川县麻栗坝水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分陇川县麻栗坝水库管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门陇川县麻栗坝水库管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分陇川县麻栗坝水库管理局概况

一、主要职能

德宏州陇川县麻栗坝水库管理局属县财政一级预算事业单位。主要工作职能是：麻栗坝水库工程监管工作职能。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，是事业单位1个。

部门在职在编实有人数20人，在编实有车辆7辆。

第二部分陇川县麻栗坝水库管理局2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门陇川县麻栗坝水库管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县麻栗坝水库管理局决算总收入131.99万元，其中：财政拨款收入131.987133万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，上年结余项目资金180.58万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出312.57万元，其中：基本支出131.99万元，占总支出的42.22％；项目支出180.58万元，占总支出的57.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14.07万元，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.5％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比原因分无。基本建设类项目资金支出180.58万元（上年结余），项目开支全部用于麻栗坝水库工程。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出131.99万元，上年结余项目资金180.58万元，总支出312.57万元，财政拨款支出占本年支出合计42.22%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0.93万元，主要用于人员经费；

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元；

（四）城乡社区支出0万元。

（五）农林水支出311.64万元，其中上年结余180.58万元。主要用于个人支出和麻栗坝水库工程支出。

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，公务接待费支出0.83万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.01万元，减少原因主要是严格实行中央八项规定，厉行节约政策。

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县麻栗坝水库管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县麻栗坝水库管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费1.43万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.43万元，比2014年决算增加0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年陇川县麻栗坝水库管理局共执行国内公务接待30批次，166人，接待费开支0.83万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0万元，主要用于接待省水利厅、省设计院、州水利局等行业主管领导视察工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

[附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2015年度部门决算表（公开表样）] 

陇川县麻栗坝水库管理局

2016年10月17日