陇川县供销联社2015年度部门决算公开说明

陇川县供销联社2015年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府有关农村的方针政策，参加研究制订全县供销合作经济发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展和专业合作社等合作经济组织建设和经营管理工作；

2、协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映供销合作社和农民社员的意见和要求，维护其合法权益。

3、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主的农村流通网络服务体系建设；

4、组织全县供销合作社的社员（职工）开展教育与培训；

5、代表本县农民合作经济组织与国际、国内合作经济组织开展交流和协作；

6、行使本级社有资产出资人代表职能。

7、承担县委、县政府委托的各项工作和任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

一是搞好农资供应，服务“三农”，切实做好助农增收工作。2015年组织社属公司完成农资销售6468万元，销售化肥32952吨、农药568吨、农膜113吨，有力地保障了我县农业生产的需要，为我县农业生产的发展和助农增收作出了积极的贡献。

二是积极推进综合改革。抓住机遇，充分认识供销合作社综合改革的紧迫性和重要性，结合我社实际，经过干部职工研究讨论、多次修改，制定《陇川县供销合作社综合改革试点工作专项方案》并报政研室备案。1、积极探索、创新体制。全力建设基层供销社和专业合作社。2015年，销售总额28649万元，共发展专业合作社166个，农业产业化企业初步形成，创办农民专业合作示范社1个，完成农村公共管理合作社提质增效2个，开拓新领域，改善经营方式，分管领导多次赴青海、重庆、腾冲考察电子商务项目，积极探索发展电子商务道路，网络平台建设正在筹划之中。2、多种经营，利益联结。通过农商联营，把生产和流通有机结合，由低级到高级逐步发展，循序渐进；与乡镇企业发展联营、挂钩，大力开展联购联销业务；加快“乡村流通工程”、市场改造建设。对护国、陇把市场进行改扩建，项目总投资70万元，为农副产品交易提供更加便捷的平台，为群众生活带来更大的便利。3、成立资金互助合作社。支持有条件的专业合作社，按照社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支付固定回报的前提下，成立了2家农民资金互助合作社，着力打造“农民互助手牵手、资金互助奔小康”的小额信贷社员融资平台，解决部分合作社成员资金周转困难的局面。

三是培养专业合作社带头致富人才队伍。供销联社共组织270多名合作社代表、成员参观，培训，拓宽了视野、增长了见识。

下步工作思路。一是创办农民合作社联合体；二是加快对专业合作社提质增效的步伐；三是构建电子商务平台，主动探索“互联网+供销合作社”模式，通过平台的建设，实现商品“线下展示交易，线上网络订购”的互动营销。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（陇川县供销合作社联合社）。

1、陇川县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年陇川县供销联社决算总收入172万元，其中：财政拨款收入172万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少63元，主要原因分析：减少公用经费8万元和项目拨款86万元，减少其他政府办公厅及相关机构事务支出拨款1万元和年末结转结余1万元，增加工资收入33万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出172.6万元，其中：基本支出117.6万元，占总支出的68.13％；项目支出55万元，占总支出的31.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比部门决算总支出减少61万元，其中：基本支出增加25万元；项目支出减少86万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。，主要原因分析：基本支出增加25万元和项目支出减少86万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障联社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.6万元。与上年对比增加25万元，主要原因分析：2015年增加社会保障和就业支出13万元和商业服务业等支出12万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障联社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元。与上年对比减少86万元，主要原因分析：2015年项目款55万元比2015年项目款141万元减少86万元，主要减少在：1、新农村流通服务网络工程项目补助资金66万元；2、乡镇农贸市场建设补助资金30万元；3、省级农村现代流通网络体系建设项目补助资金20万元；4、州级农村现代流通网络体系建设项目补助资金10万元。主要增加在：1、食用菌产业发展专项资金5万元；2、消化供销社财务挂账资金5万元；3、乡村流通工程资金10万元。

具体项目开支及开展工作情况：2015年项目款55万元主要开支在：1、食用菌产业发展专项资金20万元用于陇把恒缘食用菌专业社开展“人工食用菌推广和示范栽培项目”；2、省级农村现代流通网络体系建设项目补助资金20万元用于陇把市场服务有限责任公司开展农贸市场改扩建工程；3、乡村流通工程资金10万元用于补助13家专业合社和直属公司办公经费、电脑及办公设备购置经费、困难补助、道路修建款等；4、消化供销社财务挂账资金5万元用于县供联社各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县供销联社2015年一般公共预算财政拨款支出172.6万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少61万元，主要原因分析：基本支出增加25万元和项目支出减少86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于①政府办公厅（室）及相关机构事务支出于0.6万元②其他一般公共服务支出0.5万元；

2.社会保障和就业支出49.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.91%。主要用于事业单位离退休49.9万元；

3.节能环保支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于生态保护20万元；

4.商业服务业等支出101.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.81%。主要用于①行政运行76.5万元②其他商业流通事务支出25万元；

四、“三公”经费决算情况说明

陇川县供销联社2015年财政拨款“三公”经费决算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：与2014年决算数相比持平。具体情况如下：2014年及2015年公务接待费支出均为1万元

（一）因公出国（境）费

2015年陇川县供销联社因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2014年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年陇川县供销联社购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2015年供销联社共执行国内公务接待19批次，38人，接待费开支1万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2014年决算持平，主要用于接待供销社系统业务交流产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

陇川县供销联社2015年机关运行经费支出5.7万元，与上年对比增加3.6万元，主要原因分析2015年机关运行经费增加3.6万元。部门机关运行经费主要用于办公费用1.3万元、电费0.1万元、邮电费1.3万元、差旅费1.3万元、公务接待费1万元、工会经费0.7万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

陇川县供销合作社联合社

2016年10月19日

 [附件: 附件二：供销联社 度部门决算表（公开表样）]