陇川县财政局2015年度部门决算公开说明

陇川县财政局2015年度部门决算公开说明

第一部分陇川县财政局基本情况

1.主要职能。

（一）县财政局认真贯彻执行国家、省、州财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与组织制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家财政、税收、国有资本基础管理、财务会计管理的各项法律法规；监督执行财政、财税、国有资本金基础管理和财务管理；制定和监督执行财政、财务、会计国有资本基础管理的规章制度；按照规定负责办理涉及财政税收、地方政府性债务等方面的事务。

（三）编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；向县人民代表大会报告全县财政预算的执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算报告和财政预算调整情况报告；管理中央、省、州下达我县拨款和县级财政收支；管理全县行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项基金。

2.机构人员情况。

2015年县委编制办核定行政编制为20人（含金融办3人），行政编工勤人员2人，参照公务员管理人员3人，合计为25人。2015年财政局共有公务员32人，行政工勤人员5人，事业人员3人，农场财政2人，离退休人员23人。

3．机构人员当年变动情况是调出3人，调入3人，总人数不变。

第二部分2015年度部门决算表（详见附件）

附表1：收入支出决算总表

附表2：收入决算表

附表3：支出决算表

附表4：财政拨款收入支出决算总表

附表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

第三部分2015年决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）、2015年总收入3097.5万元，其中：财政拨款收入3097.5万元，占总收入的100%

（二）、收入与上年度对比情况

1.2015年的财政收入为3097.5万元，比2014年的3141.63万元，减少了44.13万元，减1%。原因、一般公共服务支出减少。

二、支出决算情况说明

（一）2015年行政事业各项支出3,012.4万元，其中：1.基本支出550.2万元，占总支出的18.26%。

2.项目支出2462.2万元，占总支出的81.7%。原因主要用于农业事业类支出。

（二）支出与上年度对比情况

2015年行政事业各项支出3,012.4万元，2014年行政事业各项支出3113.08万元，减少100.68万元，减1%，其中：

1.基本支出550.2万元，与2014年基本支同747.45万元，减少197.25万元，占总支出的26.4%减少原因：因人员调出公用经费减少，总体在工资福利和商品服务支出减少。

2.项目支出2462.2万元，与2014年项目支出2365.63万元，增加96.57万元，0.39%项目完工后形成支出，项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县财政局2015年一般公共预算财政拨款支出3011.4万元，与2014年一般公共预算财政拨款支出万元，3113.08万元，减少101.68万元，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务类支出549.2万元，占一般公共预算，主要用于工资福利支出291.3万元，商品和服务支出80万元，对个人和家庭补助支出167.4万元，其他资本支出10.5万元。

四、“三公”经费支出情况

2015年“三公”经费支出情况：“三公”经费为13.73万元，其中：因公出国出境费为0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费7.57万元，公务接待费6.16万元。

2015年年初“三公”经费支出情况预算数：公务用车运行维护费10万元，公务接待费10万元。

“三公”经费支出情况：决算数与预算数相比减少6.27万元，其中：公务用车运行维护费减少2.43万元，公务接待费减少3.84万元。

“三公”经费本年支出情况与上年相比。上年“三公”经费为16.01万元，本年“三公”经费为13.73万元，比上年同期数减少2.28万元，同比减少14.24%。其中1、本年公务用车运行维护费7.57万元，上年公务用车运行及维费9.12万元；比上年同期数减少1.55万元，同比减少17%，2、本年公务接待费6.16万元，比上年同期数6.89万元，减少0.73万元，同比减少10.6%，近年国家相关政策，要求厉行节约，所以三公经费支出与比上年同期数减少14.24%。公务用车购置及保有量6车辆、公务接待批次151及1208人次。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

[附件: 陇川县财政局2015年决算公开说明附件1-9表] 

陇川县财政局

2015年10月11日