陇川县麻栗坝水库管理局2018年度部门决算

监督索引号53312400633201000

陇川县麻栗坝水库管理局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

麻栗坝水库工程运行管理的有序开展及灌区工程建设的稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县麻栗坝水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县麻栗坝水库管理局2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人，事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2018年度陇川县麻栗坝水库管理局决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2018年度收入合计13,998,780.40元。其中：财政拨款收入13,698,780.40元元，占总收入的98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入300,000.00元，占总收入的2%。比2017收入合计5,124,603.71元增加了8,574,176.69元，增加的原因主要是人员调入、新招录人员，麻栗坝大型灌区前期工作经费，水库项目资金贷款利息等增加。

二、支出决算情况说明

陇川县麻栗坝水库管理局2018年度支出合计11,829,374.90元。其中：基本支出3,137,414.79元，占总支出的26％；项目支出8,691,960.11元，占总支出的74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，同比2017年支出5,124,603.71元增加了6,704,771.19元,增加的原因主要是人员调入、新招录人员、麻栗坝大型灌区前期工作经费，水库项目资金贷款利息等支出的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,137,414.79元。同比2017年支出2,047,853.26元增加了1,089,561.53元,，主要是人员调入、新招录人员增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县麻栗坝水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,691,960.11元。2017年支出3,076,750.45元，同比去年增加5,615,209.66元,主要是麻栗坝水库大灌前期工作经费，项目资金贷款利息支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出11,544,721.46元,占本年支出合计的98%。2017年一般公共预算财政拨款支出5,034,214.70元元，比去年了增加6,510,506.76元,主要是人员调入、新招录人员，麻栗坝水库大灌前期工作经费，项目资金贷款利息支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出295,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于灌区项目前期经费支出及水库工程贷款利息支出。

2.社会保障和就业支出349,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。

3.农林水支出10,718,017.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。

4.住房保障支出182,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县麻栗坝水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为3,610.00元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,610.00元，完成预算的18%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,229.9元，下降83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6，889.9元，下降38%；公务接待费支出决算减少11,340.00元，下降62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全局上下坚持厉行节约，合理规划、使用相关经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,610.00元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,610.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3610.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于局机关日常运转及工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县麻栗坝水库管理局2018年机关运行经费支出0.00元，我局属于事业单位，无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额923,016,146.52元，其中，流动资产52,174,557.82元，固定资产870,670,093.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产171,495.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,728,541.23元，其中固定资产减少155,741.00元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值123,561.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备				其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7			8	9	10		11
合计	1	923,016,146.52	52,174,557.82	870,670,093.70	35,102,389.38	1,487,502.00	32,178,665.92			801901536.4			0	0	171,495.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额222,150.00元，其中：政府采购货物支出132,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。

附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金。

2.公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

 [附件: 陇川县麻栗坝水库管理局2018年度部门决算公开20191014104503247] 

监督索引号53312400633201111