陇川县机关事务管理局2018年度部门决算

监督索引号53312400343001000

第一部分 陇川县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县级机关行政办公用房建设与维修、公车平台集中管理车辆维修维护、县级领导周转房管理与生活保障服务、重要政务活动区域的服务保障。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作是五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、卫生、水电、会务服务，公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县机关事务管理局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制10人），事业编制3人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人（已于2017年1月全部划转养老中心集中管理）。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县机关事务管理局2018年度收入合计4,994,544.91元。其中：财政拨款收入4,994,544.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

财政拨款收入4,994,544.91元比上年7,563,965.64元减少2569420.73元，下降了33.97%，收入下降的主要原因是公车平台购车计划改变减少了财政拨款2500000元。

二、支出决算情况说明

机关事务管理局2018年度支出合计6,078,940.90元。其中：基本支出1,996,800.71元，占总支出的32.85％；项目支出4,082,140.19元，占总支出的67.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2018年支出6,078,940.90元比上年6,035,624.89元增加43316.01元，增长的主要原因是2018年在职人员工资福利待遇调整幅度非常大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县机关事务管理局机构正常运转的日常支出1,996,800.71元，比上年1,364,777.34元增加632023.37元，增长46.31%。其中：人员支出1,824,218.31元，占基本支出的91.36%，比上年1,200,330.64元增加623887.67元，增长51.98%；日常公用经费支出172,582.40元，占基本支出的8.64%，比上年支出164,446.70元增加8135.7元，增长4.95%；

通过上述情况可以看出基本支出增长的主要原因是2018年在职干部职工工资福利待遇调整幅度相当大。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县机关事务管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,082,140.19元。比上年4,670,847.55元减少588707.36元，下降12.6%，下降的主要原因是公车平台购车计划改变减少了支出2500000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出6,078,940.90元,占本年支出合计的100%。比上年6,035,624.89元增加43316.01元，增长0.72%。增长的主要原因是2018年在职干部职工调整工资福利幅度非常大，导致人员经费支出上涨过快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出5,758,037.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出1,675,897.50元占一般公共服务支出的29.11%，项目支出4,082,140.19元占一般公共服务支出的70.89%；

2.社会保障和就业支出207,993.85元，一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险、）单位承担保险金

3.医疗卫生与计划生育支出7,345.36元，一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）

4.住房保障支出105,564.00元，一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4210000元，支出决算为1,288,295.30元，完成预算的30.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,282,386.50元，完成预算4,200,000.00元的30.53%；公务接待费支出决算为5,908.80元，完成预算10000元的59.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因购车计划改变，调减了2,500,000元的购车预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,288,295.30元比2017年1,365,521.85元减少77226.55元，下降5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算1,282,386.50元比上年1,355,805.85元减少73419.35元，下降5.42%；公务接待费支出决算5,908.80元比上年9,716.00元减少3807.2元，下降39.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因调整了购车计划，减少了购车支出2500000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,282,386.50元，占99.54%；公务接待费支出5,908.80元，占0.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,282,386.50元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,282,386.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于34辆车改集中管理留用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,908.80元。其中：

国内接待费支出5,908.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇川县机关事务管理局开展电梯年检、节能降耗外援等业务工作过程中往来人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县机关事务管理局2018年机关运行经费支出172,582.40元，比上年164,446.70元增加8135.7元，增长的主要原因是2018年我县脱贫攻坚任务繁重，挂钩点下乡频繁。部门机关运行经费主要用于机关事务局自身运转开支的印刷费、公车改革补贴、办公费、接待费、差旅费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县机关事务管理局资产总额23,812,466.03元，其中，流动资产1,071,524.86元，固定资产22,734,765.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,176.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年24,721,592.69元相比，本年资产总额减少909126.66元，其中固定资产比上年21,919,965.94元增加814799.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入366,378.00元（跨年缴纳财政车改处置车辆处置款）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入1,977,292.18元（划缴财政车改集中管理车辆有偿使用费）。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5		6	7	8	9	10			11
合计	1	23,812,466.03	1,071,524.86	22,734,765.17	13,837,819.60			8,649,098.00			247,847.57			6,176.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额164,360.00元，其中：政府采购货物支出164,360.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县机关事务管理局决算报表中的房屋建筑物及车辆非自有自用，均为陇川县机关事务管理局管理的县委、县政府及县委、县政府集中办公单位公用房屋建筑物和行政单位车改集中管理公车平台车辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、公车平台，是指车改后建立的陇川县县级机关公车服务管理平台中心，其职责是管理和保障公务交通补贴保障范围外的跨区域出差、会议、接待、突发事件应急、下乡调研等公务活动的公务用车和综合执法用车需求；

2、传承中心，是政府的具有一个大型会议厅和八个小会议厅的大型会议、文艺演出等综合活动场所。

  [附件: 陇川县机关事务管理局2018年决算公开表20191014090328082] 

监督索引号53312400343001111