陇川县陇川农场管理委员会2017年度部门决算情况说明

陇川县陇川农场管理委员会2017年度部门决算情况说明

第一部分  陇川农场管委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县农场管委概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县农场管委是陇川县的政权机关和独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

陇川农场管委2017年重点工作任务主要有：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、制定农场管委经济和社会发展计划、规划，并组织实施；

3、讨论农场管委经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、职工致富，搞好生产结构调整；

4、管理本行政区域的经济、文化、卫生、防疫、统计、财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

5、负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作；

6、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷；

7、保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

8、加强管委的自身建设，对管委工作人员进行管理；

9、执行党委的决定、人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令；

10、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县农场管委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。独立核算机构数1个，是参照公务员法管理；独立编制机构数3个，参照公务员法管理1个，财政补助2个，分别是宣传文化服务中心和农林水综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县农场管委2017年末实有人员编制69人。其中：事业编制69人（含参公管理事业编制28人）；事业人员64人（含参公管理事业人员31人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县农场管委2017年度收入合计20563463.88元。其中：财政拨款收入20563463.88元，占总收入的100%。与上年对比收入增加了5737531.38元，主要是增加了以下几笔收入：（1）陇川县陇川农场场部道路建设项目资金5050000元；（2）2017年国有垦区危房改造及配套基础设施建设项目中央基建投资拨款114000元； （3）2017年1-12月住房公积金485274元。                   

二、支出决算情况说明

陇川县农场管委2017年度支出合计13785509.43元。其中：基本支出7226205.18元，占总支出的52.42％；项目支出6559304.25元，占总支出的47.58％。与上年对比支出增加了45863.31元,主要原因是2017年因提前退休和退休人员的工资划到社保发放，人员经费的支出减少；2017年项目增加，项目款的支出较2016年有所增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县农场管委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7226205.18元。与上年对比减少2313195.94元,主要原因是2017年因提前退休和退休人员的工资划到社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5247245元，占基本支出的72.62％；办公费、水电费、差旅费、培训费等日常办公费用984289.30元，占基本支出的；13.62%；退休费等对个人和家庭的补助884780.88元，占基本支出的12.24%；办公设备购置其他资本性支出109890元，占基本支出的1.52%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县农场管委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6559304.25元。与上年对比增加了2359059.25元,主要原因是工程项目比去年增加，金额也比去年有所增长。具体项目开支及开展工作情况为：（1）支付陇川农场场部道路建设项目资金1680000元；（2）支付陇川县农场管委生产队队干补助1965600元；（3）支付2016年税费改革转移支付资金1695000元；（4）支付农垦农场税费改革转移支付资金1202844.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县农场管委2017年度一般公共预算财政拨款支出13785509.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了45863.31元，主要原因是2017年因提前退休和退休人员的工资划到社保发放，人员经费的支出减少；2017年项目增加，项目款的支出较2016年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3884158元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.18%。主要用于：津贴补贴、奖金工资福利支出156570元，办公费、会议费、培训费等日常公用经费支出39228元，公务接待费支出1960元，对个人和家庭的生活补助3686400元；

2.教育（类）支出9730元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于办公费、培训费等日常公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出393187.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于：办公费日常公用经费支出18806元，公务接待费支出675元，退休费对个人和家庭的补助支出373706.88元；

4.农林水（类）支出9013159.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.38%。主要用于：工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出5090675元，办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出929750.30元，基础设施建设基本建设支出1680000元；办公设备购置、基础设施建设其他资本性支出1312734.25元；

5.住房保障（类）支出485274元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于支付陇川县农场管委在职人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县农场管委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30475元，完成预算的101.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30475元，完成预算的101.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为2017年度农垦改革，接待省、州农垦及上级领导的次数增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4455元，增长17.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4455元，增长17.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2017年度农垦改革，接待省、州农垦及上级领导的次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出30475元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出30475元。其中：

国内接待费支出30475元，共安排国内公务接待72批次，接待人次577人。主要用于陇川县农场管委经济、文化、综治维稳、计划生育、禁毒防艾、甘蔗生产等工作发生的接待支出，包括上级领导干部及主管部门来访、考察、检查工作，县直单位及乡镇领导干部来访办事需要接待的人员

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县农场管委2017年机关运行经费支出1094179.30元，与上年对比减少了元5489.32,主要原因是办公费、水电费、差旅费等日常费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出605964.3元，公务接待费30475元，工会经费77200元，其他交通费用270650元，办公设备购置109890元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县农场管委资产总额11262247.36元，其中，流动资产10960872.29元，固定资产301375.07元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127615元，其中：固定资产增加127615元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	11262247.36	10960872.29	301375.07					301375.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额126790元，其中：政府采购货物支出126790元，占政府采购支出总额的100%。政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。             

（四）其他重要事项情况说明

 1.2017年项目支出与上年对比增加了2359059.25元,主要原因是工程项目比去年增加，金额也比去年有所增长。具体项目开支及开展工作情况为：（1）支付陇川农场场部道路建设项目资金1680000元；（2）支付陇川县农场管委生产队队干补助1965600元；（3）支付2016年税费改革转移支付资金1695000元；（4）支付农垦农场税费改革转移支付资金1202844.25元。

2.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。2017年陇川县农场管委在本年度内没有重大项目预算绩效，所以没有重点绩效评价结果。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

（二）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

（三）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

（四）、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

陇川县陇川农场管理委员会

                                                                                               2018年10月11日