陇川县档案局2017年度部门决算

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陇川县档案局2017年度部门决算

第一部分  陇川县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：陇川县档案局主要是负责全县档案工作实行宏观管理；贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责各项档案法规、制度的执行监督；指导、监督各乡（镇）、机关各部门的档案业务工作。有计划的收集和征集档案、丰富馆藏，建立结构合理的档案信息资源库；对馆藏资料实行集中、有序、质量和安全管理；传播档案信息为社会服务和全县的经济建设服务；提供原始凭证维护历史真实面貌；提供开放档案对公民进行爱国主义革命传统教育及历史知识和科学知识的教育。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是积极开展档案业务指导，共整理文书档案2520盒脱贫攻坚档案1000卷、会计档案600盒、科技档案897盒，人事档案228盒。二是及时做好到期、机构撤并档案移交进馆工作。共移交进馆各门类档案1764卷（盒）14011件，进一步丰富了我县馆藏资源，确保档案安全。三是认真开展档案行政执法年度检查工作，共检查机关、企事业单位档案室69个，促进了全县各单位档案室建设的制度化、规范化、标准化、现代化管理。四是认真开展4个单位的档案室规范化认定和27个规范化管理示范到期单位的复核认定工作，完成了上级下达的工作任务。五是积极搞好开发利用，接待档案查阅利用人次230人次，提供利用档案1050卷215件，为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料。六是着力加大档案信息化工作，扫描档案原文2万余页。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据陇政复[2002]76号文件，核定陇川县档案局为参公管理事业单位，核定事业编制8人，其中局馆长1人，股室领导1人，工勤人员1人。2005年，陇机编[2005]35号文件，核定陇川县档案局机关占用事业编制7人，为财政全额拨款单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县档案局2017年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制9人，工勤人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县档案局2017年度收入合计1658079元。其中：财政拨款收入1658079元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年对比增长27.6%，增加的主要原因是调整了人员工资标准。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总收入支出1658079元，其中：基本支出1312379元，占总收入支出的79.15%；项目支出345700元，占总收入支出的20.85%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加21.62%,增加的主要原因是调整了人员工资标准。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障档案局机构正常运转的日常支出1312379元。与上年对比增加16.22%，增加的主要原因是调整了人员工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1044329元，占基本支出的79.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2658050元，占基本支出的20.42％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，共支出345700元，用于馆藏档案日常维护102200元和归还原来档案馆建设向县财政借款243500元这两项专项业务工作的经费，共支出345700元。与上年对比增加42.15%,增加的主要原因是归还了原档案馆建设项目向县财政的借款245000元。

（三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出1658079元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长27.6%，增加的主要原因是调整了人员工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2017年度一般公共服务（类）支出1658079元，占一般公共预算财政拨款总支出的100。主要用于一般公共服务支出1560672元，占总支出的94.13%;社会保障和就业支出1500元,占总支出的0.09%;住房保障支出95907元,占总支出的5.78%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为4080元，完成预算的20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4080元，完成预算的20.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策后，单位公务接待开支减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15900元，下降80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少15900元，下降80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约政策后，单位公务接待开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4080元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4080元。其中：

国内接待费支出4080元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52人次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督导等正常公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县档案局2017年机关运行经费支出机关运行经费支出268050元，其中：办公费21537元；水费180元,邮电费10368元,差旅费10309元；单位保安、保洁员工资劳务费15266元；维护费300元,培训费600元,工会经费15700元；在职人员交通补助费用92850元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县档案局部门资产总额6668996元，其中，流动资产14800元（存货14800元），固定资产724196元，对外投资及有价证券0元，在建工程5930000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11650元，其中固定资产增加111650元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	666.89	1.48	72.49	15					57.42			593
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额111650元，其中：政府采购货物支出111650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 [附件: 陇川县档案局-2017年度部门决算公开表]  

 

                                                           陇川县档案局

                                                          2018年10月15日