陇川县水利局2021年部门决算

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陇川县水利局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  陇川县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  陇川县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）;组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021水利局将在县委、县政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十九届三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，继续加强领导班子建设，落实全面从严治党要求，全面加强干部队伍建设，不断改进机关工作作风，提高履职能力水平，努力做到水利投资有新增长、项目前期有新突破、水利改革有新举措、管理水平有新提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县水利局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县水利局2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆2辆。

      

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县水利局2021年度收入合计12969.46万元。其中：财政拨款收入12861.16万元，占总收入的99.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入108.3万元，占本年收入0.8%。与上年对比收入比上年增加894.22万元，增加7.4%，主要原因是本年增加支出南俄列河段治理2539万元、清平段防洪治理项目1962万元。

       

二、支出决算情况说明

陇川县水利局2021年度支出合计16372.01万元。其中：基本支出763.25万元，占总支出的4.66%；项目支出15608.76万元，占总支出的95.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总收入的0%。支出比上年增加4227.52万元，比上年增加34.8%。增加的主要原因是支出南俄列河段治理2539万元、清平段防洪治理项目1962万元,本年支付职工抚恤费16.49万元。

      

（一）基本支出情况

2021年度用于保障水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763.25万元。与上年对比增加0.69万元，增加0.9%。主要原因是增加本年支付职工抚恤费16.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出716万元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.24万元，占基本支出的6.19%。

     

（二）项目支出情况

2021年度用于保障水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15608.76万元。与上年对比增加4226.82万元，增加37.1%。主要原因是本年增加南俄列河段治理项目、清平段防洪治理项目、河道治理项目资金支出等。具体项目开支为南俄列河段治理项目1284万元，清平段防洪治理项目616万元，2021年小型在水库维修养护工程71万元，2021年农村饮水安全维修养护工程110万元，龙安饮水改扩建供水工程200万元，2021年农村饮水安全水毁修复工程120.5万元，2020年农村饮水安全维修养护工程172万元，河道治理工程988万元，河道保洁员补助费128万元，高效节水灌溉农田水利工程75万元，弄回至吕门水库连通工程森林植被恢复费82.5万元，一体化服务政府购买服务专项资金410万元，水库运行管理维护费59.8万元，南宛河城子段治理工程64.5万元，帮董水库工程建设专项债券资金3500万元。

     

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水利局2021年度一般公共预算财政拨款支出9506.49万元，占本年支出合计的58.1%。与上年对比增加1835.48万元，增加23.92%，主要原因是本年增加南俄列河段治理项目支出1284万元，清平段防洪治理项目支出616万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出82.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于弄回水库至吕门水库连通工程森林植被恢复专项资金；

  2.社会保障和就业（类）支出95.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于2020年度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、离退休费支出,抚恤费、安葬费、遗属生活补助资金补助支出；

   3.农林水（类）支出9284.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.67%。主要用于行政运行，水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、农村人畜饮水支出、防汛、抗旱、其他水利等支出；

  4.住房保障（类）支出44.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于缴纳县水利局机关职工住房公积金。

        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为9.99万元，完成预算的199.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为9.65万元，完成预算的193%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.65万元，36.01%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加3.05万元，增长46.33%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降54.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.65万元，占96.6%；公务接待费支出0.34万元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.65万元。其中：

公务用车购置0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查、野外勘察、地质勘探、工程监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级水利部门到我县调研、检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县水利局2021年机关运行经费支出47.24万元，与上年对比减少8.2万元，减少14.79%，主要原因是因疫情原因下乡差旅费用减少及今年减少了工会经费补助。部门机关运行经费主要用于差旅费、车辆运行费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，水利局资产总额37557.25万元，其中，流动资产7555.08万元、固定资产原值325.32万元，净值80.03万元、无形资产原值1.1万元，净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29922.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11594.42万元，其中固定资产减少8.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值7.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	37557.25	7555.08	80.03	50.98				29.05			29922.14	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额574.75万元，其中：政府采购货物支出4.44万元；政府采购工程支出570.31万元。授予中小企业合同金额574.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故附表8为空表。

(二）政府性基金预算财政拨款3500万元—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，为帮懂水库建设项目专项资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政资金。

二、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” 等以外的收入。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

     [附件: 陇川县水利局2021年决算公开报表20221011032647229] 

 

 

 

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