陇川县民族小学2023年度部门决算

陇川县民族小学2023年度部门决算

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

      一、主要职能
    （一）主要职能
      承担着实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      一年来，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，围绕全面贯彻落实新时代党的教育方针，加强党对学校的全面领导，切实发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。党总支、学校行政集思广益形成合力修订了《陇川县民族小学学校章程》，编制了《陇川县民族小学党组织领导的校长负责制方案制度汇编》，明确了书记、校长及各班子成员的职责和权力，从根本上破解了党建和业务“两张皮”的问题，将“严”和“实”始终贯穿工作全过程。2023年陇川县民族小学被德宏州人民政府授予“德宏州教育先进学校” “德宏州优秀少先队大队”“德宏州双语教学示范学校”“德宏州劳动教育示范学校”“德宏州民族团结示范学校”“德宏州信息化示范学校”等多项荣誉。一名被德宏州委、德宏州人民政府授予“德宏州建州70周年建设边疆保卫边疆先进个人” “德宏州优秀校长”称号，1名党员同志公示为德宏州骨干教师，4名教师（含2名党员同志）被评为陇川县骨干教师，2名教师分获德宏州课堂教学竞赛一、三等奖。通过全校师生的共同努力，小升初水平测试中我校五率一分均居全县第一、全州前列。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我校共设置11个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、少先队大队部、名师工作室、财务室、工会办公室。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县民族小学作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县民族小学人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
      年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1478人。年末遗属0人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（详见附件）

      本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

      一、收入决算情况说明
      陇川县民族小学2023年度收入合计1422.90万元。其中：财政拨款收入1358.99万元，占总收入的95.51%；上级补助收入0.00万元；事业收入63.34万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.45%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.56万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加174.56万元，增长13.98%。其中：财政拨款收入增加207.04万元，增长17.97%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少33.00万元，下降34.25%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.52万元，增长1300.00%。主要原因是本年度人员增加导致教育支出收入增加155.85万元，社会保障支出收入增加4.69万元，卫生健康支出收入增加28.18万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县民族小学2023年度支出合计1453.41万元。其中：基本支出1354.99万元，占总支出的93.23%；项目支出98.41万元，占总支出的6.77%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加166.48万元，增长12.94%。其中：基本支出增加68.06万元，增长5.29%；项目支出增加98.41万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年度商品服务支出中办公费等支出增加45.81万元，对个人和家庭的补助中营养餐和家庭经济困难学生补助增加108.33万元。项目支出增加“三区”人才教师差旅补助4.00万元和单位自有资金94.41万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县民族小学单位机构正常运转的日常支出1354.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1184.22万元，占基本支出的87.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170.77万元，占基本支出的12.60％。人均人员经费20.07万元，人均日常公用经费2.89万元。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县民族小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
      1.“三区”人才计划教师专项资金4.00万元，用于三区人才计划交流教师差旅补助。
      2.单位自有资金94.41万元，用于弥补学校公用经费支出和勤工俭学扩大再生产。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1358.99万元,占本年支出合计的93.50%。与上年相比增加207.04万元，增长17.97%,主要原因是本年度教育支出收入增加155.85万元，社会保障支出收入增加4.69万元，卫生健康支出收入增加28.18万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出1106.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资、学生营养改善计划补助、学生生活补助等支出；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出129.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于学校教职工养老保险缴费支出及退休教师遗属补助；
      9.卫生健康（类）支出72.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于公务员医疗补助、生育保险及职工医疗保险费；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出50.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于缴纳2023年度住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.02万元，完成年初预算的0.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.00%，具体是国内接待费支出决算0.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.02万元，完成年初预算的1.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为学校加强内控建设，严格控制“三公”经费支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算比上年增加0.02万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度有上级到学校检查工作发生接待支出1批次5人次。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生1批次接待人次5人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县民族小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为陇川县民族小学属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县民族小学资产总额1595.96万元，其中，流动资产37.19万元，固定资产1558.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.48万元，其中固定资产减少32.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值19.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额151.92万元，其中：政府采购货物支出144.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.44万元。授予中小企业合同金额151.92万元，其中：授予小微企业合同金额14.64万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县民族小学单位绩效自评情况详见附表。（13—15表）
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436000601111

 [附件: 陇川县民族小学 2023年度部门决算公开表20241014040429754] 

 [附件: 陇川县民族小学 2023年度国有资产使用情况表20241014040429754] 

 [附件: 陇川县民族小学2023年度部门整体支出绩效自评表20241014040429754]