陇川县第五中学2021年部门决算公开

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陇川县第五中学2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县第五中学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年学校认真积极有效的开展疫情防控工作，学校有自己的网格化管理模式，定期消毒，坚持晨、午、晚检，学生进出校门测量体温，缅籍学生一人一档的建立，疫情防控工作得到州教育体育局肯定，开展“爱国卫生运动八个专项”活动，组织各项教学常规，开展课改，全县课堂教学改革观摩课赛在我校召开，教科中心进校指点课改、开展集体备课、电子教案、校本教研、期末考、中考等各项教育教学活动，促使教育教学稳步提升；党建工作有序开展，按流程发展党员、组织开展了教职工活动等；德育方面，加强学生德育工作，继续开展每周一次德育家庭作业、导师制活动、教师挂钩宿舍、值周值班制度；此外，我校扎实开展控辍保学工作，领导班子挂钩各村委会、挂勾各班大力开展家访和劝学等工作，控辍保学工作成效显著；财务管理方面，严格遵守财经纪律，加强财务管理，确保了资金安全有效运行；后勤管理方面，服务师生、服务教育教学，做好校舍资产管理及校园环境卫生工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县第五中学2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第五中学2021年末实有人员编制69人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第五中学2021年度收入合计1235.90万元。其中：财政拨款收入1230.12万元，占总收入的99.53%；事业收入5.20万元（含教育收费0万元），占总收入的0.42%；其他收入0.58万元，占总收入的0.05%。与上年收入合计1252.17万元对比，减少16.27万元，下降1.30%。下降主要原因为本年度学生营养改善计划补助资金、义务教育补助公用经费减少。

二、支出决算情况说明

陇川县第五中学2021年度支出合计1296.01万元。其中：基本支出1296.01万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。与上年1280.21万元对比，增加15.79万元，增长1.23%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县第五中学正常运转的日常支出1296.01万元。与上年1280.21万元对比，增加15.79万元，增长1.23%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1175.14万元，占基本支出的90.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出120.86万元，占基本支出的9.33%。

（二）项目支出情况

2021年度无用于保障陇川县第五中学为完成特定的教育事业发展目标的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1295.10万元，占本年支出合计的99.93%。与上年一般公共预算财政拨款支出1279.44万元对比，增加15.66万元，增长1.22%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1144.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于教育相关事业支出，如教师工资、学校公用经费、特殊教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、八个较少民族学生补助、学生营养膳食补助等。

2.社会保障和就业（类）支出93.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、工伤保险支出、职业年金缴费支出、退休人员建房费补助。

  3.住房保障（类）支出57.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第五中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，主要原因为严格控制三公经费支出，杜绝不合规接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.05万元，减少0.05万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制三公经费支出，杜绝不合规接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第五中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县第五中学资产总额3347.16万元，其中，流动资产55.43万元，固定资产3291.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1297.19万元相比，本年资产总额增加2049.97万元，其中固定资产增加2114.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值17.40万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本年度绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08、GK12为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

陇川县第五中学

2022年10月13日

 [附件: 陇川县第五中学2021年决算公开表20221018070208996] 
 

监督索引号53312400436002201111