陇川县第一示范幼儿园2021年部门决算公开

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陇川县第一示范幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县第一示范幼儿园概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县第一示范幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务，遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我园根据年初预算，结合幼儿园的实际情况，在新冠肺炎疫情常态化下，积极、有效地配合县政府、县教育体育局的疫情工作部署，做好疫情防控工作。面对社会学龄前儿童入园的需求，2021年秋季学期扩招1个小班教学班。全园共有15个教学班，614名幼儿。幼儿园的教育教学活动是体现知行合一的活动，培养良好的思想品质、锻炼幼儿的钻、爬、走、跳、跑等动作协调，购置了一批户外玩具。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县第一示范幼儿园2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县第一示范幼儿园2021年末实有人员编制22人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一示范幼儿园2021年度收入合计502.79万元。其中：财政拨款收入502.60万元，占总收入的99.96%；其他收入0.19万元，占总收入的0.04%。与上年收入合计662.67万元对比，减少159.88万元，下降24.13%。下降主要原因为本年度学前教育保育经费、培训经费减少。

二、支出决算情况说明

陇川县第一示范幼儿园2021年度支出合计726.88万元。其中：基本支出726.88万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。与上年支出合计564.26万元对比，增加162.62万元，增长28.82%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县第一示范幼儿园正常运转的日常支出726.88万元。与上年564.26万元对比，增加162.62万元，增长28.82%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.90万元，占基本支出的60.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出286.98万元，占基本支出的39.48%。

（二）项目支出情况

2021年度无用于保障陇川县第一示范幼儿园为完成特定的教育事业发展目标的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一示范幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出666.39万元，占本年支出合计的91.68%。与上年一般公共预算财政拨款支出509.73万元对比，增加156.66万元，增长30.73%。增长主要原因为本年度教师工资、各类保险、办公费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出585.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。主要用于教育相关事业支出，如教师工资、生均公用经费、学前教育学生补助、非税收入安排保育经费。

  2.社会保障和就业（类）支出52.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、工伤保险支出、职业年金缴费支出。

3.住房保障（类）支出27.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于缴纳2021年度住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县第一示范幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无年初预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，主要原因为严格控制三公经费支出，杜绝不合规接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第一示范幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县第一示范幼儿园资产总额849.60万元，其中，流动资产14.86万元，固定资产834.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1059.74万元相比，本年资产总额减少210.14万元，其中固定资产增加8.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产42项，账面原值13.95万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本年度绩效自评情况详见附表，无项目（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

附表GK07、GK08、GK12为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发展的支出。

陇川县第一示范幼儿园

2022年10月13日

 [附件: 陇川县第一示范幼儿园2021年决算公开表20221018072800403] 

监督索引号53312400436000901111